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交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)

近一月交银裕通纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕通纯债债券C519763净值及计算阶段收益
近一月519763基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银裕通纯债债券C 1.2295 0.02%
2026-09-15 交银裕通纯债债券C 1.2293 0.02%
2026-09-14 交银裕通纯债债券C 1.2290 0.02%
2026-09-11 交银裕通纯债债券C 1.2288 0.00%
2026-09-10 交银裕通纯债债券C 1.2288 0.01%
2026-09-09 交银裕通纯债债券C 1.2287 0.01%
2026-09-08 交银裕通纯债债券C 1.2286 0.00%
2026-09-07 交银裕通纯债债券C 1.2286 0.03%
2026-09-04 交银裕通纯债债券C 1.2282 0.02%
2026-09-03 交银裕通纯债债券C 1.2280 0.02%
2026-09-02 交银裕通纯债债券C 1.2277 0.01%
2026-09-01 交银裕通纯债债券C 1.2276 0.02%
2026-08-31 交银裕通纯债债券C 1.2273 0.01%
2026-08-28 交银裕通纯债债券C 1.2272 -0.01%
2026-08-27 交银裕通纯债债券C 1.2273 -0.03%
2026-08-26 交银裕通纯债债券C 1.2277 -0.01%
2026-08-25 交银裕通纯债债券C 1.2278 0.02%
2026-08-24 交银裕通纯债债券C 1.2276 0.02%
2026-08-21 交银裕通纯债债券C 1.2273 -0.02%
2026-08-20 交银裕通纯债债券C 1.2275 -0.02%
2026-08-19 交银裕通纯债债券C 1.2277 -0.02%
2026-08-18 交银裕通纯债债券C 1.2280 0.05%
2026-08-17 交银裕通纯债债券C 1.2274 0.02%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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