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交银纯债债券发起C(交银纯债C)基金净值查询(519720)

近一季交银纯债债券发起C|交银纯债C基金净值查询
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查询指定日期范围交银纯债债券发起C519720净值及计算阶段收益
近一季519720基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银纯债债券发起C 1.0769 0.01%
2026-09-14 交银纯债债券发起C 1.0768 0.01%
2026-09-11 交银纯债债券发起C 1.0767 0.00%
2026-09-10 交银纯债债券发起C 1.0767 0.01%
2026-09-09 交银纯债债券发起C 1.0766 0.00%
2026-09-08 交银纯债债券发起C 1.0766 0.01%
2026-09-07 交银纯债债券发起C 1.0765 0.03%
2026-09-04 交银纯债债券发起C 1.0762 0.00%
2026-09-03 交银纯债债券发起C 1.0762 0.03%
2026-09-02 交银纯债债券发起C 1.0759 0.00%
2026-09-01 交银纯债债券发起C 1.0759 0.02%
2026-08-31 交银纯债债券发起C 1.0757 0.01%
2026-08-28 交银纯债债券发起C 1.0756 -0.01%
2026-08-27 交银纯债债券发起C 1.0757 -0.02%
2026-08-26 交银纯债债券发起C 1.0759 0.00%
2026-08-25 交银纯债债券发起C 1.0759 0.00%
2026-08-24 交银纯债债券发起C 1.0759 0.03%
2026-08-21 交银纯债债券发起C 1.0756 -0.01%
2026-08-20 交银纯债债券发起C 1.0757 0.00%
2026-08-19 交银纯债债券发起C 1.0757 -0.01%
2026-08-18 交银纯债债券发起C 1.0758 0.02%
2026-08-17 交银纯债债券发起C 1.0756 0.01%
2026-08-14 交银纯债债券发起C 1.0755 -0.01%
2026-08-13 交银纯债债券发起C 1.0756 0.03%
2026-08-12 交银纯债债券发起C 1.0753 0.00%
2026-08-11 交银纯债债券发起C 1.0753 -0.01%
2026-08-10 交银纯债债券发起C 1.0754 0.03%
2026-08-07 交银纯债债券发起C 1.0751 0.02%
2026-08-06 交银纯债债券发起C 1.0749 0.00%
2026-08-05 交银纯债债券发起C 1.0749 0.00%
2026-08-04 交银纯债债券发起C 1.0749 0.01%
2026-08-03 交银纯债债券发起C 1.0748 0.01%
2026-07-31 交银纯债债券发起C 1.0747 0.02%
2026-07-30 交银纯债债券发起C 1.0745 0.03%
2026-07-29 交银纯债债券发起C 1.0742 0.00%
2026-07-28 交银纯债债券发起C 1.0742 -0.01%
2026-07-27 交银纯债债券发起C 1.0743 0.00%
2026-07-24 交银纯债债券发起C 1.0743 0.01%
2026-07-23 交银纯债债券发起C 1.0742 0.01%
2026-07-22 交银纯债债券发起C 1.0741 0.06%
2026-07-21 交银纯债债券发起C 1.0735 0.01%
2026-07-20 交银纯债债券发起C 1.0734 0.00%
2026-07-17 交银纯债债券发起C 1.0734 0.02%
2026-07-16 交银纯债债券发起C 1.0732 -0.01%
2026-07-15 交银纯债债券发起C 1.0733 0.00%
2026-07-14 交银纯债债券发起C 1.0733 0.02%
2026-07-13 交银纯债债券发起C 1.0731 -0.01%
2026-07-10 交银纯债债券发起C 1.0792 0.02%
2026-07-09 交银纯债债券发起C 1.0790 0.00%
2026-07-08 交银纯债债券发起C 1.0790 0.02%
2026-07-07 交银纯债债券发起C 1.0788 0.01%
2026-07-06 交银纯债债券发起C 1.0787 0.03%
2026-07-03 交银纯债债券发起C 1.0784 -0.01%
2026-07-02 交银纯债债券发起C 1.0785 -0.01%
2026-07-01 交银纯债债券发起C 1.0786 -0.05%
2026-06-30 交银纯债债券发起C 1.0791 -0.03%
2026-06-29 交银纯债债券发起C 1.0794 0.03%
2026-06-26 交银纯债债券发起C 1.0791 0.02%
2026-06-25 交银纯债债券发起C 1.0789 0.04%
2026-06-24 交银纯债债券发起C 1.0785 0.00%
2026-06-23 交银纯债债券发起C 1.0785 -0.02%
2026-06-22 交银纯债债券发起C 1.0787 0.01%
2026-06-18 交银纯债债券发起C 1.0786 0.01%
2026-06-17 交银纯债债券发起C 1.0785 0.04%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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