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科创债ETF华泰柏瑞基金净值查询(551510)

近一月科创债ETF华泰柏瑞基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科债AAA551510净值及计算阶段收益
近一月551510基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 科债AAA 102.5325 0.00%
2026-09-14 科债AAA 102.5345 0.02%
2026-09-11 科债AAA 102.5118 0.01%
2026-09-10 科债AAA 102.4966 0.00%
2026-09-09 科债AAA 102.4925 0.01%
2026-09-08 科债AAA 102.4857 0.01%
2026-09-07 科债AAA 102.4716 0.02%
2026-09-04 科债AAA 102.4461 0.01%
2026-09-03 科债AAA 102.4308 0.01%
2026-09-02 科债AAA 102.4246 0.01%
2026-09-01 科债AAA 102.4162 0.01%
2026-08-31 科债AAA 102.4054 0.00%
2026-08-28 科债AAA 102.4094 -0.01%
2026-08-27 科债AAA 102.4152 0.00%
2026-08-26 科债AAA 102.4179 0.01%
2026-08-25 科债AAA 102.4124 0.01%
2026-08-24 科债AAA 102.4069 0.01%
2026-08-21 科债AAA 102.3929 -0.01%
2026-08-20 科债AAA 102.3999 0.00%
2026-08-19 科债AAA 102.3960 0.01%
2026-08-18 科债AAA 102.3821 0.03%
2026-08-17 科债AAA 102.3467 0.02%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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