近一年新华钻石品质企业基金净值查询
查询指定日期范围新华企业519093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
新华企业 |
2.2023 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
新华企业 |
2.2045 |
-1.00% |
| 2024-04-22 |
新华企业 |
2.2267 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
新华企业 |
2.2292 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
新华企业 |
2.2413 |
1.07% |
| 2024-04-17 |
新华企业 |
2.2176 |
2.21% |
| 2024-04-16 |
新华企业 |
2.1697 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
新华企业 |
2.2237 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
新华企业 |
2.2084 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
新华企业 |
2.2094 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
新华企业 |
2.1951 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
新华企业 |
2.2144 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
新华企业 |
2.2220 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
新华企业 |
2.2519 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
新华企业 |
2.2595 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
新华企业 |
2.2733 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
新华企业 |
2.2375 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
新华企业 |
2.2313 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
新华企业 |
2.2002 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
新华企业 |
2.2253 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
新华企业 |
2.2195 |
-1.38% |
| 2024-03-22 |
新华企业 |
2.2505 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
新华企业 |
2.2741 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
新华企业 |
2.2707 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
新华企业 |
2.2711 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
新华企业 |
2.2732 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
新华企业 |
2.2643 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
新华企业 |
2.2610 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
新华企业 |
2.2629 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
新华企业 |
2.2627 |
1.33% |
| 2024-03-11 |
新华企业 |
2.2330 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
新华企业 |
2.2009 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
新华企业 |
2.2040 |
-0.35% |
| 2024-03-06 |
新华企业 |
2.2117 |
-0.61% |
| 2024-03-05 |
新华企业 |
2.2252 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
新华企业 |
2.2340 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
新华企业 |
2.2296 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
新华企业 |
2.2196 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
新华企业 |
2.1824 |
-2.28% |
| 2024-02-27 |
新华企业 |
2.2334 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
新华企业 |
2.2086 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
新华企业 |
2.2157 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
新华企业 |
2.2210 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
新华企业 |
2.2182 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
新华企业 |
2.1923 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
新华企业 |
2.1721 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
新华企业 |
2.1676 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
新华企业 |
2.1426 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
新华企业 |
2.0883 |
3.45% |
| 2024-02-05 |
新华企业 |
2.0187 |
-1.03% |
| 2024-02-02 |
新华企业 |
2.0398 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
新华企业 |
2.0665 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
新华企业 |
2.0746 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
新华企业 |
2.1121 |
-2.44% |
| 2024-01-29 |
新华企业 |
2.1650 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
新华企业 |
2.1668 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
新华企业 |
2.1670 |
2.25% |
| 2024-01-24 |
新华企业 |
2.1194 |
1.62% |
| 2024-01-23 |
新华企业 |
2.0856 |
0.20% |
| 2024-01-22 |
新华企业 |
2.0815 |
-3.60% |
| 2024-01-19 |
新华企业 |
2.1593 |
-0.12% |
| 2024-01-18 |
新华企业 |
2.1620 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
新华企业 |
2.1633 |
-2.08% |
| 2024-01-16 |
新华企业 |
2.2093 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
新华企业 |
2.2093 |
0.20% |
| 2024-01-12 |
新华企业 |
2.2050 |
-0.56% |
| 2024-01-11 |
新华企业 |
2.2175 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
新华企业 |
2.2050 |
0.24% |
| 2024-01-09 |
新华企业 |
2.1998 |
1.11% |
| 2024-01-08 |
新华企业 |
2.1757 |
-1.36% |
| 2024-01-05 |
新华企业 |
2.2056 |
-0.63% |
| 2024-01-04 |
新华企业 |
2.2196 |
-0.58% |
| 2024-01-03 |
新华企业 |
2.2326 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
新华企业 |
2.2389 |
-0.63% |
| 2023-12-29 |
新华企业 |
2.2530 |
0.41% |
| 2023-12-28 |
新华企业 |
2.2439 |
1.93% |
| 2023-12-27 |
新华企业 |
2.2014 |
0.89% |
| 2023-12-26 |
新华企业 |
2.1819 |
-0.83% |
| 2023-12-25 |
新华企业 |
2.2001 |
0.29% |
| 2023-12-22 |
新华企业 |
2.1937 |
-0.54% |
| 2023-12-21 |
新华企业 |
2.2057 |
0.98% |
| 2023-12-20 |
新华企业 |
2.1842 |
-1.08% |
| 2023-12-19 |
新华企业 |
2.2081 |
0.07% |
| 2023-12-18 |
新华企业 |
2.2066 |
-0.95% |
| 2023-12-15 |
新华企业 |
2.2278 |
-0.54% |
| 2023-12-14 |
新华企业 |
2.2398 |
-0.67% |
| 2023-12-13 |
新华企业 |
2.2548 |
-1.77% |
| 2023-12-12 |
新华企业 |
2.2955 |
0.24% |
| 2023-12-11 |
新华企业 |
2.2900 |
-0.02% |
| 2023-12-08 |
新华企业 |
2.2905 |
0.25% |
| 2023-12-07 |
新华企业 |
2.2848 |
-0.41% |
| 2023-12-06 |
新华企业 |
2.2943 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
新华企业 |
2.2950 |
-1.51% |
| 2023-12-04 |
新华企业 |
2.3303 |
-1.26% |
| 2023-12-01 |
新华企业 |
2.3600 |
-0.84% |
| 2023-11-30 |
新华企业 |
2.3801 |
0.51% |
| 2023-11-29 |
新华企业 |
2.3680 |
-0.25% |
| 2023-11-28 |
新华企业 |
2.3740 |
0.38% |
| 2023-11-27 |
新华企业 |
2.3649 |
-1.10% |
| 2023-11-24 |
新华企业 |
2.3912 |
-0.81% |
| 2023-11-23 |
新华企业 |
2.4107 |
0.79% |
| 2023-11-22 |
新华企业 |
2.3919 |
-1.03% |
| 2023-11-20 |
新华企业 |
2.4212 |
0.76% |
| 2023-11-17 |
新华企业 |
2.4029 |
0.23% |
| 2023-11-16 |
新华企业 |
2.3975 |
-1.04% |
| 2023-11-15 |
新华企业 |
2.4226 |
0.55% |
| 2023-11-14 |
新华企业 |
2.4094 |
0.27% |
| 2023-11-13 |
新华企业 |
2.4030 |
-0.70% |
| 2023-11-10 |
新华企业 |
2.4199 |
-0.41% |
| 2023-11-09 |
新华企业 |
2.4299 |
-0.62% |
| 2023-11-08 |
新华企业 |
2.4451 |
-0.04% |
| 2023-11-07 |
新华企业 |
2.4462 |
-0.53% |
| 2023-11-06 |
新华企业 |
2.4593 |
1.06% |
| 2023-11-03 |
新华企业 |
2.4335 |
0.83% |
| 2023-11-02 |
新华企业 |
2.4135 |
-1.15% |
| 2023-11-01 |
新华企业 |
2.4417 |
-0.09% |
| 2023-10-31 |
新华企业 |
2.4440 |
0.39% |
| 2023-10-30 |
新华企业 |
2.4344 |
1.77% |
| 2023-10-27 |
新华企业 |
2.3921 |
2.96% |
| 2023-10-26 |
新华企业 |
2.3234 |
0.48% |
| 2023-10-25 |
新华企业 |
2.3124 |
0.79% |
| 2023-10-24 |
新华企业 |
2.2942 |
1.03% |
| 2023-10-23 |
新华企业 |
2.2708 |
-0.90% |
| 2023-10-20 |
新华企业 |
2.2915 |
-0.84% |
| 2023-10-19 |
新华企业 |
2.3110 |
-1.57% |
| 2023-10-18 |
新华企业 |
2.3479 |
-1.21% |
| 2023-10-17 |
新华企业 |
2.3766 |
0.11% |
| 2023-10-16 |
新华企业 |
2.3739 |
-1.32% |
| 2023-10-13 |
新华企业 |
2.4057 |
-0.87% |
| 2023-10-12 |
新华企业 |
2.4268 |
0.53% |
| 2023-10-11 |
新华企业 |
2.4141 |
0.78% |
| 2023-10-10 |
新华企业 |
2.3954 |
-1.22% |
| 2023-10-09 |
新华企业 |
2.4250 |
-0.56% |
| 2023-09-28 |
新华企业 |
2.4387 |
-0.38% |
| 2023-09-27 |
新华企业 |
2.4481 |
0.99% |
| 2023-09-26 |
新华企业 |
2.4241 |
-0.94% |
| 2023-09-25 |
新华企业 |
2.4470 |
-0.39% |
| 2023-09-22 |
新华企业 |
2.4567 |
1.28% |
| 2023-09-21 |
新华企业 |
2.4256 |
-1.43% |
| 2023-09-20 |
新华企业 |
2.4608 |
-0.59% |
| 2023-09-19 |
新华企业 |
2.4754 |
-0.65% |
| 2023-09-18 |
新华企业 |
2.4916 |
1.27% |
| 2023-09-15 |
新华企业 |
2.4603 |
0.15% |
| 2023-09-14 |
新华企业 |
2.4567 |
-0.75% |
| 2023-09-13 |
新华企业 |
2.4752 |
-0.57% |
| 2023-09-12 |
新华企业 |
2.4895 |
-0.28% |
| 2023-09-11 |
新华企业 |
2.4964 |
1.38% |
| 2023-09-08 |
新华企业 |
2.4625 |
-0.32% |
| 2023-09-07 |
新华企业 |
2.4705 |
-1.52% |
| 2023-09-06 |
新华企业 |
2.5087 |
-0.47% |
| 2023-09-05 |
新华企业 |
2.5206 |
-0.81% |
| 2023-09-04 |
新华企业 |
2.5413 |
1.70% |
| 2023-09-01 |
新华企业 |
2.4988 |
1.35% |
| 2023-08-31 |
新华企业 |
2.4654 |
-0.76% |
| 2023-08-30 |
新华企业 |
2.4844 |
0.35% |
| 2023-08-29 |
新华企业 |
2.4758 |
1.61% |
| 2023-08-28 |
新华企业 |
2.4366 |
0.38% |
| 2023-08-25 |
新华企业 |
2.4273 |
-0.94% |
| 2023-08-24 |
新华企业 |
2.4504 |
1.85% |
| 2023-08-23 |
新华企业 |
2.4059 |
-1.62% |
| 2023-08-22 |
新华企业 |
2.4455 |
-0.16% |
| 2023-08-21 |
新华企业 |
2.4494 |
-0.84% |
| 2023-08-18 |
新华企业 |
2.4701 |
-1.21% |
| 2023-08-17 |
新华企业 |
2.5003 |
1.14% |
| 2023-08-16 |
新华企业 |
2.4721 |
-0.27% |
| 2023-08-15 |
新华企业 |
2.4788 |
-0.32% |
| 2023-08-14 |
新华企业 |
2.4867 |
-0.31% |
| 2023-08-11 |
新华企业 |
2.4944 |
-1.88% |
| 2023-08-10 |
新华企业 |
2.5422 |
-0.26% |
| 2023-08-09 |
新华企业 |
2.5488 |
-0.04% |
| 2023-08-08 |
新华企业 |
2.5498 |
-0.22% |
| 2023-08-07 |
新华企业 |
2.5554 |
-1.16% |
| 2023-08-04 |
新华企业 |
2.5854 |
-0.27% |
| 2023-08-03 |
新华企业 |
2.5923 |
0.75% |
| 2023-08-02 |
新华企业 |
2.5731 |
-0.34% |
| 2023-08-01 |
新华企业 |
2.5820 |
-1.03% |
| 2023-07-31 |
新华企业 |
2.6088 |
0.30% |
| 2023-07-28 |
新华企业 |
2.6010 |
2.45% |
| 2023-07-27 |
新华企业 |
2.5388 |
0.01% |
| 2023-07-26 |
新华企业 |
2.5386 |
-0.43% |
| 2023-07-25 |
新华企业 |
2.5496 |
3.82% |
| 2023-07-24 |
新华企业 |
2.4558 |
-0.95% |
| 2023-07-21 |
新华企业 |
2.4794 |
0.47% |
| 2023-07-20 |
新华企业 |
2.4678 |
-0.75% |
| 2023-07-19 |
新华企业 |
2.4864 |
-0.19% |
| 2023-07-18 |
新华企业 |
2.4912 |
-0.20% |
| 2023-07-17 |
新华企业 |
2.4961 |
-0.82% |
| 2023-07-14 |
新华企业 |
2.5168 |
-0.65% |
| 2023-07-13 |
新华企业 |
2.5332 |
1.46% |
| 2023-07-12 |
新华企业 |
2.4967 |
-0.72% |
| 2023-07-11 |
新华企业 |
2.5149 |
0.72% |
| 2023-07-10 |
新华企业 |
2.4970 |
-0.18% |
| 2023-07-07 |
新华企业 |
2.5014 |
-0.37% |
| 2023-07-06 |
新华企业 |
2.5108 |
-0.87% |
| 2023-07-05 |
新华企业 |
2.5329 |
-1.46% |
| 2023-07-04 |
新华企业 |
2.5704 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
新华企业 |
2.5705 |
1.66% |
| 2023-06-30 |
新华企业 |
2.5286 |
-0.15% |
| 2023-06-29 |
新华企业 |
2.5323 |
-0.39% |
| 2023-06-28 |
新华企业 |
2.5421 |
0.02% |
| 2023-06-27 |
新华企业 |
2.5417 |
1.66% |
| 2023-06-26 |
新华企业 |
2.5001 |
-2.42% |
| 2023-06-21 |
新华企业 |
2.5620 |
-1.61% |
| 2023-06-20 |
新华企业 |
2.6038 |
-0.73% |
| 2023-06-19 |
新华企业 |
2.6230 |
-1.55% |
| 2023-06-16 |
新华企业 |
2.6644 |
0.23% |
| 2023-06-15 |
新华企业 |
2.6584 |
0.95% |
| 2023-06-14 |
新华企业 |
2.6333 |
1.77% |
| 2023-06-13 |
新华企业 |
2.5875 |
0.02% |
| 2023-06-12 |
新华企业 |
2.5871 |
1.73% |
| 2023-06-09 |
新华企业 |
2.5430 |
-0.14% |
| 2023-06-08 |
新华企业 |
2.5465 |
0.20% |
| 2023-06-07 |
新华企业 |
2.5414 |
0.00% |
| 2023-06-06 |
新华企业 |
2.5413 |
-0.90% |
| 2023-06-05 |
新华企业 |
2.5643 |
-0.77% |
| 2023-06-02 |
新华企业 |
2.5842 |
1.50% |
| 2023-06-01 |
新华企业 |
2.5461 |
0.86% |
| 2023-05-31 |
新华企业 |
2.5244 |
-1.22% |
| 2023-05-30 |
新华企业 |
2.5557 |
-0.47% |
| 2023-05-29 |
新华企业 |
2.5678 |
-0.24% |
| 2023-05-26 |
新华企业 |
2.5739 |
-0.16% |
| 2023-05-25 |
新华企业 |
2.5780 |
-0.96% |
| 2023-05-24 |
新华企业 |
2.6030 |
-1.60% |
| 2023-05-23 |
新华企业 |
2.6452 |
-1.05% |
| 2023-05-22 |
新华企业 |
2.6734 |
1.75% |
| 2023-05-19 |
新华企业 |
2.6274 |
1.34% |
| 2023-05-18 |
新华企业 |
2.5926 |
-0.36% |
| 2023-05-17 |
新华企业 |
2.6019 |
-0.60% |
| 2023-05-16 |
新华企业 |
2.6176 |
-1.01% |
| 2023-05-15 |
新华企业 |
2.6442 |
0.93% |
| 2023-05-12 |
新华企业 |
2.6199 |
-1.04% |
| 2023-05-11 |
新华企业 |
2.6475 |
-0.15% |
| 2023-05-10 |
新华企业 |
2.6515 |
-0.73% |
| 2023-05-09 |
新华企业 |
2.6709 |
-0.84% |
| 2023-05-08 |
新华企业 |
2.6936 |
-1.38% |
| 2023-05-05 |
新华企业 |
2.7314 |
-0.03% |
| 2023-05-04 |
新华企业 |
2.7322 |
-0.12% |
| 2023-04-28 |
新华企业 |
2.7354 |
1.15% |
| 2023-04-27 |
新华企业 |
2.7044 |
-0.68% |
| 2023-04-26 |
新华企业 |
2.7228 |
0.45% |
| 2023-04-25 |
新华企业 |
2.7107 |
1.03% |
