热搜: 钙钛矿 富国中证军工指数(LOF)A 大成价值增长混合A 大成创新成长混合(LOF)A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600893 航发动力 8.75% 2.50% 0.2188%
600309 万华化学 7.89% 0.16% 0.0126%
600754 锦江酒店 6.14% 3.84% 0.2358%
002179 中航光电 5.43% 1.44% 0.0782%
600872 中炬高新 4.88% 1.35% 0.0659%
600887 伊利股份 4.61% 0.82% 0.0378%
001979 招商蛇口 4.48% 1.14% 0.0511%
000977 浪潮信息 4.22% 4.18% 0.1764%
688347 华虹宏力 3.42% 4.17% 0.1426%
重仓股合计:49.82%, 重仓股贡献增长率: 1.0192%, 总持股仓位:81.47%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.02% 1.55%
2026-09-14 -0.39% 1.55%
2026-09-11 -1.20% 1.55%
2026-09-10 -0.59% 1.55%
2026-09-09 -0.06% 1.55%
2026-09-08 1.15% 1.55%
2026-09-07 -0.61% 1.55%
2026-09-04 0.31% 1.55%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%