近一年新华钻石品质企业混合|新华企业基金净值查询
查询指定日期范围新华钻石品质企业混合519093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1290 |
3.81% |
| 2026-09-15 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0142 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0070 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9820 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0118 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0230 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0007 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0214 |
4.32% |
| 2026-09-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8963 |
-2.44% |
| 2026-09-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9669 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9459 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9956 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0955 |
2.53% |
| 2026-08-28 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0190 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0609 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9422 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9406 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9657 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0326 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9921 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9836 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1913 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1858 |
4.23% |
| 2026-08-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0564 |
1.71% |
| 2026-08-13 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0051 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0097 |
2.48% |
| 2026-08-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9369 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9699 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9691 |
2.94% |
| 2026-08-06 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8842 |
1.71% |
| 2026-08-05 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8358 |
4.22% |
| 2026-08-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7210 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6035 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6546 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5834 |
-4.79% |
| 2026-07-29 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7133 |
-0.23% |
| 2026-07-28 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7195 |
-5.71% |
| 2026-07-27 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8843 |
3.37% |
| 2026-07-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7904 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8343 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8563 |
-1.78% |
| 2026-07-21 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9080 |
6.29% |
| 2026-07-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7360 |
-4.36% |
| 2026-07-17 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8552 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0806 |
-4.10% |
| 2026-07-15 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2069 |
-3.71% |
| 2026-07-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3258 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3269 |
-4.71% |
| 2026-07-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4913 |
-3.39% |
| 2026-07-09 |
新华钻石品质企业混合 |
3.6137 |
5.31% |
| 2026-07-08 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4315 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4862 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4988 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5156 |
-1.18% |
| 2026-07-02 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5572 |
-3.67% |
| 2026-07-01 |
新华钻石品质企业混合 |
3.6929 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
新华钻石品质企业混合 |
3.6621 |
5.23% |
| 2026-06-29 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4801 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4373 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5061 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4850 |
2.01% |
| 2026-06-23 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4163 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5044 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5123 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4874 |
2.35% |
| 2026-06-16 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4074 |
1.72% |
| 2026-06-15 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3497 |
3.64% |
| 2026-06-12 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2322 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2104 |
0.92% |
| 2026-06-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1811 |
-2.17% |
| 2026-06-09 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2516 |
5.40% |
| 2026-06-08 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0850 |
-5.11% |
| 2026-06-05 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2425 |
-1.72% |
| 2026-06-04 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2994 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3004 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2797 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2703 |
-1.83% |
| 2026-05-29 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3314 |
-4.86% |
| 2026-05-28 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4932 |
1.70% |
| 2026-05-27 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4349 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4856 |
-1.89% |
| 2026-05-25 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5514 |
1.32% |
| 2026-05-22 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5051 |
2.61% |
| 2026-05-21 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4158 |
-3.52% |
| 2026-05-20 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5404 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4852 |
1.57% |
| 2026-05-18 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4313 |
0.65% |
| 2026-05-15 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4090 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4165 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4716 |
1.73% |
| 2026-05-12 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4124 |
0.35% |
| 2026-05-11 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4006 |
2.38% |
| 2026-05-08 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3214 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1631 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1423 |
1.77% |
| 2026-04-28 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0876 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1554 |
0.80% |
| 2026-04-24 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1304 |
-0.56% |
| 2026-04-23 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1479 |
-1.45% |
| 2026-04-22 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1941 |
1.33% |
| 2026-04-21 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1521 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1538 |
0.64% |
| 2026-04-17 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1337 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1394 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0968 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0984 |
1.56% |
| 2026-04-13 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0507 |
0.77% |
| 2026-04-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0274 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9994 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0218 |
3.30% |
| 2026-04-07 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9252 |
0.79% |
| 2026-04-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9022 |
-1.48% |
| 2026-04-02 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9458 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9606 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9218 |
-2.57% |
| 2026-03-30 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9989 |
-1.13% |
| 2026-03-27 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0329 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9959 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0287 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9765 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9437 |
-2.72% |
| 2026-03-20 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0260 |
0.19% |
| 2026-03-19 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0204 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1132 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1147 |
-2.13% |
| 2026-03-16 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1826 |
-0.82% |
| 2026-03-13 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2089 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2474 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2691 |
1.10% |
| 2026-03-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2336 |
1.83% |
| 2026-03-09 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1756 |
-2.01% |
| 2026-03-06 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2409 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2305 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2146 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2178 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3389 |
-1.42% |
| 2026-02-27 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3869 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3683 |
-0.92% |
| 2026-02-25 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3995 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3822 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3681 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4342 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4179 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4086 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4100 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3635 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3609 |
-1.97% |
| 2026-02-04 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4283 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4208 |
3.54% |
| 2026-02-02 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3039 |
-2.50% |
| 2026-01-30 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3886 |
-2.25% |
| 2026-01-29 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4667 |
-1.07% |
| 2026-01-28 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5043 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5026 |
0.87% |
| 2026-01-26 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4725 |
-0.81% |
| 2026-01-23 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5007 |
3.95% |
| 2026-01-22 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3677 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3672 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3381 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3523 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3508 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3509 |
-0.30% |
| 2026-01-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3609 |
0.86% |
| 2026-01-13 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3324 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3462 |
2.39% |
| 2026-01-09 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2682 |
2.56% |
| 2026-01-08 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1867 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2036 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1868 |
1.85% |
| 2026-01-05 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1290 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0632 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0665 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0427 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0434 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0218 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0084 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9840 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9979 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9854 |
1.93% |
| 2025-12-18 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9288 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9436 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8875 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9188 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9408 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9177 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9512 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9245 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9329 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9265 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9152 |
-0.57% |
| 2025-12-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9319 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9586 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9675 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9353 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9171 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9153 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9221 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8941 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8536 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9421 |
-1.36% |
| 2025-11-19 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9827 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9899 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0096 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0198 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0385 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0169 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0290 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0312 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0183 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0266 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0091 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9962 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0405 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0300 |
0.71% |
| 2025-10-30 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0087 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0377 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0005 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0181 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9981 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9661 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9623 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9784 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9628 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9589 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0366 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0718 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0159 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0772 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0941 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1327 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1135 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0928 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0773 |
-0.76% |
| 2025-09-25 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1010 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0997 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0433 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0582 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0495 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0494 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0956 |
1.09% |
