今年以来工银瑞信中证国新央企现代能源ETF|能源ETF基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信中证国新央企现代能源ETF561260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2343 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2418 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2390 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2463 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2503 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2638 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2685 |
1.21% |
| 2026-09-08 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2532 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2429 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2541 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2563 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2549 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2632 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2633 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2620 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2578 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2521 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2434 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2424 |
0.45% |
| 2026-08-21 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2368 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2362 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2451 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2587 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2579 |
0.89% |
| 2026-08-14 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2468 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2487 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2616 |
-0.41% |
| 2026-08-11 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2668 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2704 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2605 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2530 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2565 |
-0.22% |
| 2026-08-04 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2593 |
-0.36% |
| 2026-08-03 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2639 |
0.51% |
| 2026-07-31 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2575 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2572 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2485 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2356 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2436 |
0.30% |
| 2026-07-24 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2399 |
-2.93% |
| 2026-07-23 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2762 |
1.49% |
| 2026-07-22 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2572 |
1.07% |
| 2026-07-21 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2437 |
-0.26% |
| 2026-07-20 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2469 |
4.02% |
| 2026-07-17 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1968 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1952 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2168 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2160 |
2.51% |
| 2026-07-13 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1855 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1979 |
0.75% |
| 2026-07-09 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1890 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1939 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.1983 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2177 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2184 |
1.17% |
| 2026-07-02 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2041 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2110 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2080 |
-1.09% |
| 2026-06-29 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2212 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2142 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2285 |
-1.32% |
| 2026-06-24 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2447 |
-0.83% |
| 2026-06-23 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2551 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2938 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2659 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2938 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2926 |
-0.78% |
| 2026-06-15 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3028 |
0.31% |
| 2026-06-12 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2988 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2832 |
0.41% |
| 2026-06-10 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2779 |
-1.80% |
| 2026-06-09 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3009 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2988 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3275 |
-1.97% |
| 2026-06-04 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3536 |
-2.30% |
| 2026-06-03 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3847 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3819 |
-0.52% |
| 2026-06-01 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3891 |
1.08% |
| 2026-05-29 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3741 |
0.99% |
| 2026-05-28 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3605 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3555 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3624 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3530 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3432 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3358 |
-2.48% |
| 2026-05-20 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3689 |
-1.57% |
| 2026-05-19 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3904 |
1.53% |
| 2026-05-18 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3691 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3724 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3863 |
-2.37% |
| 2026-05-13 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.4192 |
1.49% |
| 2026-05-12 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3981 |
0.56% |
| 2026-05-11 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3903 |
1.03% |
| 2026-05-08 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3760 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3670 |
-0.93% |
| 2026-04-29 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3798 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3647 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3644 |
-0.66% |
| 2026-04-24 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3735 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3844 |
0.64% |
| 2026-04-22 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3756 |
-0.28% |
| 2026-04-21 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3794 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3725 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3654 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3706 |
0.89% |
| 2026-04-15 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3585 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3590 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3564 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3579 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3582 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3603 |
2.07% |
| 2026-04-07 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3322 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3280 |
-1.63% |
| 2026-04-02 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3496 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3519 |
0.60% |
| 2026-03-31 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3438 |
-2.34% |
| 2026-03-30 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3752 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3817 |
-0.24% |
| 2026-03-26 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3850 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3986 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3793 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3579 |
-1.55% |
| 2026-03-20 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3790 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3977 |
-0.97% |
| 2026-03-18 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.4113 |
-0.38% |
| 2026-03-17 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.4167 |
-1.94% |
| 2026-03-16 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.4442 |
-2.54% |
| 2026-03-13 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.4809 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.5019 |
1.64% |
| 2026-03-11 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.4773 |
1.23% |
| 2026-03-10 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.4591 |
-1.34% |
| 2026-03-09 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.4786 |
1.37% |
| 2026-03-06 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.4584 |
-0.32% |
| 2026-03-05 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.4631 |
1.40% |
| 2026-03-04 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.4426 |
1.19% |
| 2026-03-03 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.4255 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.4284 |
3.02% |
| 2026-02-27 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3853 |
1.20% |
| 2026-02-26 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3687 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3645 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3530 |
2.85% |
| 2026-02-13 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3145 |
-2.26% |
| 2026-02-12 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3442 |
0.96% |
| 2026-02-11 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3313 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3223 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3194 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3082 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3044 |
-2.09% |
| 2026-02-04 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3317 |
1.40% |
| 2026-02-03 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3130 |
0.94% |
| 2026-02-02 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3007 |
-2.71% |
| 2026-01-30 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3359 |
-2.01% |
| 2026-01-29 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3628 |
0.90% |
| 2026-01-28 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3506 |
1.88% |
| 2026-01-27 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3252 |
-1.53% |
| 2026-01-26 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3455 |
1.24% |
| 2026-01-23 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3288 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3284 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3251 |
-0.58% |
| 2026-01-20 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3328 |
0.94% |
| 2026-01-19 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3203 |
1.73% |
| 2026-01-16 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2974 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3016 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2966 |
-0.73% |
| 2026-01-13 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3061 |
0.46% |
| 2026-01-12 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.3001 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2974 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2833 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2838 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2811 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2595 |
1.16% |
