近半年交银数据产业灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银数据产业灵活配置混合519773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6202 |
-0.10% |
| 2024-05-06 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6218 |
0.49% |
| 2024-04-30 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6139 |
-0.98% |
| 2024-04-29 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6299 |
1.49% |
| 2024-04-26 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6059 |
3.92% |
| 2024-04-25 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5453 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5436 |
4.00% |
| 2024-04-23 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4842 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4773 |
-1.47% |
| 2024-04-19 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4994 |
-2.00% |
| 2024-04-18 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5300 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5416 |
3.66% |
| 2024-04-16 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4871 |
-3.77% |
| 2024-04-15 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5454 |
-1.46% |
| 2024-04-12 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5683 |
1.51% |
| 2024-04-11 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5449 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5549 |
-2.85% |
| 2024-04-09 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6005 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5937 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6135 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6393 |
-1.48% |
| 2024-04-01 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6639 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6365 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6272 |
1.78% |
| 2024-03-27 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5987 |
-4.23% |
| 2024-03-26 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6693 |
-1.64% |
| 2024-03-25 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6972 |
-3.40% |
| 2024-03-22 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7569 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7685 |
-0.82% |
| 2024-03-20 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7832 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7864 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8002 |
1.83% |
| 2024-03-15 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7678 |
1.40% |
| 2024-03-14 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7434 |
-0.90% |
| 2024-03-13 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7593 |
0.89% |
| 2024-03-12 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7437 |
-0.45% |
| 2024-03-11 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7515 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7347 |
3.76% |
| 2024-03-07 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6718 |
-1.90% |
| 2024-03-06 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7041 |
-0.99% |
| 2024-03-05 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7212 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7298 |
1.72% |
| 2024-03-01 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7005 |
2.19% |
| 2024-02-29 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6640 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6051 |
-4.84% |
| 2024-02-27 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6868 |
3.72% |
| 2024-02-26 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6263 |
1.85% |
| 2024-02-23 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5968 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5854 |
2.11% |
| 2024-02-21 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5526 |
-1.15% |
| 2024-02-20 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5706 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5642 |
2.91% |
| 2024-02-08 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5200 |
5.98% |
| 2024-02-07 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4342 |
3.77% |
| 2024-02-06 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.3821 |
7.73% |
| 2024-02-05 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.2829 |
-5.95% |
| 2024-02-02 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.3640 |
-4.00% |
| 2024-02-01 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4209 |
0.47% |
| 2024-01-31 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4142 |
-3.58% |
| 2024-01-30 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4667 |
-2.21% |
| 2024-01-29 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4998 |
-3.57% |
| 2024-01-26 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5553 |
-2.71% |
| 2024-01-25 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5986 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5671 |
-0.25% |
| 2024-01-23 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5711 |
1.11% |
| 2024-01-22 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5539 |
-4.27% |
| 2024-01-19 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6232 |
-1.50% |
| 2024-01-18 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6479 |
0.73% |
| 2024-01-17 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6360 |
-2.87% |
| 2024-01-16 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6843 |
-0.50% |
| 2024-01-15 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6928 |
-0.75% |
| 2024-01-12 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7056 |
-0.87% |
| 2024-01-11 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7206 |
1.86% |
| 2024-01-10 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6891 |
-1.07% |
| 2024-01-09 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7073 |
0.43% |
| 2024-01-08 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7000 |
-2.19% |
| 2024-01-05 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7381 |
-2.36% |
| 2024-01-04 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7801 |
-0.39% |
| 2024-01-03 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7870 |
-1.89% |
| 2024-01-02 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8214 |
-1.52% |
| 2023-12-29 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8496 |
2.81% |
| 2023-12-28 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7991 |
1.32% |
| 2023-12-27 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7757 |
0.66% |
| 2023-12-26 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7640 |
-2.02% |
| 2023-12-25 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8004 |
0.53% |
| 2023-12-22 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.7909 |
-1.33% |
| 2023-12-21 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8150 |
0.27% |
| 2023-12-20 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8102 |
-1.50% |
| 2023-12-19 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8378 |
1.38% |
| 2023-12-18 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8127 |
-0.87% |
| 2023-12-15 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8287 |
-0.72% |
| 2023-12-14 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8419 |
-0.74% |
| 2023-12-13 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8557 |
-0.61% |
| 2023-12-12 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8670 |
-0.69% |
| 2023-12-11 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8799 |
1.58% |
| 2023-12-08 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8507 |
1.11% |
| 2023-12-07 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8303 |
0.08% |
| 2023-12-06 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8289 |
0.12% |
| 2023-12-05 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8267 |
-2.25% |
| 2023-12-04 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8687 |
-1.01% |
| 2023-12-01 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8878 |
0.67% |
| 2023-11-30 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8752 |
-0.45% |
| 2023-11-29 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8836 |
0.38% |
| 2023-11-28 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8764 |
0.56% |
| 2023-11-27 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8659 |
0.90% |
| 2023-11-24 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8493 |
-2.02% |
| 2023-11-23 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8874 |
0.73% |
| 2023-11-22 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8738 |
-1.96% |
| 2023-11-20 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.9519 |
1.82% |
| 2023-11-17 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.9170 |
2.17% |
| 2023-11-16 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8762 |
-1.24% |
| 2023-11-15 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8998 |
-0.16% |
| 2023-11-14 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.9028 |
0.61% |
| 2023-11-13 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8912 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8906 |
-0.30% |
| 2023-11-09 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.8962 |
-0.80% |
| 2023-11-08 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.9114 |
0.83% |
