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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 益民创新 | 1.1069 | -0.25% |
| 2024-04-29 | 益民创新 | 1.1097 | 1.00% |
| 2024-04-26 | 益民创新 | 1.0987 | 1.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 益民品质 | 0.5727 | 0.65% |
| 益民核心 | 1.2190 | 0.58% |
| 益民服务领先混合A | 1.8262 | 0.05% |
| 益民创新 | 1.1069 | -0.25% |
| 益民优势安享混合A | 1.7682 | -0.70% |
| 益民红利 | 0.6064 | -0.75% |
| 益民中证智能消费 | 1.2714 | 0.00% |
| 益民信用增利纯债一年定开C | 1.1312 | -0.03% |
| 益民信用增利纯债一年定开A | 1.1420 | -0.04% |
| 益民多利 | 0.8563 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
