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泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551580)

近半年泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债TK551580净值及计算阶段收益
近半年551580基金累计收益率1.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 科创债TK 102.4062 0.03%
2026-09-16 科创债TK 102.3777 0.02%
2026-09-15 科创债TK 102.3590 0.00%
2026-09-14 科创债TK 102.3593 0.02%
2026-09-11 科创债TK 102.3418 0.00%
2026-09-10 科创债TK 102.3373 0.00%
2026-09-09 科创债TK 102.3324 0.01%
2026-09-08 科创债TK 102.3254 0.01%
2026-09-07 科创债TK 102.3125 0.02%
2026-09-04 科创债TK 102.2893 0.01%
2026-09-03 科创债TK 102.2743 0.01%
2026-09-02 科创债TK 102.2645 0.01%
2026-09-01 科创债TK 102.2565 0.01%
2026-08-31 科创债TK 102.2422 0.00%
2026-08-28 科创债TK 102.2416 -0.01%
2026-08-27 科创债TK 102.2493 -0.01%
2026-08-26 科创债TK 102.2595 0.00%
2026-08-25 科创债TK 102.2551 0.01%
2026-08-24 科创债TK 102.2488 0.01%
2026-08-21 科创债TK 102.2355 0.00%
2026-08-20 科创债TK 102.2375 0.00%
2026-08-19 科创债TK 102.2379 0.01%
2026-08-18 科创债TK 102.2308 0.03%
2026-08-17 科创债TK 102.1965 0.02%
2026-08-14 科创债TK 102.1795 0.01%
2026-08-13 科创债TK 102.1691 0.02%
2026-08-12 科创债TK 102.1466 0.00%
2026-08-11 科创债TK 102.1488 0.01%
2026-08-10 科创债TK 102.1368 0.02%
2026-08-07 科创债TK 102.1136 0.01%
2026-08-06 科创债TK 102.1019 0.01%
2026-08-05 科创债TK 102.0906 0.01%
2026-08-04 科创债TK 102.0804 0.01%
2026-08-03 科创债TK 102.0701 0.01%
2026-07-31 科创债TK 102.0572 0.01%
2026-07-30 科创债TK 102.0479 0.01%
2026-07-29 科创债TK 102.0419 -0.01%
2026-07-28 科创债TK 102.0525 -0.01%
2026-07-27 科创债TK 102.0638 -0.01%
2026-07-24 科创债TK 102.0781 0.02%
2026-07-23 科创债TK 102.0532 0.02%
2026-07-22 科创债TK 102.0342 0.01%
2026-07-21 科创债TK 102.0288 0.01%
2026-07-20 科创债TK 102.0160 0.00%
2026-07-17 科创债TK 102.0113 0.00%
2026-07-16 科创债TK 102.0151 0.01%
2026-07-15 科创债TK 102.0095 0.02%
2026-07-14 科创债TK 101.9934 0.00%
2026-07-13 科创债TK 101.9967 0.01%
2026-07-10 科创债TK 101.9876 0.01%
2026-07-09 科创债TK 101.9725 0.01%
2026-07-08 科创债TK 101.9651 0.00%
2026-07-07 科创债TK 101.9666 0.00%
2026-07-06 科创债TK 101.9618 0.03%
2026-07-03 科创债TK 101.9352 -0.01%
2026-07-02 科创债TK 101.9413 -0.02%
2026-07-01 科创债TK 101.9611 -0.01%
2026-06-30 科创债TK 101.9664 0.01%
2026-06-29 科创债TK 101.9533 0.03%
2026-06-26 科创债TK 101.9224 0.01%
2026-06-25 科创债TK 101.9078 0.02%
2026-06-24 科创债TK 101.8893 0.00%
2026-06-23 科创债TK 101.8918 -0.01%
2026-06-22 科创债TK 101.9056 0.05%
2026-06-18 科创债TK 101.8588 0.04%
2026-06-17 科创债TK 101.8227 0.03%
2026-06-16 科创债TK 101.7968 0.01%
2026-06-15 科创债TK 101.7842 0.00%
2026-06-12 科创债TK 101.7814 -0.06%
2026-06-11 科创债TK 101.8412 -0.07%
2026-06-10 科创债TK 101.9102 -0.02%
2026-06-09 科创债TK 101.9332 -0.02%
2026-06-08 科创债TK 101.9557 0.01%
2026-06-05 科创债TK 101.9500 0.03%
2026-06-04 科创债TK 101.9155 0.02%
2026-06-03 科创债TK 101.8901 0.03%
2026-06-02 科创债TK 101.8597 0.03%
2026-06-01 科创债TK 101.8315 0.05%
2026-05-29 科创债TK 101.7845 0.03%
2026-05-28 科创债TK 101.7538 0.04%
2026-05-27 科创债TK 101.7117 0.03%
2026-05-26 科创债TK 101.6790 0.02%
2026-05-25 科创债TK 101.6599 0.02%
2026-05-22 科创债TK 101.6352 0.01%
2026-05-21 科创债TK 101.6204 0.01%
2026-05-20 科创债TK 101.6088 0.02%
2026-05-19 科创债TK 101.5905 0.03%
2026-05-18 科创债TK 101.5610 0.02%
2026-05-15 科创债TK 101.5392 0.01%
2026-05-14 科创债TK 101.5255 0.02%
2026-05-13 科创债TK 101.5099 0.02%
2026-05-12 科创债TK 101.4907 0.01%
2026-05-11 科创债TK 101.4788 0.02%
2026-05-08 科创债TK 101.4618 0.01%
2026-04-30 科创债TK 101.4540 0.01%
2026-04-29 科创债TK 101.4399 0.02%
2026-04-28 科创债TK 101.4226 0.00%
2026-04-27 科创债TK 101.4241 0.00%
2026-04-24 科创债TK 101.4233 -0.01%
2026-04-23 科创债TK 101.4329 -0.01%
2026-04-22 科创债TK 101.4385 0.03%
2026-04-21 科创债TK 101.4072 0.02%
2026-04-20 科创债TK 101.3906 0.04%
2026-04-17 科创债TK 101.3532 0.01%
2026-04-16 科创债TK 101.3398 0.00%
2026-04-15 科创债TK 101.3353 0.02%
2026-04-14 科创债TK 101.3179 0.01%
2026-04-13 科创债TK 101.3103 0.02%
2026-04-10 科创债TK 101.2872 0.01%
2026-04-09 科创债TK 101.2794 0.02%
2026-04-08 科创债TK 101.2576 0.02%
2026-04-07 科创债TK 101.2397 0.05%
2026-04-03 科创债TK 101.1901 0.03%
2026-04-02 科创债TK 101.1572 0.00%
2026-04-01 科创债TK 101.1556 0.01%
2026-03-31 科创债TK 101.1465 0.03%
2026-03-30 科创债TK 101.1170 0.04%
2026-03-27 科创债TK 101.0812 0.02%
2026-03-26 科创债TK 101.0605 0.01%
2026-03-25 科创债TK 101.0506 0.02%
2026-03-24 科创债TK 101.0332 0.00%
2026-03-23 科创债TK 101.0300 0.01%
2026-03-20 科创债TK 101.0187 0.02%
2026-03-19 科创债TK 100.9989 0.02%
2026-03-18 科创债TK 100.9744 0.02%
泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创债TK 102.4062 0.03%
泰康悦享60天持有期债券C 1.0618 0.01%
泰康悦享60天持有期债券A 1.0677 0.00%
泰康悦享60天持有期债券E 1.0639 0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 1.0484 0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0505 0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 1.0213 0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 1.0201 0.00%
泰康悦享180天持有期债券A 1.0249 0.00%
泰康悦享180天持有期债券C 1.0229 0.00%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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