近一月交银丰盈收益债券A|交银丰盈A基金净值查询
查询指定日期范围交银丰盈收益债券A519740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银丰盈收益债券A |
1.1675 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
交银丰盈收益债券A |
1.1675 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
交银丰盈收益债券A |
1.1675 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
交银丰盈收益债券A |
1.1674 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
交银丰盈收益债券A |
1.1674 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
交银丰盈收益债券A |
1.1674 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
交银丰盈收益债券A |
1.1673 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
交银丰盈收益债券A |
1.1673 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
交银丰盈收益债券A |
1.1672 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
交银丰盈收益债券A |
1.1672 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
交银丰盈收益债券A |
1.1672 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
交银丰盈收益债券A |
1.1672 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
交银丰盈收益债券A |
1.1672 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
交银丰盈收益债券A |
1.1673 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
交银丰盈收益债券A |
1.1673 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
交银丰盈收益债券A |
1.1558 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
交银丰盈收益债券A |
1.1484 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
交银丰盈收益债券A |
1.1484 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
交银丰盈收益债券A |
1.1474 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
交银丰盈收益债券A |
1.1474 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
交银丰盈收益债券A |
1.1475 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
交银丰盈收益债券A |
1.1472 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
交银丰盈收益债券A |
1.1471 |
0.01% |
