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交银丰盈收益债券A(交银丰盈A)基金净值查询(519740)

近一季交银丰盈收益债券A|交银丰盈A基金净值查询
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查询指定日期范围交银丰盈收益债券A519740净值及计算阶段收益
近一季519740基金累计收益率2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银丰盈收益债券A 1.1675 0.00%
2026-09-15 交银丰盈收益债券A 1.1675 0.00%
2026-09-14 交银丰盈收益债券A 1.1675 0.01%
2026-09-11 交银丰盈收益债券A 1.1674 0.00%
2026-09-10 交银丰盈收益债券A 1.1674 0.00%
2026-09-09 交银丰盈收益债券A 1.1674 0.01%
2026-09-08 交银丰盈收益债券A 1.1673 0.00%
2026-09-07 交银丰盈收益债券A 1.1673 0.01%
2026-09-04 交银丰盈收益债券A 1.1672 0.00%
2026-09-03 交银丰盈收益债券A 1.1672 0.00%
2026-09-02 交银丰盈收益债券A 1.1672 0.00%
2026-09-01 交银丰盈收益债券A 1.1672 0.00%
2026-08-31 交银丰盈收益债券A 1.1672 -0.01%
2026-08-28 交银丰盈收益债券A 1.1673 0.00%
2026-08-27 交银丰盈收益债券A 1.1673 0.99%
2026-08-26 交银丰盈收益债券A 1.1558 0.64%
2026-08-25 交银丰盈收益债券A 1.1484 0.00%
2026-08-24 交银丰盈收益债券A 1.1484 0.09%
2026-08-21 交银丰盈收益债券A 1.1474 0.00%
2026-08-20 交银丰盈收益债券A 1.1474 -0.01%
2026-08-19 交银丰盈收益债券A 1.1475 0.03%
2026-08-18 交银丰盈收益债券A 1.1472 0.01%
2026-08-17 交银丰盈收益债券A 1.1471 0.01%
2026-08-14 交银丰盈收益债券A 1.1470 0.01%
2026-08-13 交银丰盈收益债券A 1.1469 0.03%
2026-08-12 交银丰盈收益债券A 1.1466 0.00%
2026-08-11 交银丰盈收益债券A 1.1466 0.01%
2026-08-10 交银丰盈收益债券A 1.1465 0.01%
2026-08-07 交银丰盈收益债券A 1.1464 0.01%
2026-08-06 交银丰盈收益债券A 1.1463 0.00%
2026-08-05 交银丰盈收益债券A 1.1463 0.00%
2026-08-04 交银丰盈收益债券A 1.1463 0.01%
2026-08-03 交银丰盈收益债券A 1.1462 0.01%
2026-07-31 交银丰盈收益债券A 1.1461 0.01%
2026-07-30 交银丰盈收益债券A 1.1460 0.00%
2026-07-29 交银丰盈收益债券A 1.1460 0.00%
2026-07-28 交银丰盈收益债券A 1.1460 -0.01%
2026-07-27 交银丰盈收益债券A 1.1461 0.01%
2026-07-24 交银丰盈收益债券A 1.1460 0.00%
2026-07-23 交银丰盈收益债券A 1.1460 0.01%
2026-07-22 交银丰盈收益债券A 1.1459 0.01%
2026-07-21 交银丰盈收益债券A 1.1458 0.00%
2026-07-20 交银丰盈收益债券A 1.1458 0.01%
2026-07-17 交银丰盈收益债券A 1.1457 0.00%
2026-07-16 交银丰盈收益债券A 1.1457 0.00%
2026-07-15 交银丰盈收益债券A 1.1457 0.01%
2026-07-14 交银丰盈收益债券A 1.1456 0.00%
2026-07-13 交银丰盈收益债券A 1.1456 0.01%
2026-07-10 交银丰盈收益债券A 1.1455 0.01%
2026-07-09 交银丰盈收益债券A 1.1454 0.00%
2026-07-08 交银丰盈收益债券A 1.1454 0.01%
2026-07-07 交银丰盈收益债券A 1.1453 0.00%
2026-07-06 交银丰盈收益债券A 1.1453 0.02%
2026-07-03 交银丰盈收益债券A 1.1451 0.01%
2026-07-02 交银丰盈收益债券A 1.1450 0.00%
2026-07-01 交银丰盈收益债券A 1.1450 -0.02%
2026-06-30 交银丰盈收益债券A 1.1452 0.01%
2026-06-29 交银丰盈收益债券A 1.1451 0.02%
2026-06-26 交银丰盈收益债券A 1.1449 0.01%
2026-06-25 交银丰盈收益债券A 1.1448 0.02%
2026-06-24 交银丰盈收益债券A 1.1446 0.01%
2026-06-23 交银丰盈收益债券A 1.1445 -0.01%
2026-06-22 交银丰盈收益债券A 1.1446 0.01%
2026-06-18 交银丰盈收益债券A 1.1445 0.02%
2026-06-17 交银丰盈收益债券A 1.1443 0.02%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
交银先锋A 4.1452 3.50%
交银启盛混合A 2.1966 3.47%
交银启盛混合C 2.1512 3.47%
交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
交银启合混合A 1.4925 3.37%
交银启合混合C 1.4764 3.37%
交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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