近一月新华钻石品质企业混合|新华企业基金净值查询
查询指定日期范围新华钻石品质企业混合519093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1290 |
3.81% |
| 2026-09-15 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0142 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0070 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9820 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0118 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0230 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0007 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0214 |
4.32% |
| 2026-09-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8963 |
-2.44% |
| 2026-09-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9669 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9459 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9956 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0955 |
2.53% |
| 2026-08-28 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0190 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0609 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9422 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9406 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9657 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0326 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9921 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9836 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1913 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1858 |
4.23% |
