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交银纯债债券发起C(交银纯债C)基金净值查询(519720)

近一季交银纯债债券发起C|交银纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银纯债债券发起C519720净值及计算阶段收益
近一季519720基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 交银纯债债券发起C 1.0726 0.02%
2025-12-17 交银纯债债券发起C 1.0724 0.05%
2025-12-16 交银纯债债券发起C 1.0719 0.00%
2025-12-15 交银纯债债券发起C 1.0719 -0.04%
2025-12-12 交银纯债债券发起C 1.0723 -0.02%
2025-12-11 交银纯债债券发起C 1.0725 0.04%
2025-12-10 交银纯债债券发起C 1.0721 0.02%
2025-12-09 交银纯债债券发起C 1.0719 0.04%
2025-12-08 交银纯债债券发起C 1.0715 -0.02%
2025-12-05 交银纯债债券发起C 1.0717 0.01%
2025-12-04 交银纯债债券发起C 1.0716 -0.08%
2025-12-03 交银纯债债券发起C 1.0725 -0.02%
2025-12-02 交银纯债债券发起C 1.0727 -0.02%
2025-12-01 交银纯债债券发起C 1.0729 0.01%
2025-11-28 交银纯债债券发起C 1.0728 0.02%
2025-11-27 交银纯债债券发起C 1.0726 -0.05%
2025-11-26 交银纯债债券发起C 1.0731 -0.05%
2025-11-25 交银纯债债券发起C 1.0736 -0.02%
2025-11-24 交银纯债债券发起C 1.0738 0.00%
2025-11-21 交银纯债债券发起C 1.0738 -0.01%
2025-11-20 交银纯债债券发起C 1.0739 0.00%
2025-11-19 交银纯债债券发起C 1.0739 -0.01%
2025-11-18 交银纯债债券发起C 1.0740 0.01%
2025-11-17 交银纯债债券发起C 1.0739 0.02%
2025-11-14 交银纯债债券发起C 1.0737 0.01%
2025-11-13 交银纯债债券发起C 1.0736 -0.01%
2025-11-12 交银纯债债券发起C 1.0737 0.02%
2025-11-11 交银纯债债券发起C 1.0735 0.00%
2025-11-10 交银纯债债券发起C 1.0735 0.02%
2025-11-07 交银纯债债券发起C 1.0733 0.00%
2025-11-06 交银纯债债券发起C 1.0733 -0.02%
2025-11-05 交银纯债债券发起C 1.0735 0.01%
2025-11-04 交银纯债债券发起C 1.0734 0.02%
2025-11-03 交银纯债债券发起C 1.0732 0.03%
2025-10-31 交银纯债债券发起C 1.0729 0.06%
2025-10-30 交银纯债债券发起C 1.0723 0.04%
2025-10-29 交银纯债债券发起C 1.0719 0.04%
2025-10-28 交银纯债债券发起C 1.0715 0.08%
2025-10-27 交银纯债债券发起C 1.0706 0.03%
2025-10-24 交银纯债债券发起C 1.0703 0.00%
2025-10-23 交银纯债债券发起C 1.0703 0.01%
2025-10-22 交银纯债债券发起C 1.0702 0.03%
2025-10-21 交银纯债债券发起C 1.0699 0.05%
2025-10-20 交银纯债债券发起C 1.0764 0.00%
2025-10-17 交银纯债债券发起C 1.0764 0.07%
2025-10-16 交银纯债债券发起C 1.0757 0.04%
2025-10-15 交银纯债债券发起C 1.0753 0.01%
2025-10-14 交银纯债债券发起C 1.0752 0.00%
2025-10-13 交银纯债债券发起C 1.0752 0.07%
2025-10-10 交银纯债债券发起C 1.0745 -0.01%
2025-10-09 交银纯债债券发起C 1.0746 0.05%
2025-09-30 交银纯债债券发起C 1.0741 0.03%
2025-09-29 交银纯债债券发起C 1.0738 -0.02%
2025-09-26 交银纯债债券发起C 1.0740 0.00%
2025-09-25 交银纯债债券发起C 1.0740 -0.06%
2025-09-24 交银纯债债券发起C 1.0746 -0.07%
2025-09-23 交银纯债债券发起C 1.0754 -0.06%
2025-09-22 交银纯债债券发起C 1.0760 0.03%
2025-09-19 交银纯债债券发起C 1.0757 -0.06%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银瑞丰 1.2461 0.90%
治理ETF 1.7690 0.57%
交银治理 1.9080 0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9128 0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9122 0.48%
交银国企改革灵活配置混合A 1.8889 0.36%
交银中证港股通央企红利指数A 0.9690 0.29%
交银中证港股通央企红利指数C 0.9687 0.29%
交银阿尔法核心混合A 3.5946 0.08%
交银蓝筹 0.6805 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8827 0.67%
中欧融恒平衡混合C 1.5386 0.41%
港股高C 1.2322 0.34%
国投瑞银境煊灵活混合C 3.2969 0.10%
中信保诚至裕混合C 1.2961 0.08%
兴业60天滚动持有短债C 1.1295 0.02%
同泰同欣混合A 0.9714 0.01%
嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0973 0.00%
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