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国泰中证有色金属矿业主题ETF(矿业ETF)基金净值查询(561330)

近一季国泰中证有色金属矿业主题ETF|矿业ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证有色金属矿业主题ETF561330净值及计算阶段收益
近一季561330基金累计收益率-11.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9303 1.69%
2026-09-15 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9146 -0.74%
2026-09-14 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9214 -0.61%
2026-09-11 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9271 -4.30%
2026-09-10 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9670 -1.19%
2026-09-09 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9786 1.52%
2026-09-08 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9637 1.39%
2026-09-07 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9503 -0.59%
2026-09-04 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9559 -1.72%
2026-09-03 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9723 1.30%
2026-09-02 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9597 -2.45%
2026-09-01 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9832 -1.25%
2026-08-31 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9955 -1.47%
2026-08-28 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0101 0.72%
2026-08-27 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0029 1.66%
2026-08-26 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9863 2.09%
2026-08-25 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9657 -3.01%
2026-08-24 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9948 0.29%
2026-08-21 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9919 2.95%
2026-08-20 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9626 1.25%
2026-08-19 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9506 -3.56%
2026-08-18 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9844 -0.70%
2026-08-17 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9913 2.98%
2026-08-14 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9618 1.37%
2026-08-13 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9486 -4.10%
2026-08-12 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9875 1.06%
2026-08-11 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9771 -5.01%
2026-08-10 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0261 1.99%
2026-08-07 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0057 3.44%
2026-08-06 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9711 0.99%
2026-08-05 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9615 5.39%
2026-08-04 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9097 1.49%
2026-08-03 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8961 -0.64%
2026-07-31 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9019 2.16%
2026-07-30 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8824 -0.99%
2026-07-29 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8912 1.44%
2026-07-28 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8784 -2.24%
2026-07-27 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8981 2.20%
2026-07-24 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8783 -4.93%
2026-07-23 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9216 2.99%
2026-07-22 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8940 3.19%
2026-07-21 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8655 4.55%
2026-07-20 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8261 -0.34%
2026-07-17 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8289 -5.08%
2026-07-16 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8710 -0.75%
2026-07-15 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8776 -2.37%
2026-07-14 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8984 5.39%
2026-07-13 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8500 -4.65%
2026-07-10 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8895 0.41%
2026-07-09 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8859 -0.55%
2026-07-08 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8908 -3.31%
2026-07-07 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9203 -2.97%
2026-07-06 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9476 -1.41%
2026-07-03 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9610 0.95%
2026-07-02 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9519 0.88%
2026-07-01 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9436 -0.05%
2026-06-30 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9441 -0.76%
2026-06-29 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9513 1.52%
2026-06-26 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9368 -4.80%
2026-06-25 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9818 -2.67%
2026-06-24 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0080 -98.90%
2026-06-23 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.0049 -8.80%
2026-06-22 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.1813 5.48%
2026-06-18 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.0617 -0.03%
2026-06-17 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.0623 -0.25%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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