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交银境尚收益债券C基金净值查询(519785)

近一季交银境尚收益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银境尚收益债券C519785净值及计算阶段收益
近一季519785基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 交银境尚收益债券C 1.0850 0.01%
2025-12-16 交银境尚收益债券C 1.0849 0.00%
2025-12-15 交银境尚收益债券C 1.0849 0.00%
2025-12-12 交银境尚收益债券C 1.0849 0.00%
2025-12-11 交银境尚收益债券C 1.0849 0.01%
2025-12-10 交银境尚收益债券C 1.0848 0.00%
2025-12-09 交银境尚收益债券C 1.0848 0.01%
2025-12-08 交银境尚收益债券C 1.0847 0.01%
2025-12-05 交银境尚收益债券C 1.0846 0.00%
2025-12-04 交银境尚收益债券C 1.0846 -0.05%
2025-12-03 交银境尚收益债券C 1.0851 -0.02%
2025-12-02 交银境尚收益债券C 1.0853 -0.01%
2025-12-01 交银境尚收益债券C 1.0854 0.01%
2025-11-28 交银境尚收益债券C 1.0853 0.04%
2025-11-27 交银境尚收益债券C 1.0849 -0.03%
2025-11-26 交银境尚收益债券C 1.0852 -0.06%
2025-11-25 交银境尚收益债券C 1.0859 -0.04%
2025-11-24 交银境尚收益债券C 1.0863 0.01%
2025-11-21 交银境尚收益债券C 1.0862 -0.03%
2025-11-20 交银境尚收益债券C 1.0865 0.00%
2025-11-19 交银境尚收益债券C 1.0865 -0.02%
2025-11-18 交银境尚收益债券C 1.0867 -0.01%
2025-11-17 交银境尚收益债券C 1.0868 0.03%
2025-11-14 交银境尚收益债券C 1.0865 0.01%
2025-11-13 交银境尚收益债券C 1.0864 -0.01%
2025-11-12 交银境尚收益债券C 1.0865 0.03%
2025-11-11 交银境尚收益债券C 1.0862 0.02%
2025-11-10 交银境尚收益债券C 1.0860 0.01%
2025-11-07 交银境尚收益债券C 1.0859 -0.03%
2025-11-06 交银境尚收益债券C 1.0862 -0.05%
2025-11-05 交银境尚收益债券C 1.0867 0.01%
2025-11-04 交银境尚收益债券C 1.0866 0.01%
2025-11-03 交银境尚收益债券C 1.0865 0.02%
2025-10-31 交银境尚收益债券C 1.0863 0.06%
2025-10-30 交银境尚收益债券C 1.0857 0.04%
2025-10-29 交银境尚收益债券C 1.0853 0.02%
2025-10-28 交银境尚收益债券C 1.0851 0.07%
2025-10-27 交银境尚收益债券C 1.0843 0.03%
2025-10-24 交银境尚收益债券C 1.0840 -0.03%
2025-10-23 交银境尚收益债券C 1.0843 0.00%
2025-10-22 交银境尚收益债券C 1.0843 0.02%
2025-10-21 交银境尚收益债券C 1.0841 0.03%
2025-10-20 交银境尚收益债券C 1.0838 -0.02%
2025-10-17 交银境尚收益债券C 1.0840 0.04%
2025-10-16 交银境尚收益债券C 1.0836 0.03%
2025-10-15 交银境尚收益债券C 1.0833 -0.01%
2025-10-14 交银境尚收益债券C 1.0834 0.02%
2025-10-13 交银境尚收益债券C 1.0832 0.06%
2025-10-10 交银境尚收益债券C 1.0826 0.01%
2025-10-09 交银境尚收益债券C 1.0825 0.06%
2025-09-30 交银境尚收益债券C 1.0818 0.05%
2025-09-29 交银境尚收益债券C 1.0813 0.02%
2025-09-26 交银境尚收益债券C 1.0811 0.01%
2025-09-25 交银境尚收益债券C 1.0810 -0.02%
2025-09-24 交银境尚收益债券C 1.0812 -0.08%
2025-09-23 交银境尚收益债券C 1.0821 -0.05%
2025-09-22 交银境尚收益债券C 1.0826 0.02%
2025-09-19 交银境尚收益债券C 1.0824 -0.04%
2025-09-18 交银境尚收益债券C 1.0828 -0.03%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银优择回报灵活配置混合A 3.4022 5.53%
交银优择回报灵活配置混合C 3.3953 5.53%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.8036 5.50%
交银启明混合A 1.6067 5.26%
交银启盛混合A 1.5721 3.91%
交银启盛混合C 1.5466 3.91%
交银瑞安混合A 1.0770 3.89%
交银瑞安混合C 1.0739 3.89%
交银启嘉混合A 1.3970 3.81%
交银启嘉混合C 1.3707 3.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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