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新华安享惠金定期债券C(新华安享惠金C)基金净值查询(519161)

近一年新华安享惠金定期债券C|新华安享惠金C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华安享惠金定期债券C519161净值及计算阶段收益
近一年519161基金累计收益率1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 新华安享惠金定期债券C 0.9590 -0.04%
2026-09-14 新华安享惠金定期债券C 0.9594 0.37%
2026-09-11 新华安享惠金定期债券C 0.9559 0.68%
2026-09-04 新华安享惠金定期债券C 0.9494 -5.87%
2026-08-28 新华安享惠金定期债券C 1.0051 1.89%
2026-08-21 新华安享惠金定期债券C 0.9861 -1.76%
2026-08-14 新华安享惠金定期债券C 1.0035 -2.94%
2026-08-07 新华安享惠金定期债券C 1.0330 5.06%
2026-07-31 新华安享惠金定期债券C 0.9807 -0.62%
2026-07-24 新华安享惠金定期债券C 0.9868 -0.98%
2026-07-17 新华安享惠金定期债券C 0.9965 -7.63%
2026-07-10 新华安享惠金定期债券C 1.0725 -6.64%
2026-07-03 新华安享惠金定期债券C 1.1437 -3.88%
2026-06-30 新华安享惠金定期债券C 1.1881 4.17%
2026-06-26 新华安享惠金定期债券C 1.1386 -1.41%
2026-06-18 新华安享惠金定期债券C 1.1546 6.63%
2026-06-12 新华安享惠金定期债券C 1.0780 1.20%
2026-06-05 新华安享惠金定期债券C 1.0651 -2.13%
2026-05-29 新华安享惠金定期债券C 1.0878 -2.13%
2026-05-22 新华安享惠金定期债券C 1.1110 2.85%
2026-05-15 新华安享惠金定期债券C 1.0793 -2.10%
2026-05-08 新华安享惠金定期债券C 1.1020 2.51%
2026-04-30 新华安享惠金定期债券C 1.0743 1.44%
2026-04-24 新华安享惠金定期债券C 1.0588 0.08%
2026-04-17 新华安享惠金定期债券C 1.0580 2.99%
2026-04-10 新华安享惠金定期债券C 1.0264 4.20%
2026-04-03 新华安享惠金定期债券C 0.9833 -2.03%
2026-03-27 新华安享惠金定期债券C 1.0033 1.79%
2026-03-20 新华安享惠金定期债券C 0.9853 -3.50%
2026-03-13 新华安享惠金定期债券C 1.0198 -3.57%
2026-03-06 新华安享惠金定期债券C 1.0562 -2.47%
2026-02-27 新华安享惠金定期债券C 1.0823 -1.21%
2026-02-13 新华安享惠金定期债券C 1.0954 2.42%
2026-02-06 新华安享惠金定期债券C 1.0689 -0.12%
2026-01-30 新华安享惠金定期债券C 1.0702 -3.12%
2026-01-23 新华安享惠金定期债券C 1.1036 3.24%
2026-01-16 新华安享惠金定期债券C 1.0678 1.36%
2026-01-09 新华安享惠金定期债券C 1.0533 3.68%
2025-12-31 新华安享惠金定期债券C 1.0145 -0.02%
2025-12-26 新华安享惠金定期债券C 1.0147 0.99%
2025-12-19 新华安享惠金定期债券C 1.0047 0.49%
2025-12-12 新华安享惠金定期债券C 0.9998 0.09%
2025-12-05 新华安享惠金定期债券C 0.9989 0.06%
2025-11-28 新华安享惠金定期债券C 0.9983 -0.09%
2025-11-21 新华安享惠金定期债券C 0.9992 -0.64%
2025-11-14 新华安享惠金定期债券C 1.0056 0.33%
2025-11-07 新华安享惠金定期债券C 1.0023 0.47%
2025-10-31 新华安享惠金定期债券C 0.9976 0.54%
2025-10-24 新华安享惠金定期债券C 0.9922 0.80%
2025-10-17 新华安享惠金定期债券C 0.9843 -0.91%
2025-10-10 新华安享惠金定期债券C 0.9933 0.02%
2025-09-30 新华安享惠金定期债券C 0.9931 0.57%
2025-09-26 新华安享惠金定期债券C 0.9875 0.34%
2025-09-19 新华安享惠金定期债券C 0.9842 -0.45%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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