近一年交银数据产业灵活配置混合A|交银数据产业灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银数据产业灵活配置混合A519773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1227 |
3.90% |
| 2026-09-15 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.9681 |
1.76% |
| 2026-09-14 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.8996 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.9403 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.9971 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.0104 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.0281 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.0714 |
4.19% |
| 2026-09-04 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.9075 |
-3.31% |
| 2026-09-03 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.0367 |
-0.87% |
| 2026-09-02 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.0722 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1194 |
-3.28% |
| 2026-08-31 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.2544 |
2.72% |
| 2026-08-28 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1419 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.2327 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.0907 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.0517 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.0815 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.2036 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1822 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1162 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.4313 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.4032 |
5.01% |
| 2026-08-14 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1933 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1512 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1988 |
2.03% |
| 2026-08-11 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1152 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1519 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1616 |
4.14% |
| 2026-08-06 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.9962 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.9488 |
6.33% |
| 2026-08-04 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.7136 |
5.95% |
| 2026-08-03 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.5052 |
-6.70% |
| 2026-07-31 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.7402 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.6259 |
-6.94% |
| 2026-07-29 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.8777 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.8917 |
-8.13% |
| 2026-07-27 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.2081 |
2.65% |
| 2026-07-24 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.0996 |
0.54% |
| 2026-07-23 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.0774 |
-3.28% |
| 2026-07-22 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.2112 |
-2.07% |
| 2026-07-21 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.3003 |
13.33% |
| 2026-07-20 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.7946 |
-4.30% |
| 2026-07-17 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.9578 |
-9.04% |
| 2026-07-16 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.3154 |
-5.36% |
| 2026-07-15 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.5466 |
-4.33% |
| 2026-07-14 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.7436 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.6315 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.8926 |
-7.03% |
| 2026-07-09 |
交银数据产业灵活配置混合A |
5.2367 |
7.56% |
| 2026-07-08 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.8686 |
0.57% |
| 2026-07-07 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.8410 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.8779 |
-1.20% |
| 2026-07-03 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.9369 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.9379 |
-8.83% |
| 2026-07-01 |
交银数据产业灵活配置混合A |
5.3738 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
交银数据产业灵活配置混合A |
5.4381 |
5.19% |
| 2026-06-29 |
交银数据产业灵活配置混合A |
5.1696 |
3.91% |
| 2026-06-26 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.9749 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
交银数据产业灵活配置混合A |
5.0289 |
3.42% |
| 2026-06-24 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.8626 |
5.57% |
| 2026-06-23 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.6059 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.6676 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.5596 |
2.75% |
| 2026-06-17 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.4374 |
6.18% |
| 2026-06-16 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1790 |
1.92% |
| 2026-06-15 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1004 |
6.13% |
| 2026-06-12 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.8634 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.8586 |
1.21% |
| 2026-06-10 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.8126 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.8721 |
4.92% |
| 2026-06-08 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.6905 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.7933 |
-4.43% |
| 2026-06-04 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.9614 |
3.16% |
| 2026-06-03 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.8400 |
2.12% |
| 2026-06-02 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.7601 |
2.82% |
| 2026-06-01 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.6571 |
-5.14% |
| 2026-05-29 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.8451 |
-3.94% |
| 2026-05-28 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.0029 |
0.64% |
| 2026-05-27 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.9775 |
-2.22% |
| 2026-05-26 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.0680 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
交银数据产业灵活配置混合A |
4.1143 |
4.99% |
| 2026-05-22 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.9186 |
3.35% |
| 2026-05-21 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.7914 |
-4.09% |
| 2026-05-20 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.9530 |
5.05% |
| 2026-05-19 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.7628 |
2.59% |
| 2026-05-18 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.6677 |
1.07% |
| 2026-05-15 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.6289 |
0.14% |
| 2026-05-14 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.6237 |
-2.90% |
| 2026-05-13 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.7319 |
2.85% |
| 2026-05-12 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.6284 |
2.73% |
| 2026-05-11 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.5321 |
5.42% |
| 2026-05-08 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.3504 |
-1.77% |
| 2026-04-30 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.2291 |
3.71% |
| 2026-04-29 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.1137 |
-0.56% |
| 2026-04-28 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.1313 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.1277 |
4.61% |
| 2026-04-24 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.9898 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.9989 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
交银数据产业灵活配置混合A |
3.0412 |
2.88% |
| 2026-04-21 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.9561 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.9604 |
0.86% |
| 2026-04-17 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.9351 |
1.31% |
| 2026-04-16 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.8971 |
1.77% |
| 2026-04-15 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.8466 |
-1.13% |
| 2026-04-14 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.8791 |
3.37% |
| 2026-04-13 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7852 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7896 |
2.50% |
| 2026-04-09 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7216 |
2.09% |
| 2026-04-08 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6658 |
6.52% |
| 2026-04-07 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5027 |
0.68% |
| 2026-04-03 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4857 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4874 |
-2.96% |
| 2026-04-01 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5610 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4814 |
-3.70% |
| 2026-03-30 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5733 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5639 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5416 |
-1.78% |
| 2026-03-25 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5877 |
2.21% |
| 2026-03-24 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5317 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4987 |
-4.14% |
| 2026-03-20 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6067 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6051 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6461 |
2.71% |
| 2026-03-17 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5764 |
-2.25% |
| 2026-03-16 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6356 |
1.85% |
| 2026-03-13 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5877 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6076 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6334 |
-1.07% |
| 2026-03-10 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6620 |
2.90% |
| 2026-03-09 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5871 |
-2.02% |
| 2026-03-06 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6404 |
-0.72% |
| 2026-03-05 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6595 |
1.07% |
| 2026-03-04 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6313 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6484 |
-5.44% |
| 2026-03-02 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7925 |
-0.85% |
| 2026-02-27 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.8165 |
-0.64% |
| 2026-02-26 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.8347 |
1.79% |
| 2026-02-25 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7849 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7675 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7627 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7638 |
2.34% |
| 2026-02-11 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7006 |
-1.24% |
| 2026-02-10 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7345 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7334 |
2.89% |
| 2026-02-06 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6567 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6588 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6892 |
-1.37% |
| 2026-02-03 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7265 |
2.48% |
| 2026-02-02 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6604 |
-4.87% |
| 2026-01-30 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7965 |
1.18% |
| 2026-01-29 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7638 |
-4.12% |
| 2026-01-28 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.8776 |
1.67% |
| 2026-01-27 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.8303 |
3.08% |
| 2026-01-26 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7458 |
-1.83% |
| 2026-01-23 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7971 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7928 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7837 |
2.19% |
| 2026-01-20 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7240 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7447 |
0.64% |
| 2026-01-16 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.7273 |
3.00% |
| 2026-01-15 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6479 |
2.68% |
| 2026-01-14 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5788 |
1.44% |
| 2026-01-13 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5422 |
-3.10% |
| 2026-01-12 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6211 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6180 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.6121 |
0.82% |
| 2026-01-07 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5909 |
2.80% |
| 2026-01-06 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5203 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4823 |
3.52% |
| 2025-12-31 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3978 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4097 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3997 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4049 |
-0.85% |
| 2025-12-25 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4255 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4185 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3832 |
1.09% |
| 2025-12-22 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3576 |
2.94% |
| 2025-12-19 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2902 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2944 |
-1.79% |
| 2025-12-17 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3361 |
2.56% |
| 2025-12-16 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2778 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2933 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3503 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3174 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3418 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3582 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3503 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3058 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2897 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2576 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2669 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2844 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2417 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2158 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2254 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.1863 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.1551 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.1312 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2297 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2552 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2660 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2583 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2587 |
-2.99% |
| 2025-11-13 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3284 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2967 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3113 |
-2.41% |
| 2025-11-10 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3671 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3770 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4104 |
2.81% |
| 2025-11-05 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3446 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3499 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3807 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3698 |
-3.46% |
| 2025-10-30 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4548 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4878 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4698 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4773 |
3.14% |
| 2025-10-24 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4019 |
4.98% |
| 2025-10-23 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2880 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3072 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3237 |
3.44% |
| 2025-10-20 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2465 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2328 |
-3.98% |
| 2025-10-16 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3253 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3370 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2850 |
-4.89% |
| 2025-10-13 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4025 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4087 |
-4.10% |
| 2025-10-09 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.5117 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4807 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4446 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4157 |
-1.46% |
| 2025-09-25 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4515 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.4508 |
3.74% |
| 2025-09-23 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3624 |
1.26% |
| 2025-09-22 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.3331 |
4.29% |
| 2025-09-19 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2372 |
-0.49% |
| 2025-09-18 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2483 |
1.58% |
| 2025-09-17 |
交银数据产业灵活配置混合A |
2.2133 |
1.78% |
