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科创债ETF华泰柏瑞基金净值查询(551510)

近一季科创债ETF华泰柏瑞基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科债AAA551510净值及计算阶段收益
近一季551510基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 科债AAA 102.5325 0.00%
2026-09-14 科债AAA 102.5345 0.02%
2026-09-11 科债AAA 102.5118 0.01%
2026-09-10 科债AAA 102.4966 0.00%
2026-09-09 科债AAA 102.4925 0.01%
2026-09-08 科债AAA 102.4857 0.01%
2026-09-07 科债AAA 102.4716 0.02%
2026-09-04 科债AAA 102.4461 0.01%
2026-09-03 科债AAA 102.4308 0.01%
2026-09-02 科债AAA 102.4246 0.01%
2026-09-01 科债AAA 102.4162 0.01%
2026-08-31 科债AAA 102.4054 0.00%
2026-08-28 科债AAA 102.4094 -0.01%
2026-08-27 科债AAA 102.4152 0.00%
2026-08-26 科债AAA 102.4179 0.01%
2026-08-25 科债AAA 102.4124 0.01%
2026-08-24 科债AAA 102.4069 0.01%
2026-08-21 科债AAA 102.3929 -0.01%
2026-08-20 科债AAA 102.3999 0.00%
2026-08-19 科债AAA 102.3960 0.01%
2026-08-18 科债AAA 102.3821 0.03%
2026-08-17 科债AAA 102.3467 0.02%
2026-08-14 科债AAA 102.3268 0.01%
2026-08-13 科债AAA 102.3127 0.02%
2026-08-12 科债AAA 102.2918 0.00%
2026-08-11 科债AAA 102.2917 0.02%
2026-08-10 科债AAA 102.2722 0.02%
2026-08-07 科债AAA 102.2495 0.01%
2026-08-06 科债AAA 102.2429 0.01%
2026-08-05 科债AAA 102.2308 0.01%
2026-08-04 科债AAA 102.2216 0.01%
2026-08-03 科债AAA 102.2117 0.01%
2026-07-31 科债AAA 102.1964 0.01%
2026-07-30 科债AAA 102.1868 0.00%
2026-07-29 科债AAA 102.1901 -0.01%
2026-07-28 科债AAA 102.2026 -0.01%
2026-07-27 科债AAA 102.2114 -0.01%
2026-07-24 科债AAA 102.2191 0.02%
2026-07-23 科债AAA 102.1953 0.02%
2026-07-22 科债AAA 102.1767 0.01%
2026-07-21 科债AAA 102.1698 0.02%
2026-07-20 科债AAA 102.1539 0.01%
2026-07-17 科债AAA 102.1431 0.00%
2026-07-16 科债AAA 102.1390 0.00%
2026-07-15 科债AAA 102.1351 0.01%
2026-07-14 科债AAA 102.1286 0.00%
2026-07-13 科债AAA 102.1277 0.01%
2026-07-10 科债AAA 102.1159 0.02%
2026-07-09 科债AAA 102.0958 0.01%
2026-07-08 科债AAA 102.0849 0.00%
2026-07-07 科债AAA 102.0899 0.01%
2026-07-06 科债AAA 102.0831 0.02%
2026-07-03 科债AAA 102.0597 0.00%
2026-07-02 科债AAA 102.0648 -0.02%
2026-07-01 科债AAA 102.0840 -0.01%
2026-06-30 科债AAA 102.0893 0.02%
2026-06-29 科债AAA 102.0723 0.03%
2026-06-26 科债AAA 102.0417 0.02%
2026-06-25 科债AAA 102.0256 0.02%
2026-06-24 科债AAA 102.0045 0.00%
2026-06-23 科债AAA 102.0057 -0.01%
2026-06-22 科债AAA 102.0209 0.05%
2026-06-18 科债AAA 101.9652 0.04%
2026-06-17 科债AAA 101.9242 0.02%
2026-06-16 科债AAA 101.9015 0.01%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
科创板50成份ETF联接C 1.2581 3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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