近一年益民创新优势混合|益民创新基金净值查询
查询指定日期范围益民创新优势混合560003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
益民创新优势混合 |
1.3331 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
益民创新优势混合 |
1.3427 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
益民创新优势混合 |
1.3319 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
益民创新优势混合 |
1.3483 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
益民创新优势混合 |
1.3455 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
益民创新优势混合 |
1.3504 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
益民创新优势混合 |
1.3465 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
益民创新优势混合 |
1.3383 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
益民创新优势混合 |
1.3431 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
益民创新优势混合 |
1.3468 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
益民创新优势混合 |
1.3487 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
益民创新优势混合 |
1.3447 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
益民创新优势混合 |
1.3443 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
益民创新优势混合 |
1.3445 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
益民创新优势混合 |
1.3472 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
益民创新优势混合 |
1.3425 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
益民创新优势混合 |
1.3419 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
益民创新优势混合 |
1.3625 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
益民创新优势混合 |
1.3662 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
益民创新优势混合 |
1.3714 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
益民创新优势混合 |
1.3745 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
益民创新优势混合 |
1.3755 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
益民创新优势混合 |
1.3803 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
益民创新优势混合 |
1.3723 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
益民创新优势混合 |
1.3756 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
益民创新优势混合 |
1.3739 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
益民创新优势混合 |
1.3712 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
益民创新优势混合 |
1.3688 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
益民创新优势混合 |
1.3623 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
益民创新优势混合 |
1.3626 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
益民创新优势混合 |
1.3729 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
益民创新优势混合 |
1.3703 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
益民创新优势混合 |
1.3684 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
益民创新优势混合 |
1.3769 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
益民创新优势混合 |
1.3714 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
益民创新优势混合 |
1.3683 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
益民创新优势混合 |
1.3593 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
益民创新优势混合 |
1.3527 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
益民创新优势混合 |
1.3512 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
益民创新优势混合 |
1.3556 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
益民创新优势混合 |
1.3417 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
益民创新优势混合 |
1.3345 |
-2.95% |
| 2025-10-16 |
益民创新优势混合 |
1.3751 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
益民创新优势混合 |
1.3864 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
益民创新优势混合 |
1.3620 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
益民创新优势混合 |
1.3804 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
益民创新优势混合 |
1.3874 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
益民创新优势混合 |
1.3999 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
益民创新优势混合 |
1.3922 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
益民创新优势混合 |
1.3876 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
益民创新优势混合 |
1.3878 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
益民创新优势混合 |
1.3905 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
益民创新优势混合 |
1.3917 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
益民创新优势混合 |
1.3814 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
益民创新优势混合 |
1.3821 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
益民创新优势混合 |
1.3828 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
益民创新优势混合 |
1.3830 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
益民创新优势混合 |
1.3923 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
益民创新优势混合 |
1.3825 |
0.73% |
| 2025-09-15 |
益民创新优势混合 |
1.3725 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
益民创新优势混合 |
1.3729 |
0.37% |
| 2025-09-11 |
益民创新优势混合 |
1.3678 |
1.47% |
| 2025-09-10 |
益民创新优势混合 |
1.3480 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
益民创新优势混合 |
1.3513 |
-0.49% |
| 2025-09-08 |
益民创新优势混合 |
1.3580 |
0.69% |
| 2025-09-05 |
益民创新优势混合 |
1.3487 |
2.13% |
| 2025-09-04 |
益民创新优势混合 |
1.3206 |
-1.35% |
| 2025-09-03 |
益民创新优势混合 |
1.3387 |
-0.45% |
| 2025-09-02 |
益民创新优势混合 |
1.3448 |
-1.82% |
| 2025-09-01 |
益民创新优势混合 |
1.3697 |
0.34% |
| 2025-08-29 |
益民创新优势混合 |
1.3650 |
0.35% |
| 2025-08-28 |
益民创新优势混合 |
1.3603 |
1.34% |
| 2025-08-27 |
益民创新优势混合 |
1.3423 |
-1.08% |
| 2025-08-26 |
益民创新优势混合 |
1.3570 |
0.27% |
| 2025-08-25 |
益民创新优势混合 |
1.3534 |
0.92% |
| 2025-08-22 |
益民创新优势混合 |
1.3411 |
1.15% |
| 2025-08-21 |
益民创新优势混合 |
1.3258 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
益民创新优势混合 |
1.3244 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
益民创新优势混合 |
1.3153 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
益民创新优势混合 |
1.3154 |
1.10% |
| 2025-08-15 |
益民创新优势混合 |
1.3011 |
1.31% |
| 2025-08-14 |
益民创新优势混合 |
1.2843 |
-0.99% |
| 2025-08-13 |
益民创新优势混合 |
1.2971 |
0.88% |
| 2025-08-12 |
益民创新优势混合 |
1.2858 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
益民创新优势混合 |
1.2806 |
0.76% |
| 2025-08-08 |
益民创新优势混合 |
1.2710 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
益民创新优势混合 |
1.2737 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
益民创新优势混合 |
1.2738 |
0.60% |
| 2025-08-05 |
益民创新优势混合 |
1.2662 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
益民创新优势混合 |
1.2568 |
0.88% |
| 2025-08-01 |
益民创新优势混合 |
1.2458 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
益民创新优势混合 |
1.2446 |
-0.83% |
| 2025-07-30 |
益民创新优势混合 |
1.2550 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
益民创新优势混合 |
1.2596 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
益民创新优势混合 |
1.2537 |
0.29% |
| 2025-07-25 |
益民创新优势混合 |
1.2501 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
益民创新优势混合 |
1.2493 |
0.74% |
| 2025-07-23 |
益民创新优势混合 |
1.2401 |
-0.33% |
| 2025-07-22 |
益民创新优势混合 |
1.2442 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
益民创新优势混合 |
1.2395 |
0.51% |
| 2025-07-18 |
益民创新优势混合 |
1.2332 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
益民创新优势混合 |
1.2311 |
0.59% |
| 2025-07-16 |
益民创新优势混合 |
1.2239 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
益民创新优势混合 |
1.2257 |
0.06% |
| 2025-07-14 |
益民创新优势混合 |
1.2250 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
益民创新优势混合 |
1.2242 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
益民创新优势混合 |
1.2201 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
益民创新优势混合 |
1.2185 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
益民创新优势混合 |
1.2208 |
0.61% |
| 2025-07-07 |
益民创新优势混合 |
1.2134 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
益民创新优势混合 |
1.2138 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
益民创新优势混合 |
1.2142 |
0.16% |
| 2025-07-02 |
益民创新优势混合 |
1.2122 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
益民创新优势混合 |
1.2131 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
益民创新优势混合 |
1.2116 |
0.28% |
| 2025-06-27 |
益民创新优势混合 |
1.2082 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
益民创新优势混合 |
1.2077 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
益民创新优势混合 |
1.2096 |
0.33% |
| 2025-06-24 |
益民创新优势混合 |
1.2056 |
0.52% |
| 2025-06-23 |
益民创新优势混合 |
1.1994 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
益民创新优势混合 |
1.1990 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
益民创新优势混合 |
1.1986 |
-0.44% |
| 2025-06-18 |
益民创新优势混合 |
1.2039 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
益民创新优势混合 |
1.2041 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
益民创新优势混合 |
1.2034 |
-0.09% |
| 2025-06-13 |
益民创新优势混合 |
1.2045 |
-0.46% |
| 2025-06-12 |
益民创新优势混合 |
1.2101 |
-0.31% |
| 2025-06-11 |
益民创新优势混合 |
1.2139 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
益民创新优势混合 |
1.2126 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
益民创新优势混合 |
1.2151 |
0.16% |
| 2025-06-06 |
益民创新优势混合 |
1.2132 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
益民创新优势混合 |
1.2125 |
-0.09% |
| 2025-06-04 |
益民创新优势混合 |
1.2136 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
益民创新优势混合 |
1.2121 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
益民创新优势混合 |
1.2108 |
-0.21% |
| 2025-05-29 |
益民创新优势混合 |
1.2133 |
0.39% |
| 2025-05-28 |
益民创新优势混合 |
1.2086 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
益民创新优势混合 |
1.2087 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
益民创新优势混合 |
1.2098 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
益民创新优势混合 |
1.2099 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
益民创新优势混合 |
1.2134 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
益民创新优势混合 |
1.2168 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
益民创新优势混合 |
1.2156 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
益民创新优势混合 |
1.2141 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
益民创新优势混合 |
1.2151 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
益民创新优势混合 |
1.2168 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
益民创新优势混合 |
1.2223 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
益民创新优势混合 |
1.2199 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
益民创新优势混合 |
1.2198 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
益民创新优势混合 |
1.2148 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
益民创新优势混合 |
1.2184 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
益民创新优势混合 |
1.2170 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
益民创新优势混合 |
1.2137 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
益民创新优势混合 |
1.2078 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
益民创新优势混合 |
1.2090 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
益民创新优势混合 |
1.2090 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
益民创新优势混合 |
1.2127 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
益民创新优势混合 |
1.2135 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
益民创新优势混合 |
1.2150 |
-0.21% |
| 2025-04-22 |
益民创新优势混合 |
1.2175 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
益民创新优势混合 |
1.2171 |
0.39% |
| 2025-04-18 |
益民创新优势混合 |
1.2124 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
益民创新优势混合 |
1.2144 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
益民创新优势混合 |
1.2130 |
0.17% |
| 2025-04-15 |
益民创新优势混合 |
1.2110 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
益民创新优势混合 |
1.2113 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
益民创新优势混合 |
1.2060 |
0.37% |
| 2025-04-10 |
益民创新优势混合 |
1.2015 |
0.95% |
| 2025-04-09 |
益民创新优势混合 |
1.1902 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
益民创新优势混合 |
1.1808 |
0.91% |
| 2025-04-07 |
益民创新优势混合 |
1.1702 |
-3.54% |
| 2025-04-03 |
益民创新优势混合 |
1.2131 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
益民创新优势混合 |
1.2150 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
益民创新优势混合 |
1.2178 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
益民创新优势混合 |
1.2156 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
益民创新优势混合 |
1.2193 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
益民创新优势混合 |
1.2212 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
益民创新优势混合 |
1.2204 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
益民创新优势混合 |
1.2216 |
0.25% |
| 2025-03-24 |
益民创新优势混合 |
1.2185 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
益民创新优势混合 |
1.2194 |
-0.55% |
| 2025-03-20 |
益民创新优势混合 |
1.2262 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
益民创新优势混合 |
1.2293 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
益民创新优势混合 |
1.2300 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
益民创新优势混合 |
1.2253 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
益民创新优势混合 |
1.2230 |
0.79% |
| 2025-03-13 |
益民创新优势混合 |
1.2134 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
益民创新优势混合 |
1.2133 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
益民创新优势混合 |
1.2165 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
益民创新优势混合 |
1.2145 |
0.11% |
| 2025-03-07 |
益民创新优势混合 |
1.2132 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
益民创新优势混合 |
1.2120 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
益民创新优势混合 |
1.2084 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
益民创新优势混合 |
1.2083 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
益民创新优势混合 |
1.2069 |
0.38% |
| 2025-02-28 |
益民创新优势混合 |
1.2023 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
益民创新优势混合 |
1.2081 |
0.17% |
| 2025-02-26 |
益民创新优势混合 |
1.2060 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
益民创新优势混合 |
1.1975 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
益民创新优势混合 |
1.2018 |
0.14% |
| 2025-02-21 |
益民创新优势混合 |
1.2001 |
0.05% |
| 2025-02-20 |
益民创新优势混合 |
1.1995 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
益民创新优势混合 |
1.1991 |
0.26% |
| 2025-02-18 |
益民创新优势混合 |
1.1960 |
-0.47% |
| 2025-02-17 |
益民创新优势混合 |
1.2017 |
-0.47% |
| 2025-02-14 |
益民创新优势混合 |
1.2074 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
益民创新优势混合 |
1.2081 |
0.04% |
| 2025-02-12 |
益民创新优势混合 |
1.2076 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
益民创新优势混合 |
1.2055 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
益民创新优势混合 |
1.2090 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
益民创新优势混合 |
1.2077 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
益民创新优势混合 |
1.1990 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
益民创新优势混合 |
1.1948 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
益民创新优势混合 |
1.1949 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
益民创新优势混合 |
1.1939 |
0.34% |
| 2025-01-23 |
益民创新优势混合 |
1.1898 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
益民创新优势混合 |
1.1928 |
-0.28% |
| 2025-01-21 |
益民创新优势混合 |
1.1962 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
益民创新优势混合 |
1.1974 |
0.77% |
| 2025-01-17 |
益民创新优势混合 |
1.1882 |
0.51% |
| 2025-01-16 |
益民创新优势混合 |
1.1822 |
0.47% |
| 2025-01-15 |
益民创新优势混合 |
1.1767 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
益民创新优势混合 |
1.1858 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
益民创新优势混合 |
1.1616 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
益民创新优势混合 |
1.1599 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
益民创新优势混合 |
1.1710 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
益民创新优势混合 |
1.1667 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
益民创新优势混合 |
1.1696 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
益民创新优势混合 |
1.1594 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
益民创新优势混合 |
1.1623 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
益民创新优势混合 |
1.1681 |
-0.83% |
| 2024-12-31 |
益民创新优势混合 |
1.1779 |
-0.77% |
| 2024-12-26 |
益民创新优势混合 |
1.1901 |
0.44% |
| 2024-12-25 |
益民创新优势混合 |
1.1849 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
益民创新优势混合 |
1.1884 |
0.57% |
| 2024-12-23 |
益民创新优势混合 |
1.1817 |
-0.43% |
| 2024-12-20 |
益民创新优势混合 |
1.1868 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
益民创新优势混合 |
1.1884 |
0.30% |
| 2024-12-18 |
益民创新优势混合 |
1.1848 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
益民创新优势混合 |
1.1843 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
益民创新优势混合 |
1.1845 |
-0.75% |
