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建信恒久价值混合(建信价值)基金净值查询(530001)

近半年建信恒久价值混合|建信价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信恒久价值混合530001净值及计算阶段收益
近半年530001基金累计收益率-20.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 建信恒久价值混合 0.8417 -1.14%
2026-09-16 建信恒久价值混合 0.8513 1.24%
2026-09-15 建信恒久价值混合 0.8409 -0.54%
2026-09-14 建信恒久价值混合 0.8455 -0.69%
2026-09-11 建信恒久价值混合 0.8514 -1.49%
2026-09-10 建信恒久价值混合 0.8643 -0.61%
2026-09-09 建信恒久价值混合 0.8696 0.15%
2026-09-08 建信恒久价值混合 0.8683 -0.08%
2026-09-07 建信恒久价值混合 0.8690 1.60%
2026-09-04 建信恒久价值混合 0.8553 -1.10%
2026-09-03 建信恒久价值混合 0.8648 0.08%
2026-09-02 建信恒久价值混合 0.8641 -1.47%
2026-09-01 建信恒久价值混合 0.8770 -1.26%
2026-08-31 建信恒久价值混合 0.8882 -0.26%
2026-08-28 建信恒久价值混合 0.8905 -0.48%
2026-08-27 建信恒久价值混合 0.8948 1.34%
2026-08-26 建信恒久价值混合 0.8830 1.19%
2026-08-25 建信恒久价值混合 0.8726 -1.50%
2026-08-24 建信恒久价值混合 0.8857 -1.11%
2026-08-21 建信恒久价值混合 0.8956 0.88%
2026-08-20 建信恒久价值混合 0.8878 1.15%
2026-08-19 建信恒久价值混合 0.8777 -4.50%
2026-08-18 建信恒久价值混合 0.9191 -0.17%
2026-08-17 建信恒久价值混合 0.9207 3.21%
2026-08-14 建信恒久价值混合 0.8921 1.16%
2026-08-13 建信恒久价值混合 0.8819 -1.96%
2026-08-12 建信恒久价值混合 0.8992 1.26%
2026-08-11 建信恒久价值混合 0.8880 -2.65%
2026-08-10 建信恒久价值混合 0.9115 0.47%
2026-08-07 建信恒久价值混合 0.9072 2.88%
2026-08-06 建信恒久价值混合 0.8818 -0.07%
2026-08-05 建信恒久价值混合 0.8824 3.01%
2026-08-04 建信恒久价值混合 0.8566 2.69%
2026-08-03 建信恒久价值混合 0.8342 -3.13%
2026-07-31 建信恒久价值混合 0.8603 0.78%
2026-07-30 建信恒久价值混合 0.8536 -2.66%
2026-07-29 建信恒久价值混合 0.8769 0.32%
2026-07-28 建信恒久价值混合 0.8741 -4.60%
2026-07-27 建信恒久价值混合 0.9162 1.17%
2026-07-24 建信恒久价值混合 0.9056 -1.63%
2026-07-23 建信恒久价值混合 0.9206 -1.10%
2026-07-22 建信恒久价值混合 0.9308 -1.15%
2026-07-21 建信恒久价值混合 0.9416 5.80%
2026-07-20 建信恒久价值混合 0.8900 -0.13%
2026-07-17 建信恒久价值混合 0.8912 -5.07%
2026-07-16 建信恒久价值混合 0.9388 -2.06%
2026-07-15 建信恒久价值混合 0.9585 -1.96%
2026-07-14 建信恒久价值混合 0.9777 3.07%
2026-07-13 建信恒久价值混合 0.9486 -1.96%
2026-07-10 建信恒久价值混合 0.9676 -4.55%
2026-07-09 建信恒久价值混合 1.0137 2.50%
2026-07-08 建信恒久价值混合 0.9890 -2.65%
2026-07-07 建信恒久价值混合 1.0152 0.22%
2026-07-06 建信恒久价值混合 1.0130 -0.26%
2026-07-03 建信恒久价值混合 1.0156 -0.04%
2026-07-02 建信恒久价值混合 1.0160 -3.22%
2026-07-01 建信恒久价值混合 1.0498 -2.26%
2026-06-30 建信恒久价值混合 1.0741 2.18%
2026-06-29 建信恒久价值混合 1.0512 1.22%
2026-06-26 建信恒久价值混合 1.0385 -3.57%
2026-06-25 建信恒久价值混合 1.0769 0.71%
2026-06-24 建信恒久价值混合 1.0693 2.65%
2026-06-23 建信恒久价值混合 1.0417 -4.11%
2026-06-22 建信恒久价值混合 1.0845 1.99%
2026-06-18 建信恒久价值混合 1.0633 0.61%
2026-06-17 建信恒久价值混合 1.0569 0.55%
2026-06-16 建信恒久价值混合 1.0511 0.08%
2026-06-15 建信恒久价值混合 1.0503 1.79%
2026-06-12 建信恒久价值混合 1.0318 0.54%
2026-06-11 建信恒久价值混合 1.0263 0.28%
2026-06-10 建信恒久价值混合 1.0234 -1.62%
2026-06-09 建信恒久价值混合 1.0402 2.46%
2026-06-08 建信恒久价值混合 1.0152 -2.23%
2026-06-05 建信恒久价值混合 1.0384 -2.31%
2026-06-04 建信恒久价值混合 1.0630 -1.26%
2026-06-03 建信恒久价值混合 1.0766 1.13%
2026-06-02 建信恒久价值混合 1.0646 1.14%
2026-06-01 建信恒久价值混合 1.0526 -0.49%
2026-05-29 建信恒久价值混合 1.0578 -1.38%
2026-05-28 建信恒久价值混合 1.0726 0.36%
2026-05-27 建信恒久价值混合 1.0688 -0.56%
2026-05-26 建信恒久价值混合 1.0748 -0.01%
2026-05-25 建信恒久价值混合 1.0749 -0.32%
2026-05-22 建信恒久价值混合 1.0783 0.11%
2026-05-21 建信恒久价值混合 1.0771 -2.48%
2026-05-20 建信恒久价值混合 1.1045 0.91%
2026-05-19 建信恒久价值混合 1.0945 0.03%
2026-05-18 建信恒久价值混合 1.0942 0.22%
2026-05-15 建信恒久价值混合 1.0918 -0.61%
2026-05-14 建信恒久价值混合 1.0985 -1.87%
2026-05-13 建信恒久价值混合 1.1194 -0.44%
2026-05-12 建信恒久价值混合 1.1243 -0.43%
2026-05-11 建信恒久价值混合 1.1292 0.44%
2026-05-08 建信恒久价值混合 1.1242 -2.23%
2026-04-30 建信恒久价值混合 1.1615 0.92%
2026-04-29 建信恒久价值混合 1.1509 3.48%
2026-04-28 建信恒久价值混合 1.1122 0.37%
2026-04-27 建信恒久价值混合 1.1081 0.84%
2026-04-24 建信恒久价值混合 1.0989 2.06%
2026-04-23 建信恒久价值混合 1.0767 -0.89%
2026-04-22 建信恒久价值混合 1.0864 0.41%
2026-04-21 建信恒久价值混合 1.0820 -0.01%
2026-04-20 建信恒久价值混合 1.0821 -0.22%
2026-04-17 建信恒久价值混合 1.0845 -0.62%
2026-04-16 建信恒久价值混合 1.0913 1.43%
2026-04-15 建信恒久价值混合 1.0759 -0.33%
2026-04-14 建信恒久价值混合 1.0795 0.67%
2026-04-13 建信恒久价值混合 1.0723 0.56%
2026-04-10 建信恒久价值混合 1.0663 0.45%
2026-04-09 建信恒久价值混合 1.0615 0.01%
2026-04-08 建信恒久价值混合 1.0614 1.94%
2026-04-07 建信恒久价值混合 1.0412 1.03%
2026-04-03 建信恒久价值混合 1.0306 -0.13%
2026-04-02 建信恒久价值混合 1.0319 -0.53%
2026-04-01 建信恒久价值混合 1.0374 1.36%
2026-03-31 建信恒久价值混合 1.0235 -1.67%
2026-03-30 建信恒久价值混合 1.0409 0.28%
2026-03-27 建信恒久价值混合 1.0380 1.81%
2026-03-26 建信恒久价值混合 1.0195 -1.00%
2026-03-25 建信恒久价值混合 1.0298 1.20%
2026-03-24 建信恒久价值混合 1.0176 1.49%
2026-03-23 建信恒久价值混合 1.0027 -2.39%
2026-03-20 建信恒久价值混合 1.0272 -0.36%
2026-03-19 建信恒久价值混合 1.0309 -2.46%
2026-03-18 建信恒久价值混合 1.0569 0.15%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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