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万家双利债券A(万家岁得利)基金净值查询(519190)

近半年万家双利债券A|万家岁得利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家双利债券A519190净值及计算阶段收益
近半年519190基金累计收益率2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家双利债券A 1.3849 -0.01%
2026-09-16 万家双利债券A 1.3851 0.91%
2026-09-15 万家双利债券A 1.3726 0.51%
2026-09-14 万家双利债券A 1.3657 -0.26%
2026-09-11 万家双利债券A 1.3692 -0.34%
2026-09-10 万家双利债券A 1.3739 -0.07%
2026-09-09 万家双利债券A 1.3749 -0.18%
2026-09-08 万家双利债券A 1.3774 -0.31%
2026-09-07 万家双利债券A 1.3817 0.67%
2026-09-04 万家双利债券A 1.3725 -0.73%
2026-09-03 万家双利债券A 1.3826 -0.19%
2026-09-02 万家双利债券A 1.3852 -0.36%
2026-09-01 万家双利债券A 1.3902 -0.69%
2026-08-31 万家双利债券A 1.3998 0.31%
2026-08-28 万家双利债券A 1.3955 -0.46%
2026-08-27 万家双利债券A 1.4020 0.75%
2026-08-26 万家双利债券A 1.3916 0.38%
2026-08-25 万家双利债券A 1.3863 -0.27%
2026-08-24 万家双利债券A 1.3901 -0.42%
2026-08-21 万家双利债券A 1.3960 0.00%
2026-08-20 万家双利债券A 1.3960 -0.06%
2026-08-19 万家双利债券A 1.3968 -1.72%
2026-08-18 万家双利债券A 1.4212 0.21%
2026-08-17 万家双利债券A 1.4182 1.12%
2026-08-14 万家双利债券A 1.4025 0.02%
2026-08-13 万家双利债券A 1.4022 -0.16%
2026-08-12 万家双利债券A 1.4044 0.29%
2026-08-11 万家双利债券A 1.4003 -0.36%
2026-08-10 万家双利债券A 1.4054 0.12%
2026-08-07 万家双利债券A 1.4037 0.62%
2026-08-06 万家双利债券A 1.3951 0.37%
2026-08-05 万家双利债券A 1.3899 1.14%
2026-08-04 万家双利债券A 1.3742 0.90%
2026-08-03 万家双利债券A 1.3620 -1.38%
2026-07-31 万家双利债券A 1.3810 0.58%
2026-07-30 万家双利债券A 1.3731 -1.32%
2026-07-29 万家双利债券A 1.3915 -0.41%
2026-07-28 万家双利债券A 1.3972 -1.27%
2026-07-27 万家双利债券A 1.4152 0.11%
2026-07-24 万家双利债券A 1.4136 0.36%
2026-07-23 万家双利债券A 1.4085 -1.03%
2026-07-22 万家双利债券A 1.4231 -0.19%
2026-07-21 万家双利债券A 1.4258 2.35%
2026-07-20 万家双利债券A 1.3930 -0.36%
2026-07-17 万家双利债券A 1.3980 -1.52%
2026-07-16 万家双利债券A 1.4196 -0.96%
2026-07-15 万家双利债券A 1.4333 -0.97%
2026-07-14 万家双利债券A 1.4474 0.03%
2026-07-13 万家双利债券A 1.4470 -0.64%
2026-07-10 万家双利债券A 1.4563 -1.45%
2026-07-09 万家双利债券A 1.4777 1.78%
2026-07-08 万家双利债券A 1.4519 0.35%
2026-07-07 万家双利债券A 1.4469 0.18%
2026-07-06 万家双利债券A 1.4443 0.27%
2026-07-03 万家双利债券A 1.4404 -0.36%
2026-07-02 万家双利债券A 1.4456 -1.81%
2026-07-01 万家双利债券A 1.4723 -0.41%
2026-06-30 万家双利债券A 1.4783 0.81%
2026-06-29 万家双利债券A 1.4664 1.24%
2026-06-26 万家双利债券A 1.4484 -0.05%
2026-06-25 万家双利债券A 1.4491 0.66%
2026-06-24 万家双利债券A 1.4396 0.35%
2026-06-23 万家双利债券A 1.4346 -0.06%
2026-06-22 万家双利债券A 1.4354 0.01%
2026-06-18 万家双利债券A 1.4353 -0.01%
2026-06-17 万家双利债券A 1.4354 0.01%
2026-06-16 万家双利债券A 1.4352 0.01%
2026-06-15 万家双利债券A 1.4351 -0.01%
2026-06-12 万家双利债券A 1.4352 0.01%
2026-06-11 万家双利债券A 1.4351 -0.02%
2026-06-10 万家双利债券A 1.4354 -0.05%
2026-06-09 万家双利债券A 1.4361 -0.03%
2026-06-08 万家双利债券A 1.4366 -0.03%
2026-06-05 万家双利债券A 1.4370 -0.03%
2026-06-04 万家双利债券A 1.4375 -0.01%
2026-06-03 万家双利债券A 1.4376 -0.01%
2026-06-02 万家双利债券A 1.4378 0.00%
2026-06-01 万家双利债券A 1.4378 -0.43%
2026-05-29 万家双利债券A 1.4440 -1.09%
2026-05-28 万家双利债券A 1.4599 0.40%
2026-05-27 万家双利债券A 1.4541 -0.83%
2026-05-26 万家双利债券A 1.4662 -0.35%
2026-05-25 万家双利债券A 1.4713 1.38%
2026-05-22 万家双利债券A 1.4513 0.28%
2026-05-21 万家双利债券A 1.4472 -0.96%
2026-05-20 万家双利债券A 1.4612 1.44%
2026-05-19 万家双利债券A 1.4405 0.95%
2026-05-18 万家双利债券A 1.4270 0.15%
2026-05-15 万家双利债券A 1.4248 0.30%
2026-05-14 万家双利债券A 1.4205 -0.57%
2026-05-13 万家双利债券A 1.4286 0.54%
2026-05-12 万家双利债券A 1.4209 0.41%
2026-05-11 万家双利债券A 1.4151 1.16%
2026-05-08 万家双利债券A 1.3989 -0.56%
2026-04-30 万家双利债券A 1.3899 1.08%
2026-04-29 万家双利债券A 1.3751 0.06%
2026-04-28 万家双利债券A 1.3743 -0.16%
2026-04-27 万家双利债券A 1.3765 1.00%
2026-04-24 万家双利债券A 1.3629 0.32%
2026-04-23 万家双利债券A 1.3585 -0.29%
2026-04-22 万家双利债券A 1.3625 0.42%
2026-04-21 万家双利债券A 1.3568 -0.18%
2026-04-20 万家双利债券A 1.3593 0.04%
2026-04-17 万家双利债券A 1.3587 0.03%
2026-04-16 万家双利债券A 1.3583 0.06%
2026-04-15 万家双利债券A 1.3575 0.01%
2026-04-14 万家双利债券A 1.3574 0.10%
2026-04-13 万家双利债券A 1.3561 0.01%
2026-04-10 万家双利债券A 1.3559 0.04%
2026-04-09 万家双利债券A 1.3553 0.01%
2026-04-08 万家双利债券A 1.3551 0.16%
2026-04-07 万家双利债券A 1.3530 0.05%
2026-04-03 万家双利债券A 1.3523 0.01%
2026-04-02 万家双利债券A 1.3522 -0.07%
2026-04-01 万家双利债券A 1.3531 0.04%
2026-03-31 万家双利债券A 1.3525 -0.13%
2026-03-30 万家双利债券A 1.3543 0.10%
2026-03-27 万家双利债券A 1.3529 0.06%
2026-03-26 万家双利债券A 1.3521 -0.04%
2026-03-25 万家双利债券A 1.3527 0.07%
2026-03-24 万家双利债券A 1.3517 0.09%
2026-03-23 万家双利债券A 1.3505 -0.18%
2026-03-20 万家双利债券A 1.3530 -0.04%
2026-03-19 万家双利债券A 1.3536 -0.05%
2026-03-18 万家双利债券A 1.3543 0.10%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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