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交银丰享收益债券A(交银丰享A)基金净值查询(519746)

今年以来交银丰享收益债券A|交银丰享A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银丰享收益债券A519746净值及计算阶段收益
今年以来519746基金累计收益率1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-30 交银丰享收益债券A 2.3097 0.01%
2025-12-29 交银丰享收益债券A 2.3095 -0.01%
2025-12-26 交银丰享收益债券A 2.3098 0.01%
2025-12-25 交银丰享收益债券A 2.3096 0.01%
2025-12-24 交银丰享收益债券A 2.3093 0.00%
2025-12-23 交银丰享收益债券A 2.3092 0.03%
2025-12-22 交银丰享收益债券A 2.3086 0.01%
2025-12-19 交银丰享收益债券A 2.3083 0.03%
2025-12-18 交银丰享收益债券A 2.3075 0.01%
2025-12-17 交银丰享收益债券A 2.3073 0.03%
2025-12-16 交银丰享收益债券A 2.3066 0.00%
2025-12-15 交银丰享收益债券A 2.3065 -0.02%
2025-12-12 交银丰享收益债券A 2.3070 0.00%
2025-12-11 交银丰享收益债券A 2.3069 0.03%
2025-12-10 交银丰享收益债券A 2.3061 0.01%
2025-12-09 交银丰享收益债券A 2.3058 0.03%
2025-12-08 交银丰享收益债券A 2.3050 -0.01%
2025-12-05 交银丰享收益债券A 2.3053 0.00%
2025-12-04 交银丰享收益债券A 2.3054 -0.07%
2025-12-03 交银丰享收益债券A 2.3071 -0.03%
2025-12-02 交银丰享收益债券A 2.3077 -0.01%
2025-12-01 交银丰享收益债券A 2.3079 0.01%
2025-11-28 交银丰享收益债券A 2.3076 0.02%
2025-11-27 交银丰享收益债券A 2.3072 -0.03%
2025-11-26 交银丰享收益债券A 2.3080 -0.05%
2025-11-25 交银丰享收益债券A 2.3092 -0.02%
2025-11-24 交银丰享收益债券A 2.3097 0.00%
2025-11-21 交银丰享收益债券A 2.3097 -0.01%
2025-11-20 交银丰享收益债券A 2.3100 0.00%
2025-11-19 交银丰享收益债券A 2.3101 0.00%
2025-11-18 交银丰享收益债券A 2.3100 0.01%
2025-11-17 交银丰享收益债券A 2.3438 0.03%
2025-11-14 交银丰享收益债券A 2.3432 0.00%
2025-11-13 交银丰享收益债券A 2.3431 0.00%
2025-11-12 交银丰享收益债券A 2.3432 0.03%
2025-11-11 交银丰享收益债券A 2.3425 0.01%
2025-11-10 交银丰享收益债券A 2.3422 0.02%
2025-11-07 交银丰享收益债券A 2.3418 -0.01%
2025-11-06 交银丰享收益债券A 2.3421 -0.02%
2025-11-05 交银丰享收益债券A 2.3425 0.02%
2025-11-04 交银丰享收益债券A 2.3420 0.02%
2025-11-03 交银丰享收益债券A 2.3416 0.03%
2025-10-31 交银丰享收益债券A 2.3408 0.06%
2025-10-30 交银丰享收益债券A 2.3394 0.04%
2025-10-29 交银丰享收益债券A 2.3385 0.05%
2025-10-28 交银丰享收益债券A 2.3373 0.06%
2025-10-27 交银丰享收益债券A 2.3358 0.04%
2025-10-24 交银丰享收益债券A 2.3349 0.01%
2025-10-23 交银丰享收益债券A 2.3346 0.03%
2025-10-22 交银丰享收益债券A 2.3340 0.03%
2025-10-21 交银丰享收益债券A 2.3332 0.03%
2025-10-20 交银丰享收益债券A 2.3324 0.01%
2025-10-17 交银丰享收益债券A 2.3321 0.05%
2025-10-16 交银丰享收益债券A 2.3309 0.04%
2025-10-15 交银丰享收益债券A 2.3300 0.00%
2025-10-14 交银丰享收益债券A 2.3300 0.01%
2025-10-13 交银丰享收益债券A 2.3297 0.07%
2025-10-10 交银丰享收益债券A 2.3280 0.00%
2025-10-09 交银丰享收益债券A 2.3280 0.07%
2025-09-30 交银丰享收益债券A 2.3263 0.01%
2025-09-29 交银丰享收益债券A 2.3260 0.01%
2025-09-26 交银丰享收益债券A 2.3257 0.00%
2025-09-25 交银丰享收益债券A 2.3257 -0.06%
2025-09-24 交银丰享收益债券A 2.3271 -0.06%
2025-09-23 交银丰享收益债券A 2.3286 -0.05%
2025-09-22 交银丰享收益债券A 2.3297 0.02%
2025-09-19 交银丰享收益债券A 2.3293 -0.03%
2025-09-18 交银丰享收益债券A 2.3299 -0.01%
2025-09-17 交银丰享收益债券A 2.3302 0.03%
2025-09-16 交银丰享收益债券A 2.3295 0.02%
2025-09-15 交银丰享收益债券A 2.3290 0.03%
2025-09-12 交银丰享收益债券A 2.3284 0.01%
2025-09-11 交银丰享收益债券A 2.3282 -0.03%
2025-09-10 交银丰享收益债券A 2.3288 -0.04%
2025-09-09 交银丰享收益债券A 2.3298 -0.03%
2025-09-08 交银丰享收益债券A 2.3305 -0.02%
2025-09-05 交银丰享收益债券A 2.3310 -0.02%
2025-09-04 交银丰享收益债券A 2.3314 0.03%
2025-09-03 交银丰享收益债券A 2.3307 0.04%
2025-09-02 交银丰享收益债券A 2.3297 0.00%
2025-09-01 交银丰享收益债券A 2.3296 0.02%
2025-08-29 交银丰享收益债券A 2.3291 0.01%
2025-08-28 交银丰享收益债券A 2.3288 -0.03%
2025-08-27 交银丰享收益债券A 2.3295 0.01%
2025-08-26 交银丰享收益债券A 2.3293 0.02%
2025-08-25 交银丰享收益债券A 2.3289 0.06%
2025-08-22 交银丰享收益债券A 2.3274 -0.01%
2025-08-21 交银丰享收益债券A 2.3276 0.01%
2025-08-20 交银丰享收益债券A 2.3273 -0.01%
2025-08-19 交银丰享收益债券A 2.3276 -0.03%
2025-08-18 交银丰享收益债券A 2.3282 -0.13%
2025-08-15 交银丰享收益债券A 2.3313 -0.03%
2025-08-14 交银丰享收益债券A 2.3319 -0.02%
2025-08-13 交银丰享收益债券A 2.3324 0.00%
2025-08-12 交银丰享收益债券A 2.3325 -0.04%
2025-08-11 交银丰享收益债券A 2.3335 -0.03%
2025-08-08 交银丰享收益债券A 2.3343 0.01%
2025-08-07 交银丰享收益债券A 2.3341 0.03%
2025-08-06 交银丰享收益债券A 2.3334 0.00%
2025-08-05 交银丰享收益债券A 2.3334 0.03%
2025-08-04 交银丰享收益债券A 2.3327 0.03%
2025-08-01 交银丰享收益债券A 2.3319 0.03%
2025-07-31 交银丰享收益债券A 2.3313 0.06%
2025-07-30 交银丰享收益债券A 2.3298 0.03%
2025-07-29 交银丰享收益债券A 2.3291 -0.06%
2025-07-28 交银丰享收益债券A 2.3305 0.11%
2025-07-25 交银丰享收益债券A 2.3279 -0.04%
2025-07-24 交银丰享收益债券A 2.3288 -0.11%
2025-07-23 交银丰享收益债券A 2.3314 -0.07%
2025-07-22 交银丰享收益债券A 2.3331 -0.03%
2025-07-21 交银丰享收益债券A 2.3337 -0.03%
2025-07-18 交银丰享收益债券A 2.3343 0.00%
2025-07-17 交银丰享收益债券A 2.3342 0.02%
2025-07-16 交银丰享收益债券A 2.3338 0.02%
2025-07-15 交银丰享收益债券A 2.3334 0.04%
2025-07-14 交银丰享收益债券A 2.3324 -0.01%
2025-07-11 交银丰享收益债券A 2.3327 -0.03%
2025-07-10 交银丰享收益债券A 2.3333 -0.03%
2025-07-09 交银丰享收益债券A 2.3339 0.00%
2025-07-08 交银丰享收益债券A 2.3339 -0.01%
2025-07-07 交银丰享收益债券A 2.3341 0.04%
2025-07-04 交银丰享收益债券A 2.3331 0.04%
2025-07-03 交银丰享收益债券A 2.3321 0.04%
2025-07-02 交银丰享收益债券A 2.3312 0.04%
2025-07-01 交银丰享收益债券A 2.3303 0.03%
2025-06-30 交银丰享收益债券A 2.3296 0.01%
2025-06-27 交银丰享收益债券A 2.3293 0.01%
2025-06-26 交银丰享收益债券A 2.3290 -0.01%
2025-06-25 交银丰享收益债券A 2.3292 -0.02%
2025-06-24 交银丰享收益债券A 2.3296 -0.03%
2025-06-23 交银丰享收益债券A 2.3302 0.03%
2025-06-20 交银丰享收益债券A 2.3296 0.02%
2025-06-19 交银丰享收益债券A 2.3291 0.02%
2025-06-18 交银丰享收益债券A 2.3286 0.02%
2025-06-17 交银丰享收益债券A 2.3281 0.02%
2025-06-16 交银丰享收益债券A 2.3276 0.02%
2025-06-13 交银丰享收益债券A 2.3271 0.01%
2025-06-12 交银丰享收益债券A 2.3268 0.00%
2025-06-11 交银丰享收益债券A 2.3268 0.02%
2025-06-10 交银丰享收益债券A 2.3264 0.02%
2025-06-09 交银丰享收益债券A 2.3260 0.04%
2025-06-06 交银丰享收益债券A 2.3251 0.04%
2025-06-05 交银丰享收益债券A 2.3242 0.02%
2025-06-04 交银丰享收益债券A 2.3238 0.00%
2025-06-03 交银丰享收益债券A 2.3238 0.02%
2025-05-30 交银丰享收益债券A 2.3234 0.03%
2025-05-29 交银丰享收益债券A 2.3226 -0.05%
2025-05-28 交银丰享收益债券A 2.3237 -0.01%
2025-05-27 交银丰享收益债券A 2.3240 0.01%
2025-05-26 交银丰享收益债券A 2.3237 0.04%
2025-05-23 交银丰享收益债券A 2.3228 0.01%
2025-05-22 交银丰享收益债券A 2.3225 0.03%
2025-05-21 交银丰享收益债券A 2.3219 0.02%
2025-05-20 交银丰享收益债券A 2.3215 0.03%
2025-05-19 交银丰享收益债券A 2.3207 0.03%
2025-05-16 交银丰享收益债券A 2.3201 -0.01%
2025-05-15 交银丰享收益债券A 2.3204 0.02%
2025-05-14 交银丰享收益债券A 2.3199 0.03%
2025-05-13 交银丰享收益债券A 2.3193 0.03%
2025-05-12 交银丰享收益债券A 2.3185 -0.01%
2025-05-09 交银丰享收益债券A 2.3187 0.05%
2025-05-08 交银丰享收益债券A 2.3176 0.06%
2025-05-07 交银丰享收益债券A 2.3161 0.01%
2025-05-06 交银丰享收益债券A 2.3158 0.03%
2025-04-30 交银丰享收益债券A 2.3151 0.03%
2025-04-29 交银丰享收益债券A 2.3145 0.04%
2025-04-28 交银丰享收益债券A 2.3135 0.02%
2025-04-25 交银丰享收益债券A 2.3130 0.00%
2025-04-24 交银丰享收益债券A 2.3130 -0.02%
2025-04-23 交银丰享收益债券A 2.3135 -0.03%
2025-04-22 交银丰享收益债券A 2.3143 0.02%
2025-04-21 交银丰享收益债券A 2.3139 -0.01%
2025-04-18 交银丰享收益债券A 2.3141 0.00%
2025-04-17 交银丰享收益债券A 2.3141 -0.01%
2025-04-16 交银丰享收益债券A 2.3143 0.01%
2025-04-15 交银丰享收益债券A 2.3140 0.00%
2025-04-14 交银丰享收益债券A 2.3140 0.01%
2025-04-11 交银丰享收益债券A 2.3137 0.03%
2025-04-10 交银丰享收益债券A 2.3130 -0.01%
2025-04-09 交银丰享收益债券A 2.3132 0.00%
2025-04-08 交银丰享收益债券A 2.3133 -0.03%
2025-04-07 交银丰享收益债券A 2.3141 0.19%
2025-04-03 交银丰享收益债券A 2.3098 0.15%
2025-04-02 交银丰享收益债券A 2.3064 0.04%
2025-04-01 交银丰享收益债券A 2.3055 0.02%
2025-03-31 交银丰享收益债券A 2.3051 0.02%
2025-03-28 交银丰享收益债券A 2.3046 0.03%
2025-03-27 交银丰享收益债券A 2.3040 0.03%
2025-03-26 交银丰享收益债券A 2.3034 0.03%
2025-03-25 交银丰享收益债券A 2.3026 0.06%
2025-03-24 交银丰享收益债券A 2.3012 0.04%
2025-03-21 交银丰享收益债券A 2.3002 0.04%
2025-03-20 交银丰享收益债券A 2.2992 0.09%
2025-03-19 交银丰享收益债券A 2.2972 0.05%
2025-03-18 交银丰享收益债券A 2.2961 0.03%
2025-03-17 交银丰享收益债券A 2.2954 -0.06%
2025-03-14 交银丰享收益债券A 2.2967 0.04%
2025-03-13 交银丰享收益债券A 2.2958 0.05%
2025-03-12 交银丰享收益债券A 2.2946 0.03%
2025-03-11 交银丰享收益债券A 2.2938 -0.10%
2025-03-10 交银丰享收益债券A 2.2961 -0.04%
2025-03-07 交银丰享收益债券A 2.2971 -0.12%
2025-03-06 交银丰享收益债券A 2.2999 -0.03%
2025-03-05 交银丰享收益债券A 2.3005 0.01%
2025-03-04 交银丰享收益债券A 2.3003 0.02%
2025-03-03 交银丰享收益债券A 2.2998 0.04%
2025-02-28 交银丰享收益债券A 2.2988 0.00%
2025-02-27 交银丰享收益债券A 2.2989 -0.05%
2025-02-26 交银丰享收益债券A 2.3001 0.01%
2025-02-25 交银丰享收益债券A 2.2998 -0.06%
2025-02-24 交银丰享收益债券A 2.3012 -0.13%
2025-02-21 交银丰享收益债券A 2.3041 -0.09%
2025-02-20 交银丰享收益债券A 2.3061 -0.06%
2025-02-19 交银丰享收益债券A 2.3074 0.00%
2025-02-18 交银丰享收益债券A 2.3073 -0.08%
2025-02-17 交银丰享收益债券A 2.3091 -0.03%
2025-02-14 交银丰享收益债券A 2.3099 -0.03%
2025-02-13 交银丰享收益债券A 2.3107 0.00%
2025-02-12 交银丰享收益债券A 2.3106 0.01%
2025-02-11 交银丰享收益债券A 2.3103 0.00%
2025-02-10 交银丰享收益债券A 2.3103 0.00%
2025-02-07 交银丰享收益债券A 2.3104 0.03%
2025-02-06 交银丰享收益债券A 2.3097 0.06%
2025-02-05 交银丰享收益债券A 2.3082 0.06%
2025-01-27 交银丰享收益债券A 2.3069 0.09%
2025-01-24 交银丰享收益债券A 2.3049 -0.02%
2025-01-23 交银丰享收益债券A 2.3054 -0.03%
2025-01-22 交银丰享收益债券A 2.3060 0.02%
2025-01-21 交银丰享收益债券A 2.3055 0.00%
2025-01-20 交银丰享收益债券A 2.3056 -0.03%
2025-01-17 交银丰享收益债券A 2.3064 -0.04%
2025-01-16 交银丰享收益债券A 2.3074 -0.06%
2025-01-15 交银丰享收益债券A 2.3088 0.01%
2025-01-14 交银丰享收益债券A 2.3086 -0.02%
2025-01-13 交银丰享收益债券A 2.3090 -0.04%
2025-01-10 交银丰享收益债券A 2.3099 -0.03%
2025-01-09 交银丰享收益债券A 2.3106 -0.04%
2025-01-08 交银丰享收益债券A 2.3115 0.01%
2025-01-07 交银丰享收益债券A 2.3113 -0.01%
2025-01-06 交银丰享收益债券A 2.3116 0.03%
2025-01-03 交银丰享收益债券A 2.3108 0.07%
2025-01-02 交银丰享收益债券A 2.3091 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银国企改革灵活配置混合C 1.9311 0.61%
交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4846 0.23%
浦银安盛红利精选混合C 1.4298 0.18%
华宝可转债债券C 1.9096 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
华宝可转债债券D 1.9382 0.14%
华宝安享混合A 1.1733 0.08%
华宝安享混合C 1.1689 0.08%
华宝宝隆债券A 1.0493 0.04%
华宝宝隆债券C 1.0472 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
招商添德3个月定开债A 1.1182 0.04%
招商添瑞1年定开债A 1.1882 0.04%
华宝宝隆债券A 1.0493 0.04%
华宝宝隆债券C 1.0472 0.04%
博时裕泉纯债债券A 1.1259 0.02%
交银丰晟收益债券A 1.2474 0.02%
招商添润3个月定开债发起式A 1.0315 0.02%
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