近一季浦银安盛医疗健康混合A|浦银医疗基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛医疗健康混合A519171净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3373 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3172 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3310 |
4.12% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2783 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3019 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3207 |
-1.74% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3437 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3297 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3334 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3464 |
1.32% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3289 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3301 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3384 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3505 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3755 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3656 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3729 |
2.13% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3443 |
-5.32% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4158 |
-4.04% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4730 |
5.12% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4012 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4548 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4707 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4406 |
-0.46% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4473 |
1.25% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4294 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4395 |
0.85% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4273 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4132 |
8.41% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3036 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3055 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2684 |
4.29% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2162 |
-2.32% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2451 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2199 |
-3.94% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2700 |
-1.30% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2865 |
-2.12% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3144 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2756 |
-4.11% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3280 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3262 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3252 |
1.99% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2993 |
3.01% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2613 |
-10.15% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3893 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.4080 |
4.22% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3510 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3176 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3272 |
4.40% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2713 |
3.33% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2303 |
-2.98% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2670 |
-5.16% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3324 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3393 |
2.61% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3052 |
-1.10% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.3197 |
4.13% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2673 |
0.54% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.2605 |
8.64% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.1603 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.1966 |
2.05% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.1726 |
3.57% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.1322 |
0.26% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.1293 |
0.88% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.1195 |
3.23% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛医疗健康混合A |
1.0845 |
0.64% |
