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交银数据产业灵活配置混合A(交银数据产业灵活配置混合)基金净值查询(519773)

近一季交银数据产业灵活配置混合A|交银数据产业灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银数据产业灵活配置混合A519773净值及计算阶段收益
近一季519773基金累计收益率-1.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
2026-09-15 交银数据产业灵活配置混合A 3.9681 1.76%
2026-09-14 交银数据产业灵活配置混合A 3.8996 -1.03%
2026-09-11 交银数据产业灵活配置混合A 3.9403 -1.42%
2026-09-10 交银数据产业灵活配置混合A 3.9971 -0.33%
2026-09-09 交银数据产业灵活配置混合A 4.0104 -0.44%
2026-09-08 交银数据产业灵活配置混合A 4.0281 -1.06%
2026-09-07 交银数据产业灵活配置混合A 4.0714 4.19%
2026-09-04 交银数据产业灵活配置混合A 3.9075 -3.31%
2026-09-03 交银数据产业灵活配置混合A 4.0367 -0.87%
2026-09-02 交银数据产业灵活配置混合A 4.0722 -1.15%
2026-09-01 交银数据产业灵活配置混合A 4.1194 -3.28%
2026-08-31 交银数据产业灵活配置混合A 4.2544 2.72%
2026-08-28 交银数据产业灵活配置混合A 4.1419 -2.19%
2026-08-27 交银数据产业灵活配置混合A 4.2327 3.47%
2026-08-26 交银数据产业灵活配置混合A 4.0907 0.96%
2026-08-25 交银数据产业灵活配置混合A 4.0517 -0.73%
2026-08-24 交银数据产业灵活配置混合A 4.0815 -2.90%
2026-08-21 交银数据产业灵活配置混合A 4.2036 0.51%
2026-08-20 交银数据产业灵活配置混合A 4.1822 1.60%
2026-08-19 交银数据产业灵活配置混合A 4.1162 -7.66%
2026-08-18 交银数据产业灵活配置混合A 4.4313 0.64%
2026-08-17 交银数据产业灵活配置混合A 4.4032 5.01%
2026-08-14 交银数据产业灵活配置混合A 4.1933 1.01%
2026-08-13 交银数据产业灵活配置混合A 4.1512 -1.13%
2026-08-12 交银数据产业灵活配置混合A 4.1988 2.03%
2026-08-11 交银数据产业灵活配置混合A 4.1152 -0.88%
2026-08-10 交银数据产业灵活配置混合A 4.1519 -0.23%
2026-08-07 交银数据产业灵活配置混合A 4.1616 4.14%
2026-08-06 交银数据产业灵活配置混合A 3.9962 1.20%
2026-08-05 交银数据产业灵活配置混合A 3.9488 6.33%
2026-08-04 交银数据产业灵活配置混合A 3.7136 5.95%
2026-08-03 交银数据产业灵活配置混合A 3.5052 -6.70%
2026-07-31 交银数据产业灵活配置混合A 3.7402 3.15%
2026-07-30 交银数据产业灵活配置混合A 3.6259 -6.94%
2026-07-29 交银数据产业灵活配置混合A 3.8777 -0.36%
2026-07-28 交银数据产业灵活配置混合A 3.8917 -8.13%
2026-07-27 交银数据产业灵活配置混合A 4.2081 2.65%
2026-07-24 交银数据产业灵活配置混合A 4.0996 0.54%
2026-07-23 交银数据产业灵活配置混合A 4.0774 -3.28%
2026-07-22 交银数据产业灵活配置混合A 4.2112 -2.07%
2026-07-21 交银数据产业灵活配置混合A 4.3003 13.33%
2026-07-20 交银数据产业灵活配置混合A 3.7946 -4.30%
2026-07-17 交银数据产业灵活配置混合A 3.9578 -9.04%
2026-07-16 交银数据产业灵活配置混合A 4.3154 -5.36%
2026-07-15 交银数据产业灵活配置混合A 4.5466 -4.33%
2026-07-14 交银数据产业灵活配置混合A 4.7436 2.42%
2026-07-13 交银数据产业灵活配置混合A 4.6315 -5.64%
2026-07-10 交银数据产业灵活配置混合A 4.8926 -7.03%
2026-07-09 交银数据产业灵活配置混合A 5.2367 7.56%
2026-07-08 交银数据产业灵活配置混合A 4.8686 0.57%
2026-07-07 交银数据产业灵活配置混合A 4.8410 -0.76%
2026-07-06 交银数据产业灵活配置混合A 4.8779 -1.20%
2026-07-03 交银数据产业灵活配置混合A 4.9369 -0.02%
2026-07-02 交银数据产业灵活配置混合A 4.9379 -8.83%
2026-07-01 交银数据产业灵活配置混合A 5.3738 -1.18%
2026-06-30 交银数据产业灵活配置混合A 5.4381 5.19%
2026-06-29 交银数据产业灵活配置混合A 5.1696 3.91%
2026-06-26 交银数据产业灵活配置混合A 4.9749 -1.07%
2026-06-25 交银数据产业灵活配置混合A 5.0289 3.42%
2026-06-24 交银数据产业灵活配置混合A 4.8626 5.57%
2026-06-23 交银数据产业灵活配置混合A 4.6059 -1.32%
2026-06-22 交银数据产业灵活配置混合A 4.6676 2.37%
2026-06-18 交银数据产业灵活配置混合A 4.5596 2.75%
2026-06-17 交银数据产业灵活配置混合A 4.4374 6.18%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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