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交银丰享收益债券A(交银丰享A)基金净值查询(519746)

近一季交银丰享收益债券A|交银丰享A基金净值查询
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查询指定日期范围交银丰享收益债券A519746净值及计算阶段收益
近一季519746基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银丰享收益债券A 2.3631 0.01%
2026-09-15 交银丰享收益债券A 2.3628 0.01%
2026-09-14 交银丰享收益债券A 2.3625 0.02%
2026-09-11 交银丰享收益债券A 2.3620 0.00%
2026-09-10 交银丰享收益债券A 2.3620 0.00%
2026-09-09 交银丰享收益债券A 2.3619 0.01%
2026-09-08 交银丰享收益债券A 2.3617 0.00%
2026-09-07 交银丰享收益债券A 2.3616 0.03%
2026-09-04 交银丰享收益债券A 2.3608 0.01%
2026-09-03 交银丰享收益债券A 2.3605 0.02%
2026-09-02 交银丰享收益债券A 2.3600 0.00%
2026-09-01 交银丰享收益债券A 2.3599 0.02%
2026-08-31 交银丰享收益债券A 2.3594 0.01%
2026-08-28 交银丰享收益债券A 2.3591 -0.01%
2026-08-27 交银丰享收益债券A 2.3593 -0.02%
2026-08-26 交银丰享收益债券A 2.3597 0.00%
2026-08-25 交银丰享收益债券A 2.3598 0.00%
2026-08-24 交银丰享收益债券A 2.3597 0.02%
2026-08-21 交银丰享收益债券A 2.3593 -0.01%
2026-08-20 交银丰享收益债券A 2.3595 0.00%
2026-08-19 交银丰享收益债券A 2.3595 0.00%
2026-08-18 交银丰享收益债券A 2.3596 0.03%
2026-08-17 交银丰享收益债券A 2.3590 0.02%
2026-08-14 交银丰享收益债券A 2.3586 0.01%
2026-08-13 交银丰享收益债券A 2.3583 0.03%
2026-08-12 交银丰享收益债券A 2.3577 0.00%
2026-08-11 交银丰享收益债券A 2.3576 0.01%
2026-08-10 交银丰享收益债券A 2.3574 0.02%
2026-08-07 交银丰享收益债券A 2.3569 0.02%
2026-08-06 交银丰享收益债券A 2.3565 0.01%
2026-08-05 交银丰享收益债券A 2.3562 0.00%
2026-08-04 交银丰享收益债券A 2.3561 0.01%
2026-08-03 交银丰享收益债券A 2.3559 0.01%
2026-07-31 交银丰享收益债券A 2.3556 0.02%
2026-07-30 交银丰享收益债券A 2.3552 0.01%
2026-07-29 交银丰享收益债券A 2.3549 0.00%
2026-07-28 交银丰享收益债券A 2.3548 -0.01%
2026-07-27 交银丰享收益债券A 2.3551 0.03%
2026-07-24 交银丰享收益债券A 2.3545 0.00%
2026-07-23 交银丰享收益债券A 2.3544 0.01%
2026-07-22 交银丰享收益债券A 2.3542 0.03%
2026-07-21 交银丰享收益债券A 2.3536 0.01%
2026-07-20 交银丰享收益债券A 2.3534 0.00%
2026-07-17 交银丰享收益债券A 2.3534 0.01%
2026-07-16 交银丰享收益债券A 2.3531 0.00%
2026-07-15 交银丰享收益债券A 2.3530 0.01%
2026-07-14 交银丰享收益债券A 2.3528 0.01%
2026-07-13 交银丰享收益债券A 2.3526 0.02%
2026-07-10 交银丰享收益债券A 2.3522 0.01%
2026-07-09 交银丰享收益债券A 2.3519 0.01%
2026-07-08 交银丰享收益债券A 2.3517 0.01%
2026-07-07 交银丰享收益债券A 2.3515 0.02%
2026-07-06 交银丰享收益债券A 2.3511 0.03%
2026-07-03 交银丰享收益债券A 2.3504 0.00%
2026-07-02 交银丰享收益债券A 2.3504 0.00%
2026-07-01 交银丰享收益债券A 2.3503 -0.05%
2026-06-30 交银丰享收益债券A 2.3514 0.00%
2026-06-29 交银丰享收益债券A 2.3515 0.03%
2026-06-26 交银丰享收益债券A 2.3508 0.01%
2026-06-25 交银丰享收益债券A 2.3506 0.03%
2026-06-24 交银丰享收益债券A 2.3499 0.01%
2026-06-23 交银丰享收益债券A 2.3497 -0.03%
2026-06-22 交银丰享收益债券A 2.3503 0.02%
2026-06-18 交银丰享收益债券A 2.3499 0.03%
2026-06-17 交银丰享收益债券A 2.3492 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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