近半年交银新生活力灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银新生活力灵活配置混合519772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1210 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1260 |
0.09% |
| 2024-04-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1240 |
0.95% |
| 2024-04-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1310 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1170 |
-1.53% |
| 2024-04-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1500 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1450 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1460 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1310 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0970 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1220 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0860 |
0.77% |
| 2024-04-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0700 |
1.32% |
| 2024-04-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0430 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0450 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0400 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0500 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0520 |
-0.82% |
| 2024-04-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0690 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0460 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0240 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0010 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0230 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0310 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0450 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0600 |
-0.68% |
| 2024-03-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0740 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0630 |
-1.29% |
| 2024-03-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0900 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0840 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0680 |
-0.58% |
| 2024-03-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0800 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0840 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0840 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0740 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0690 |
-0.62% |
| 2024-03-06 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0820 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0900 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0990 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0850 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0780 |
2.36% |
| 2024-02-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0300 |
-2.54% |
| 2024-02-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0830 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0540 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0490 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0480 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0460 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0410 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0350 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0140 |
0.70% |
| 2024-02-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0000 |
2.77% |
| 2024-02-06 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9460 |
6.22% |
| 2024-02-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.8320 |
-0.87% |
| 2024-02-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.8480 |
-1.75% |
| 2024-02-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.8810 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.8810 |
-1.31% |
| 2024-01-30 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9060 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9580 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9630 |
-0.76% |
| 2024-01-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9780 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9390 |
1.52% |
| 2024-01-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9100 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.8950 |
-3.46% |
| 2024-01-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9630 |
-1.06% |
| 2024-01-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9840 |
-0.45% |
| 2024-01-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9930 |
-1.14% |
| 2024-01-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0160 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0180 |
0.30% |
| 2024-01-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0120 |
-0.20% |
| 2024-01-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0160 |
0.55% |
| 2024-01-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0050 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0050 |
0.35% |
| 2024-01-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9980 |
-1.33% |
| 2024-01-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0250 |
-0.44% |
| 2024-01-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0340 |
-0.05% |
| 2024-01-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0350 |
-0.34% |
| 2024-01-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0420 |
-0.63% |
| 2023-12-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0550 |
1.33% |
| 2023-12-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0280 |
0.85% |
| 2023-12-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0110 |
0.55% |
| 2023-12-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0000 |
-0.94% |
| 2023-12-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0190 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0170 |
-0.54% |
| 2023-12-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0280 |
0.90% |
| 2023-12-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0100 |
-1.33% |
| 2023-12-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0370 |
-0.20% |
| 2023-12-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0410 |
-0.54% |
| 2023-12-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0520 |
-0.68% |
| 2023-12-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0660 |
-0.19% |
| 2023-12-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0700 |
-0.86% |
| 2023-12-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0880 |
0.68% |
| 2023-12-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0740 |
1.17% |
| 2023-12-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0500 |
-0.53% |
| 2023-12-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0610 |
0.10% |
| 2023-12-06 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0590 |
-0.10% |
| 2023-12-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0610 |
-1.25% |
| 2023-12-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0870 |
-0.71% |
| 2023-12-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1020 |
-0.71% |
| 2023-11-30 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1170 |
-0.33% |
| 2023-11-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1240 |
-0.52% |
| 2023-11-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1350 |
0.23% |
| 2023-11-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1300 |
0.24% |
| 2023-11-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1250 |
-0.14% |
| 2023-11-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1280 |
1.14% |
| 2023-11-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1040 |
-0.89% |
| 2023-11-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1310 |
0.28% |
| 2023-11-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1250 |
0.71% |
| 2023-11-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1100 |
-0.14% |
| 2023-11-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1130 |
0.96% |
| 2023-11-14 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0930 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0900 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0900 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0940 |
-0.05% |
| 2023-11-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0950 |
-0.10% |
| 2023-11-07 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0970 |
-0.05% |
| 2023-11-06 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0980 |
0.53% |
| 2023-11-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0870 |
0.58% |
| 2023-11-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0750 |
-0.86% |
