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泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551580)

近一季泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债TK551580净值及计算阶段收益
近一季551580基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债TK 102.3777 0.02%
2026-09-15 科创债TK 102.3590 0.00%
2026-09-14 科创债TK 102.3593 0.02%
2026-09-11 科创债TK 102.3418 0.00%
2026-09-10 科创债TK 102.3373 0.00%
2026-09-09 科创债TK 102.3324 0.01%
2026-09-08 科创债TK 102.3254 0.01%
2026-09-07 科创债TK 102.3125 0.02%
2026-09-04 科创债TK 102.2893 0.01%
2026-09-03 科创债TK 102.2743 0.01%
2026-09-02 科创债TK 102.2645 0.01%
2026-09-01 科创债TK 102.2565 0.01%
2026-08-31 科创债TK 102.2422 0.00%
2026-08-28 科创债TK 102.2416 -0.01%
2026-08-27 科创债TK 102.2493 -0.01%
2026-08-26 科创债TK 102.2595 0.00%
2026-08-25 科创债TK 102.2551 0.01%
2026-08-24 科创债TK 102.2488 0.01%
2026-08-21 科创债TK 102.2355 0.00%
2026-08-20 科创债TK 102.2375 0.00%
2026-08-19 科创债TK 102.2379 0.01%
2026-08-18 科创债TK 102.2308 0.03%
2026-08-17 科创债TK 102.1965 0.02%
2026-08-14 科创债TK 102.1795 0.01%
2026-08-13 科创债TK 102.1691 0.02%
2026-08-12 科创债TK 102.1466 0.00%
2026-08-11 科创债TK 102.1488 0.01%
2026-08-10 科创债TK 102.1368 0.02%
2026-08-07 科创债TK 102.1136 0.01%
2026-08-06 科创债TK 102.1019 0.01%
2026-08-05 科创债TK 102.0906 0.01%
2026-08-04 科创债TK 102.0804 0.01%
2026-08-03 科创债TK 102.0701 0.01%
2026-07-31 科创债TK 102.0572 0.01%
2026-07-30 科创债TK 102.0479 0.01%
2026-07-29 科创债TK 102.0419 -0.01%
2026-07-28 科创债TK 102.0525 -0.01%
2026-07-27 科创债TK 102.0638 -0.01%
2026-07-24 科创债TK 102.0781 0.02%
2026-07-23 科创债TK 102.0532 0.02%
2026-07-22 科创债TK 102.0342 0.01%
2026-07-21 科创债TK 102.0288 0.01%
2026-07-20 科创债TK 102.0160 0.00%
2026-07-17 科创债TK 102.0113 0.00%
2026-07-16 科创债TK 102.0151 0.01%
2026-07-15 科创债TK 102.0095 0.02%
2026-07-14 科创债TK 101.9934 0.00%
2026-07-13 科创债TK 101.9967 0.01%
2026-07-10 科创债TK 101.9876 0.01%
2026-07-09 科创债TK 101.9725 0.01%
2026-07-08 科创债TK 101.9651 0.00%
2026-07-07 科创债TK 101.9666 0.00%
2026-07-06 科创债TK 101.9618 0.03%
2026-07-03 科创债TK 101.9352 -0.01%
2026-07-02 科创债TK 101.9413 -0.02%
2026-07-01 科创债TK 101.9611 -0.01%
2026-06-30 科创债TK 101.9664 0.01%
2026-06-29 科创债TK 101.9533 0.03%
2026-06-26 科创债TK 101.9224 0.01%
2026-06-25 科创债TK 101.9078 0.02%
2026-06-24 科创债TK 101.8893 0.00%
2026-06-23 科创债TK 101.8918 -0.01%
2026-06-22 科创债TK 101.9056 0.05%
2026-06-18 科创债TK 101.8588 0.04%
2026-06-17 科创债TK 101.8227 0.03%
泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C 3.0971 4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.6192 3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.6112 3.10%
泰康资源精选股票发起C 1.2770 2.40%
泰康资源精选股票发起A 1.2872 2.39%
有色ETF泰康 0.7410 1.69%
泰康中证500指数增强发起A 1.4010 1.47%
泰康中证500指数增强发起C 1.3839 1.47%
中证A500ETF 1.1586 0.99%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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