近半年工银瑞信中证国新央企现代能源ETF|能源ETF基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信中证国新央企现代能源ETF561260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2420 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2385 |
-1.40% |
| 2025-12-26 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2558 |
0.96% |
| 2025-12-25 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2438 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2447 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2403 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2335 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2301 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2236 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2235 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2124 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2289 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2338 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2184 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2244 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2226 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2382 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2433 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2288 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2311 |
0.55% |
| 2025-12-02 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2244 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2273 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2171 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2128 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2099 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2141 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2083 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2126 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2445 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2513 |
0.76% |
| 2025-11-18 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2419 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2632 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2736 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2966 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2873 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2893 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2951 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2890 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2885 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2597 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2512 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2587 |
0.93% |
| 2025-10-31 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2471 |
-1.98% |
| 2025-10-30 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2718 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2700 |
2.51% |
| 2025-10-28 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2381 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2489 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2264 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2234 |
0.96% |
| 2025-10-22 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2117 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2127 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1983 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1947 |
-1.58% |
| 2025-10-16 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2136 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2124 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2048 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2045 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2043 |
0.12% |
| 2025-10-09 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2029 |
3.73% |
| 2025-09-30 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1596 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1522 |
0.66% |
| 2025-09-26 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1446 |
0.26% |
| 2025-09-25 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1416 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1399 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1380 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1383 |
-0.52% |
| 2025-09-19 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1443 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1458 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1686 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1604 |
-0.81% |
| 2025-09-15 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1699 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1685 |
0.27% |
| 2025-09-11 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1653 |
1.08% |
| 2025-09-10 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1529 |
-0.41% |
| 2025-09-09 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1576 |
-0.23% |
| 2025-09-08 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1603 |
1.10% |
| 2025-09-05 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1477 |
1.23% |
| 2025-09-04 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1337 |
-0.92% |
| 2025-09-03 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1442 |
-1.07% |
| 2025-09-02 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1566 |
0.64% |
| 2025-09-01 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1493 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1481 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1475 |
0.47% |
| 2025-08-27 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1421 |
-1.44% |
| 2025-08-26 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1588 |
-0.25% |
| 2025-08-25 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1617 |
1.92% |
| 2025-08-22 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1398 |
0.23% |
| 2025-08-21 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1372 |
0.74% |
| 2025-08-20 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1288 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1254 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1253 |
0.33% |
| 2025-08-15 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1216 |
0.83% |
| 2025-08-14 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1124 |
-0.79% |
| 2025-08-13 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1213 |
0.12% |
| 2025-08-12 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1200 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1201 |
-0.52% |
| 2025-08-08 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1260 |
0.61% |
| 2025-08-07 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1192 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1176 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1161 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1121 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1094 |
-0.88% |
| 2025-07-31 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1192 |
-1.70% |
| 2025-07-30 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1385 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1379 |
0.18% |
| 2025-07-28 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1359 |
-0.61% |
| 2025-07-25 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1429 |
-1.36% |
| 2025-07-24 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1587 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1498 |
-0.64% |
| 2025-07-22 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1572 |
2.39% |
| 2025-07-21 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1302 |
3.06% |
| 2025-07-18 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0966 |
0.72% |
| 2025-07-17 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0888 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0878 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0917 |
-0.84% |
| 2025-07-14 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1009 |
0.47% |
| 2025-07-11 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0957 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0934 |
0.47% |
| 2025-07-09 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0883 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0898 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0897 |
0.30% |
| 2025-07-04 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0864 |
0.19% |
| 2025-07-03 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0843 |
-0.36% |
| 2025-07-02 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0882 |
0.57% |
| 2025-07-01 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0820 |
0.61% |
