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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.2385 | -1.40% |
| 2025-12-26 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.2558 | 0.96% |
| 2025-12-25 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.2438 | -0.07% |
| 2025-12-24 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.2447 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银改革股票 | 2.6160 | 1.63% |
| 科创创AI | 1.0372 | 1.37% |
| 工银科技创新混合 | 2.4737 | 1.30% |
| 锂电池ETF | 0.8618 | 1.28% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.9005 | 1.23% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.9100 | 1.22% |
| 工银新兴制造混合A | 2.9211 | 1.13% |
| 工银新兴制造混合C | 2.8589 | 1.13% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2960 | 1.12% |
| 港股汽车ETF基金 | 1.0773 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 机器人ETF富国 | 0.9521 | 4.15% |
| 机器人ETF易方达 | 1.5912 | 4.14% |
| 机器人50ETF | 1.4285 | 4.12% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.5414 | 4.09% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.5341 | 4.09% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.1254 | 4.09% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.9900 | 4.06% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.9894 | 4.06% |
