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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9687 | 0.12% |
| 2026-09-15 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9664 | -1.02% |
| 2026-09-14 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9866 | -0.39% |
| 2026-09-11 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9944 | -1.20% |
| 2026-09-10 | 交银国企改革灵活配置混合A | 2.0187 | -0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.90% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.63% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.60% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.59% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.50% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.49% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.49% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.48% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
