近一季新华钻石品质企业混合|新华企业基金净值查询
查询指定日期范围新华钻石品质企业混合519093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1290 |
3.81% |
| 2026-09-15 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0142 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0070 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9820 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0118 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0230 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0007 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0214 |
4.32% |
| 2026-09-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8963 |
-2.44% |
| 2026-09-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9669 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9459 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9956 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0955 |
2.53% |
| 2026-08-28 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0190 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0609 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9422 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9406 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9657 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0326 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9921 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9836 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1913 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1858 |
4.23% |
| 2026-08-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0564 |
1.71% |
| 2026-08-13 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0051 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0097 |
2.48% |
| 2026-08-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9369 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9699 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9691 |
2.94% |
| 2026-08-06 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8842 |
1.71% |
| 2026-08-05 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8358 |
4.22% |
| 2026-08-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7210 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6035 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6546 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5834 |
-4.79% |
| 2026-07-29 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7133 |
-0.23% |
| 2026-07-28 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7195 |
-5.71% |
| 2026-07-27 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8843 |
3.37% |
| 2026-07-24 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7904 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8343 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8563 |
-1.78% |
| 2026-07-21 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9080 |
6.29% |
| 2026-07-20 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7360 |
-4.36% |
| 2026-07-17 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8552 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0806 |
-4.10% |
| 2026-07-15 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2069 |
-3.71% |
| 2026-07-14 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3258 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3269 |
-4.71% |
| 2026-07-10 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4913 |
-3.39% |
| 2026-07-09 |
新华钻石品质企业混合 |
3.6137 |
5.31% |
| 2026-07-08 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4315 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4862 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4988 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5156 |
-1.18% |
| 2026-07-02 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5572 |
-3.67% |
| 2026-07-01 |
新华钻石品质企业混合 |
3.6929 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
新华钻石品质企业混合 |
3.6621 |
5.23% |
| 2026-06-29 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4801 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4373 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5061 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4850 |
2.01% |
| 2026-06-23 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4163 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5044 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5123 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4874 |
2.35% |
