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华泰柏瑞恒生创新药ETF(恒生新药)基金净值查询(520500)

近一季华泰柏瑞恒生创新药ETF|恒生新药基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞恒生创新药ETF520500净值及计算阶段收益
近一季520500基金累计收益率11.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3525 -1.60%
2026-09-15 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3742 -1.68%
2026-09-14 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3973 3.88%
2026-09-11 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3431 -1.90%
2026-09-10 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3686 -3.49%
2026-09-09 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4163 -2.08%
2026-09-08 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4457 0.49%
2026-09-07 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4387 -1.55%
2026-09-04 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4610 0.72%
2026-09-03 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4506 2.12%
2026-09-02 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4199 0.87%
2026-09-01 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4076 -1.58%
2026-08-31 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4299 -3.89%
2026-08-28 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4855 -1.34%
2026-08-27 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5054 1.04%
2026-08-26 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4898 1.79%
2026-08-25 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4632 1.97%
2026-08-24 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4344 -2.25%
2026-08-21 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4667 -0.28%
2026-08-20 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4708 4.00%
2026-08-19 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4119 -1.30%
2026-08-18 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4303 0.58%
2026-08-17 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4220 -0.31%
2026-08-14 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4264 -2.01%
2026-08-13 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4551 0.23%
2026-08-12 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4517 -0.67%
2026-08-11 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4615 0.41%
2026-08-10 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4555 0.69%
2026-08-07 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4455 4.81%
2026-08-06 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3759 0.33%
2026-08-05 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3714 1.18%
2026-08-04 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3552 1.35%
2026-08-03 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3369 -1.41%
2026-07-31 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3557 -0.44%
2026-07-30 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3617 -3.13%
2026-07-29 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4043 0.03%
2026-07-28 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4039 -0.55%
2026-07-27 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4117 -0.47%
2026-07-24 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4184 -1.34%
2026-07-23 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4374 -0.39%
2026-07-22 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4431 1.32%
2026-07-21 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4241 0.04%
2026-07-20 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4235 4.49%
2026-07-17 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3596 -7.33%
2026-07-16 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4592 -0.41%
2026-07-15 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4652 4.24%
2026-07-14 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4031 0.28%
2026-07-13 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3992 -0.55%
2026-07-10 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4070 3.58%
2026-07-09 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3566 -0.61%
2026-07-08 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3649 -1.28%
2026-07-07 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3824 -3.86%
2026-07-06 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4358 2.97%
2026-07-03 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3931 4.82%
2026-07-02 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3260 6.05%
2026-07-01 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2458 -0.09%
2026-06-30 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2469 -2.15%
2026-06-29 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2737 7.06%
2026-06-26 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.1838 -1.27%
2026-06-25 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.1988 -1.37%
2026-06-24 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2152 1.52%
2026-06-23 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.1967 0.55%
2026-06-22 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.1902 -2.59%
2026-06-18 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2210 2.10%
2026-06-17 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.1953 -1.90%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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