近一月交银纯债债券发起C|交银纯债C基金净值查询
查询指定日期范围交银纯债债券发起C519720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银纯债债券发起C |
1.0770 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
交银纯债债券发起C |
1.0769 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
交银纯债债券发起C |
1.0768 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
交银纯债债券发起C |
1.0767 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
交银纯债债券发起C |
1.0767 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
交银纯债债券发起C |
1.0766 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
交银纯债债券发起C |
1.0766 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
交银纯债债券发起C |
1.0765 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
交银纯债债券发起C |
1.0762 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
交银纯债债券发起C |
1.0762 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
交银纯债债券发起C |
1.0759 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
交银纯债债券发起C |
1.0759 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
交银纯债债券发起C |
1.0757 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
交银纯债债券发起C |
1.0756 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银纯债债券发起C |
1.0757 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
交银纯债债券发起C |
1.0759 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
交银纯债债券发起C |
1.0759 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
交银纯债债券发起C |
1.0759 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
交银纯债债券发起C |
1.0756 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
交银纯债债券发起C |
1.0757 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
交银纯债债券发起C |
1.0757 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
交银纯债债券发起C |
1.0758 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
交银纯债债券发起C |
1.0756 |
0.01% |
