近一月益民创新优势混合A|益民创新基金净值查询
查询指定日期范围益民创新优势混合560003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
益民创新优势混合 |
1.2733 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
益民创新优势混合 |
1.2706 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
益民创新优势混合 |
1.2760 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
益民创新优势混合 |
1.2730 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
益民创新优势混合 |
1.2787 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
益民创新优势混合 |
1.2805 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
益民创新优势混合 |
1.2784 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
益民创新优势混合 |
1.2816 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
益民创新优势混合 |
1.2765 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
益民创新优势混合 |
1.2809 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
益民创新优势混合 |
1.2806 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
益民创新优势混合 |
1.2921 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
益民创新优势混合 |
1.3041 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
益民创新优势混合 |
1.2937 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
益民创新优势混合 |
1.2988 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
益民创新优势混合 |
1.2904 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
益民创新优势混合 |
1.2870 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
益民创新优势混合 |
1.2819 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
益民创新优势混合 |
1.2965 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
益民创新优势混合 |
1.2900 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
益民创新优势混合 |
1.2798 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
益民创新优势混合 |
1.3206 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
益民创新优势混合 |
1.3199 |
0.15% |
