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交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)

今年以来交银裕通纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕通纯债债券C519763净值及计算阶段收益
今年以来519763基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银裕通纯债债券C 1.2297 0.02%
2026-09-16 交银裕通纯债债券C 1.2295 0.02%
2026-09-15 交银裕通纯债债券C 1.2293 0.02%
2026-09-14 交银裕通纯债债券C 1.2290 0.02%
2026-09-11 交银裕通纯债债券C 1.2288 0.00%
2026-09-10 交银裕通纯债债券C 1.2288 0.01%
2026-09-09 交银裕通纯债债券C 1.2287 0.01%
2026-09-08 交银裕通纯债债券C 1.2286 0.00%
2026-09-07 交银裕通纯债债券C 1.2286 0.03%
2026-09-04 交银裕通纯债债券C 1.2282 0.02%
2026-09-03 交银裕通纯债债券C 1.2280 0.02%
2026-09-02 交银裕通纯债债券C 1.2277 0.01%
2026-09-01 交银裕通纯债债券C 1.2276 0.02%
2026-08-31 交银裕通纯债债券C 1.2273 0.01%
2026-08-28 交银裕通纯债债券C 1.2272 -0.01%
2026-08-27 交银裕通纯债债券C 1.2273 -0.03%
2026-08-26 交银裕通纯债债券C 1.2277 -0.01%
2026-08-25 交银裕通纯债债券C 1.2278 0.02%
2026-08-24 交银裕通纯债债券C 1.2276 0.02%
2026-08-21 交银裕通纯债债券C 1.2273 -0.02%
2026-08-20 交银裕通纯债债券C 1.2275 -0.02%
2026-08-19 交银裕通纯债债券C 1.2277 -0.02%
2026-08-18 交银裕通纯债债券C 1.2280 0.05%
2026-08-17 交银裕通纯债债券C 1.2274 0.02%
2026-08-14 交银裕通纯债债券C 1.2272 0.01%
2026-08-13 交银裕通纯债债券C 1.2271 0.03%
2026-08-12 交银裕通纯债债券C 1.2267 0.01%
2026-08-11 交银裕通纯债债券C 1.2266 0.00%
2026-08-10 交银裕通纯债债券C 1.2266 0.03%
2026-08-07 交银裕通纯债债券C 1.2262 0.02%
2026-08-06 交银裕通纯债债券C 1.2260 0.00%
2026-08-05 交银裕通纯债债券C 1.2260 0.01%
2026-08-04 交银裕通纯债债券C 1.2259 0.02%
2026-08-03 交银裕通纯债债券C 1.2257 0.01%
2026-07-31 交银裕通纯债债券C 1.2256 0.02%
2026-07-30 交银裕通纯债债券C 1.2254 0.02%
2026-07-29 交银裕通纯债债券C 1.2251 -0.01%
2026-07-28 交银裕通纯债债券C 1.2252 -0.02%
2026-07-27 交银裕通纯债债券C 1.2254 0.01%
2026-07-24 交银裕通纯债债券C 1.2253 0.01%
2026-07-23 交银裕通纯债债券C 1.2252 0.00%
2026-07-22 交银裕通纯债债券C 1.2252 0.04%
2026-07-21 交银裕通纯债债券C 1.2247 0.00%
2026-07-20 交银裕通纯债债券C 1.2247 0.00%
2026-07-17 交银裕通纯债债券C 1.2247 0.02%
2026-07-16 交银裕通纯债债券C 1.2245 -0.01%
2026-07-15 交银裕通纯债债券C 1.2246 0.01%
2026-07-14 交银裕通纯债债券C 1.2245 0.00%
2026-07-13 交银裕通纯债债券C 1.2245 0.00%
2026-07-10 交银裕通纯债债券C 1.2245 0.02%
2026-07-09 交银裕通纯债债券C 1.2243 0.00%
2026-07-08 交银裕通纯债债券C 1.2243 0.02%
2026-07-07 交银裕通纯债债券C 1.2240 0.00%
2026-07-06 交银裕通纯债债券C 1.2240 0.04%
2026-07-03 交银裕通纯债债券C 1.2235 0.00%
2026-07-02 交银裕通纯债债券C 1.2235 0.01%
2026-07-01 交银裕通纯债债券C 1.2234 -0.07%
2026-06-30 交银裕通纯债债券C 1.2243 -0.01%
2026-06-29 交银裕通纯债债券C 1.2244 0.04%
2026-06-26 交银裕通纯债债券C 1.2239 0.02%
2026-06-25 交银裕通纯债债券C 1.2237 0.04%
2026-06-24 交银裕通纯债债券C 1.2232 0.02%
2026-06-23 交银裕通纯债债券C 1.2230 -0.04%
2026-06-22 交银裕通纯债债券C 1.2235 0.00%
2026-06-18 交银裕通纯债债券C 1.2235 0.03%
2026-06-17 交银裕通纯债债券C 1.2231 0.05%
2026-06-16 交银裕通纯债债券C 1.2225 0.06%
2026-06-15 交银裕通纯债债券C 1.2218 0.03%
2026-06-12 交银裕通纯债债券C 1.2214 0.02%
2026-06-11 交银裕通纯债债券C 1.2212 -0.09%
2026-06-10 交银裕通纯债债券C 1.2223 -0.03%
2026-06-09 交银裕通纯债债券C 1.2227 -0.05%
2026-06-08 交银裕通纯债债券C 1.2233 -0.04%
2026-06-05 交银裕通纯债债券C 1.2238 -0.02%
2026-06-04 交银裕通纯债债券C 1.2241 0.02%
2026-06-03 交银裕通纯债债券C 1.2238 -0.01%
2026-06-02 交银裕通纯债债券C 1.2239 0.02%
2026-06-01 交银裕通纯债债券C 1.2237 0.04%
2026-05-29 交银裕通纯债债券C 1.2232 0.02%
2026-05-28 交银裕通纯债债券C 1.2229 0.02%
2026-05-27 交银裕通纯债债券C 1.2226 0.04%
2026-05-26 交银裕通纯债债券C 1.2221 0.04%
2026-05-25 交银裕通纯债债券C 1.2216 0.03%
2026-05-22 交银裕通纯债债券C 1.2212 0.00%
2026-05-21 交银裕通纯债债券C 1.2212 0.01%
2026-05-20 交银裕通纯债债券C 1.2211 0.02%
2026-05-19 交银裕通纯债债券C 1.2208 0.06%
2026-05-18 交银裕通纯债债券C 1.2201 0.02%
2026-05-15 交银裕通纯债债券C 1.2198 0.02%
2026-05-14 交银裕通纯债债券C 1.2196 0.00%
2026-05-13 交银裕通纯债债券C 1.2196 0.03%
2026-05-12 交银裕通纯债债券C 1.2192 0.04%
2026-05-11 交银裕通纯债债券C 1.2187 0.02%
2026-05-08 交银裕通纯债债券C 1.2185 0.02%
2026-04-30 交银裕通纯债债券C 1.2186 -0.01%
2026-04-29 交银裕通纯债债券C 1.2187 0.03%
2026-04-28 交银裕通纯债债券C 1.2183 0.03%
2026-04-27 交银裕通纯债债券C 1.2179 -0.03%
2026-04-24 交银裕通纯债债券C 1.2183 -0.02%
2026-04-23 交银裕通纯债债券C 1.2186 -0.03%
2026-04-22 交银裕通纯债债券C 1.2190 0.02%
2026-04-21 交银裕通纯债债券C 1.2187 0.02%
2026-04-20 交银裕通纯债债券C 1.2184 0.03%
2026-04-17 交银裕通纯债债券C 1.2180 0.02%
2026-04-16 交银裕通纯债债券C 1.2177 0.00%
2026-04-15 交银裕通纯债债券C 1.2177 0.00%
2026-04-14 交银裕通纯债债券C 1.2177 0.03%
2026-04-13 交银裕通纯债债券C 1.2173 0.03%
2026-04-10 交银裕通纯债债券C 1.2169 0.02%
2026-04-09 交银裕通纯债债券C 1.2167 0.01%
2026-04-08 交银裕通纯债债券C 1.2166 0.02%
2026-04-07 交银裕通纯债债券C 1.2164 0.06%
2026-04-03 交银裕通纯债债券C 1.2157 0.06%
2026-04-02 交银裕通纯债债券C 1.2150 0.01%
2026-04-01 交银裕通纯债债券C 1.2149 0.00%
2026-03-31 交银裕通纯债债券C 1.2149 0.02%
2026-03-30 交银裕通纯债债券C 1.2147 0.05%
2026-03-27 交银裕通纯债债券C 1.2141 0.02%
2026-03-26 交银裕通纯债债券C 1.2138 0.03%
2026-03-25 交银裕通纯债债券C 1.2134 0.02%
2026-03-24 交银裕通纯债债券C 1.2132 0.04%
2026-03-23 交银裕通纯债债券C 1.2127 -0.02%
2026-03-20 交银裕通纯债债券C 1.2129 0.01%
2026-03-19 交银裕通纯债债券C 1.2128 0.05%
2026-03-18 交银裕通纯债债券C 1.2122 0.05%
2026-03-17 交银裕通纯债债券C 1.2116 0.02%
2026-03-16 交银裕通纯债债券C 1.2114 -0.02%
2026-03-13 交银裕通纯债债券C 1.2117 0.02%
2026-03-12 交银裕通纯债债券C 1.2114 0.00%
2026-03-11 交银裕通纯债债券C 1.2114 0.00%
2026-03-10 交银裕通纯债债券C 1.2114 0.01%
2026-03-09 交银裕通纯债债券C 1.2113 -0.05%
2026-03-06 交银裕通纯债债券C 1.2119 0.02%
2026-03-05 交银裕通纯债债券C 1.2117 0.01%
2026-03-04 交银裕通纯债债券C 1.2116 0.02%
2026-03-03 交银裕通纯债债券C 1.2114 0.01%
2026-03-02 交银裕通纯债债券C 1.2113 0.07%
2026-02-27 交银裕通纯债债券C 1.2105 0.02%
2026-02-26 交银裕通纯债债券C 1.2103 -0.04%
2026-02-25 交银裕通纯债债券C 1.2108 -0.02%
2026-02-24 交银裕通纯债债券C 1.2111 0.05%
2026-02-13 交银裕通纯债债券C 1.2105 0.02%
2026-02-12 交银裕通纯债债券C 1.2103 0.02%
2026-02-11 交银裕通纯债债券C 1.2101 0.03%
2026-02-10 交银裕通纯债债券C 1.2097 0.02%
2026-02-09 交银裕通纯债债券C 1.2094 0.05%
2026-02-06 交银裕通纯债债券C 1.2088 0.04%
2026-02-05 交银裕通纯债债券C 1.2083 0.03%
2026-02-04 交银裕通纯债债券C 1.2079 0.00%
2026-02-03 交银裕通纯债债券C 1.2079 0.00%
2026-02-02 交银裕通纯债债券C 1.2079 0.00%
2026-01-30 交银裕通纯债债券C 1.2079 0.01%
2026-01-29 交银裕通纯债债券C 1.2078 0.00%
2026-01-28 交银裕通纯债债券C 1.2078 0.01%
2026-01-27 交银裕通纯债债券C 1.2077 -0.01%
2026-01-26 交银裕通纯债债券C 1.2078 0.02%
2026-01-23 交银裕通纯债债券C 1.2075 0.04%
2026-01-22 交银裕通纯债债券C 1.2070 0.01%
2026-01-21 交银裕通纯债债券C 1.2069 0.03%
2026-01-20 交银裕通纯债债券C 1.2065 0.03%
2026-01-19 交银裕通纯债债券C 1.2061 0.02%
2026-01-16 交银裕通纯债债券C 1.2058 0.06%
2026-01-15 交银裕通纯债债券C 1.2051 0.03%
2026-01-14 交银裕通纯债债券C 1.2047 0.01%
2026-01-13 交银裕通纯债债券C 1.2046 0.02%
2026-01-12 交银裕通纯债债券C 1.2044 0.03%
2026-01-09 交银裕通纯债债券C 1.2040 0.02%
2026-01-08 交银裕通纯债债券C 1.2038 0.03%
2026-01-07 交银裕通纯债债券C 1.2034 -0.01%
2026-01-06 交银裕通纯债债券C 1.2035 -0.03%
2026-01-05 交银裕通纯债债券C 1.2039 0.04%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.53%
交银启衡混合A 0.7875 1.21%
交银医药创新股票A 2.9498 1.20%
交银启衡混合C 0.7639 1.20%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银启合混合A 1.5084 1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.01%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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