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交银精选混合(交银精选)基金净值查询(519688)

近半年交银精选混合|交银精选基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银精选混合519688净值及计算阶段收益
近半年519688基金累计收益率29.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银精选混合 1.3964 -0.24%
2026-09-16 交银精选混合 1.3997 2.88%
2026-09-15 交银精选混合 1.3605 -0.26%
2026-09-14 交银精选混合 1.3640 -1.46%
2026-09-11 交银精选混合 1.3839 -0.25%
2026-09-10 交银精选混合 1.3873 -0.44%
2026-09-09 交银精选混合 1.3935 0.31%
2026-09-08 交银精选混合 1.3892 -0.52%
2026-09-07 交银精选混合 1.3965 4.04%
2026-09-04 交银精选混合 1.3423 -1.26%
2026-09-03 交银精选混合 1.3594 -0.18%
2026-09-02 交银精选混合 1.3618 -1.70%
2026-09-01 交银精选混合 1.3853 -1.72%
2026-08-31 交银精选混合 1.4095 1.72%
2026-08-28 交银精选混合 1.3857 -0.92%
2026-08-27 交银精选混合 1.3985 2.51%
2026-08-26 交银精选混合 1.3642 0.39%
2026-08-25 交银精选混合 1.3589 -0.56%
2026-08-24 交银精选混合 1.3666 -3.85%
2026-08-21 交银精选混合 1.4192 1.68%
2026-08-20 交银精选混合 1.3958 0.14%
2026-08-19 交银精选混合 1.3939 -6.33%
2026-08-18 交银精选混合 1.4881 -0.75%
2026-08-17 交银精选混合 1.4993 3.54%
2026-08-14 交银精选混合 1.4481 1.06%
2026-08-13 交银精选混合 1.4329 -0.36%
2026-08-12 交银精选混合 1.4381 1.83%
2026-08-11 交银精选混合 1.4123 -0.44%
2026-08-10 交银精选混合 1.4185 -1.31%
2026-08-07 交银精选混合 1.4371 3.10%
2026-08-06 交银精选混合 1.3939 0.75%
2026-08-05 交银精选混合 1.3835 2.42%
2026-08-04 交银精选混合 1.3508 6.33%
2026-08-03 交银精选混合 1.2704 -2.64%
2026-07-31 交银精选混合 1.3048 2.74%
2026-07-30 交银精选混合 1.2700 -5.35%
2026-07-29 交银精选混合 1.3418 0.16%
2026-07-28 交银精选混合 1.3397 -8.39%
2026-07-27 交银精选混合 1.4521 2.63%
2026-07-24 交银精选混合 1.4149 -1.69%
2026-07-23 交银精选混合 1.4392 -1.12%
2026-07-22 交银精选混合 1.4555 -2.89%
2026-07-21 交银精选混合 1.4976 8.44%
2026-07-20 交银精选混合 1.3811 -0.65%
2026-07-17 交银精选混合 1.3901 -6.38%
2026-07-16 交银精选混合 1.4848 -3.11%
2026-07-15 交银精选混合 1.5324 -1.99%
2026-07-14 交银精选混合 1.5635 4.42%
2026-07-13 交银精选混合 1.4973 -3.53%
2026-07-10 交银精选混合 1.5521 -5.46%
2026-07-09 交银精选混合 1.6369 6.00%
2026-07-08 交银精选混合 1.5442 -0.90%
2026-07-07 交银精选混合 1.5582 -0.40%
2026-07-06 交银精选混合 1.5645 -2.34%
2026-07-03 交银精选混合 1.6011 0.79%
2026-07-02 交银精选混合 1.5885 -6.54%
2026-07-01 交银精选混合 1.6997 -3.18%
2026-06-30 交银精选混合 1.7538 2.92%
2026-06-29 交银精选混合 1.7040 -0.22%
2026-06-26 交银精选混合 1.7077 -2.68%
2026-06-25 交银精选混合 1.7547 4.55%
2026-06-24 交银精选混合 1.6784 3.14%
2026-06-23 交银精选混合 1.6273 -4.60%
2026-06-22 交银精选混合 1.7022 2.11%
2026-06-18 交银精选混合 1.6670 2.86%
2026-06-17 交银精选混合 1.6206 3.37%
2026-06-16 交银精选混合 1.5678 2.71%
2026-06-15 交银精选混合 1.5265 6.06%
2026-06-12 交银精选混合 1.4393 0.35%
2026-06-11 交银精选混合 1.4343 -0.55%
2026-06-10 交银精选混合 1.4423 -2.01%
2026-06-09 交银精选混合 1.4719 5.04%
2026-06-08 交银精选混合 1.4013 -2.48%
2026-06-05 交银精选混合 1.4370 -4.10%
2026-06-04 交银精选混合 1.4959 0.71%
2026-06-03 交银精选混合 1.4854 1.77%
2026-06-02 交银精选混合 1.4596 4.15%
2026-06-01 交银精选混合 1.4014 -3.50%
2026-05-29 交银精选混合 1.4522 -1.77%
2026-05-28 交银精选混合 1.4783 2.46%
2026-05-27 交银精选混合 1.4428 -0.85%
2026-05-26 交银精选混合 1.4551 1.21%
2026-05-25 交银精选混合 1.4377 3.88%
2026-05-22 交银精选混合 1.3840 4.11%
2026-05-21 交银精选混合 1.3294 -2.79%
2026-05-20 交银精选混合 1.3675 1.31%
2026-05-19 交银精选混合 1.3498 0.38%
2026-05-18 交银精选混合 1.3447 0.48%
2026-05-15 交银精选混合 1.3383 -0.87%
2026-05-14 交银精选混合 1.3501 -1.75%
2026-05-13 交银精选混合 1.3742 3.04%
2026-05-12 交银精选混合 1.3337 1.13%
2026-05-11 交银精选混合 1.3188 2.07%
2026-05-08 交银精选混合 1.2921 -0.55%
2026-04-30 交银精选混合 1.2495 0.03%
2026-04-29 交银精选混合 1.2491 1.35%
2026-04-28 交银精选混合 1.2325 -0.46%
2026-04-27 交银精选混合 1.2382 0.74%
2026-04-24 交银精选混合 1.2291 -1.80%
2026-04-23 交银精选混合 1.2512 -0.62%
2026-04-22 交银精选混合 1.2590 2.70%
2026-04-21 交银精选混合 1.2259 0.38%
2026-04-20 交银精选混合 1.2212 0.00%
2026-04-17 交银精选混合 1.2212 1.51%
2026-04-16 交银精选混合 1.2030 2.58%
2026-04-15 交银精选混合 1.1727 -0.96%
2026-04-14 交银精选混合 1.1841 1.80%
2026-04-13 交银精选混合 1.1632 -0.67%
2026-04-10 交银精选混合 1.1711 2.79%
2026-04-09 交银精选混合 1.1393 -0.23%
2026-04-08 交银精选混合 1.1419 4.92%
2026-04-07 交银精选混合 1.0884 0.41%
2026-04-03 交银精选混合 1.0840 0.21%
2026-04-02 交银精选混合 1.0817 -1.34%
2026-04-01 交银精选混合 1.0964 3.37%
2026-03-31 交银精选混合 1.0607 -2.01%
2026-03-30 交银精选混合 1.0825 0.48%
2026-03-27 交银精选混合 1.0773 0.63%
2026-03-26 交银精选混合 1.0706 -1.51%
2026-03-25 交银精选混合 1.0870 1.77%
2026-03-24 交银精选混合 1.0681 1.27%
2026-03-23 交银精选混合 1.0547 -3.11%
2026-03-20 交银精选混合 1.0886 0.78%
2026-03-19 交银精选混合 1.0802 -1.77%
2026-03-18 交银精选混合 1.0997 1.98%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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