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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-30 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银启诚混合A | 1.1616 | 0.91% |
| 交银启诚混合C | 1.1398 | 0.91% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.7350 | 0.64% |
| 交银趋势A | 4.3660 | 0.62% |
| 治理ETF | 1.4890 | 0.61% |
| 交银治理 | 1.6330 | 0.55% |
| 交银核心资产混合A | 1.6379 | 0.43% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1840 | 0.41% |
| 交银瑞丰 | 1.1734 | 0.35% |
| 深价值联接 | 1.9140 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |