近一月交银裕隆纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围交银裕隆纯债债券A519782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4117 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4110 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4110 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4116 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4119 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4112 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4108 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4101 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4103 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4102 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4118 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4121 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4125 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4123 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4119 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4124 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4134 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4139 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4138 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4140 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4139 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
交银裕隆纯债债券A |
1.4140 |
0.01% |
