近一季浦银安盛新经济结构混合A|浦银新经济基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛新经济结构混合A519126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3833 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2944 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2730 |
-1.41% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3050 |
0.06% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3037 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2978 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3009 |
-2.17% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3508 |
5.80% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2220 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2884 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3007 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3453 |
-3.31% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4229 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3951 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4450 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3720 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3485 |
-1.81% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3910 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4648 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4493 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4370 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.6410 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.6094 |
5.18% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4808 |
1.86% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4355 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4354 |
3.19% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3600 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3907 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3835 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3264 |
1.36% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2951 |
3.24% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2231 |
7.54% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.0673 |
-4.33% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.1569 |
2.57% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.1028 |
-6.37% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2368 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2299 |
-10.29% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4593 |
2.64% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3960 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4059 |
-3.26% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4843 |
-4.77% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.6028 |
12.53% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3129 |
-3.02% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3850 |
-10.39% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.6328 |
-6.86% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.8133 |
-4.54% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.9411 |
3.00% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.8554 |
-4.47% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.9889 |
-6.03% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.1692 |
8.01% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.9343 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.9261 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.9549 |
-3.13% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.0475 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.0510 |
-10.24% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.3635 |
-1.46% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.4134 |
2.88% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.3177 |
3.34% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.2106 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.3077 |
4.33% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.1705 |
2.81% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.0839 |
-3.35% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.1907 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.1399 |
3.63% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.0300 |
4.59% |
