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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.8064 | 0.93% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9356 | 0.67% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9324 | 0.66% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7289 | 0.65% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1871 | 0.64% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7369 | 0.64% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.2052 | 0.63% |
| 浦银安盛精致生活混合A | 2.4875 | 0.52% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8694 | 0.43% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8576 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
