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工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(能源ETF)基金净值查询(561260)

近一季工银瑞信中证国新央企现代能源ETF|能源ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信中证国新央企现代能源ETF561260净值及计算阶段收益
近一季561260基金累计收益率-4.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2418 0.23%
2026-09-15 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2390 -0.59%
2026-09-14 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2463 -0.32%
2026-09-11 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2503 -1.07%
2026-09-10 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2638 -0.37%
2026-09-09 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2685 1.21%
2026-09-08 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2532 0.83%
2026-09-07 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2429 -0.90%
2026-09-04 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2541 -0.18%
2026-09-03 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2563 0.11%
2026-09-02 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2549 -0.66%
2026-09-01 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2632 -0.01%
2026-08-31 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2633 0.10%
2026-08-28 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2620 0.33%
2026-08-27 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2578 0.46%
2026-08-26 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2521 0.70%
2026-08-25 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2434 0.08%
2026-08-24 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2424 0.45%
2026-08-21 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2368 0.05%
2026-08-20 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2362 -0.71%
2026-08-19 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2451 -1.09%
2026-08-18 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2587 0.06%
2026-08-17 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2579 0.89%
2026-08-14 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2468 -0.15%
2026-08-13 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2487 -1.03%
2026-08-12 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2616 -0.41%
2026-08-11 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2668 -0.28%
2026-08-10 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2704 0.78%
2026-08-07 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2605 0.60%
2026-08-06 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2530 -0.28%
2026-08-05 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2565 -0.22%
2026-08-04 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2593 -0.36%
2026-08-03 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2639 0.51%
2026-07-31 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2575 0.02%
2026-07-30 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2572 0.70%
2026-07-29 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2485 1.04%
2026-07-28 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2356 -0.64%
2026-07-27 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2436 0.30%
2026-07-24 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2399 -2.93%
2026-07-23 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2762 1.49%
2026-07-22 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2572 1.07%
2026-07-21 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2437 -0.26%
2026-07-20 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2469 4.02%
2026-07-17 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1968 0.13%
2026-07-16 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1952 -1.81%
2026-07-15 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2168 0.07%
2026-07-14 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2160 2.51%
2026-07-13 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1855 -1.04%
2026-07-10 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1979 0.75%
2026-07-09 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1890 -0.41%
2026-07-08 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1939 -0.37%
2026-07-07 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1983 -1.62%
2026-07-06 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2177 -0.06%
2026-07-03 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2184 1.17%
2026-07-02 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2041 -0.57%
2026-07-01 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2110 0.25%
2026-06-30 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2080 -1.09%
2026-06-29 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2212 0.58%
2026-06-26 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2142 -1.18%
2026-06-25 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2285 -1.32%
2026-06-24 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2447 -0.83%
2026-06-23 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2551 -3.08%
2026-06-22 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2938 2.16%
2026-06-18 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2659 -2.20%
2026-06-17 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.2938 0.09%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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