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华泰柏瑞中证A500ETF(A500基金)基金净值查询(563360)

近一季华泰柏瑞中证A500ETF|A500基金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证A500ETF563360净值及计算阶段收益
近一季563360基金累计收益率-8.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2519 0.97%
2026-09-15 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2398 -0.55%
2026-09-14 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2467 -0.57%
2026-09-11 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2538 -1.06%
2026-09-10 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2671 -0.62%
2026-09-09 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2750 0.26%
2026-09-08 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2717 -0.27%
2026-09-07 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2751 0.88%
2026-09-04 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2640 -0.49%
2026-09-03 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2702 0.17%
2026-09-02 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2680 -1.51%
2026-09-01 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2872 -0.53%
2026-08-31 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2941 0.34%
2026-08-28 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2897 -0.52%
2026-08-27 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2964 1.16%
2026-08-26 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2813 0.79%
2026-08-25 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2713 -0.13%
2026-08-24 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2729 -1.56%
2026-08-21 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2927 0.59%
2026-08-20 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2851 0.21%
2026-08-19 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2824 -3.69%
2026-08-18 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3297 -0.32%
2026-08-17 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3340 1.86%
2026-08-14 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3092 0.20%
2026-08-13 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3066 -0.76%
2026-08-12 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3166 0.73%
2026-08-11 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3070 -0.82%
2026-08-10 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3178 0.17%
2026-08-07 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3155 1.35%
2026-08-06 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2978 -0.17%
2026-08-05 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3000 1.61%
2026-08-04 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2791 1.72%
2026-08-03 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2571 -1.03%
2026-07-31 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2701 1.26%
2026-07-30 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2541 -1.59%
2026-07-29 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2740 0.73%
2026-07-28 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2647 -3.27%
2026-07-27 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3060 1.53%
2026-07-24 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2860 -1.93%
2026-07-23 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3108 0.19%
2026-07-22 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3083 -0.60%
2026-07-21 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3162 3.65%
2026-07-20 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2681 0.83%
2026-07-17 华泰柏瑞中证A500ETF 1.2577 -4.36%
2026-07-16 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3125 -1.96%
2026-07-15 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3382 -0.67%
2026-07-14 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3472 2.20%
2026-07-13 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3175 -2.60%
2026-07-10 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3517 -1.83%
2026-07-09 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3764 2.75%
2026-07-08 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3385 -1.18%
2026-07-07 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3543 -1.20%
2026-07-06 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3706 -0.32%
2026-07-03 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3750 0.69%
2026-07-02 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3656 -3.30%
2026-07-01 华泰柏瑞中证A500ETF 1.4106 -0.58%
2026-06-30 华泰柏瑞中证A500ETF 1.4189 1.47%
2026-06-29 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3981 1.26%
2026-06-26 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3805 -3.06%
2026-06-25 华泰柏瑞中证A500ETF 1.4227 1.52%
2026-06-24 华泰柏瑞中证A500ETF 1.4011 1.03%
2026-06-23 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3866 -3.07%
2026-06-22 华泰柏瑞中证A500ETF 1.4292 2.40%
2026-06-18 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3949 0.53%
2026-06-17 华泰柏瑞中证A500ETF 1.3876 1.23%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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