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海富通纯债债券A(海富通纯债A)基金净值查询(519061)

近一季海富通纯债债券A|海富通纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通纯债债券A519061净值及计算阶段收益
近一季519061基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通纯债债券A 1.2523 0.10%
2026-09-15 海富通纯债债券A 1.2511 -0.06%
2026-09-14 海富通纯债债券A 1.2519 0.08%
2026-09-11 海富通纯债债券A 1.2509 -0.04%
2026-09-10 海富通纯债债券A 1.2514 -0.06%
2026-09-09 海富通纯债债券A 1.2522 -0.05%
2026-09-08 海富通纯债债券A 1.2528 0.00%
2026-09-07 海富通纯债债券A 1.2528 0.04%
2026-09-04 海富通纯债债券A 1.2523 -0.02%
2026-09-03 海富通纯债债券A 1.2525 -0.02%
2026-09-02 海富通纯债债券A 1.2528 -0.08%
2026-09-01 海富通纯债债券A 1.2538 -0.02%
2026-08-31 海富通纯债债券A 1.2540 -0.04%
2026-08-28 海富通纯债债券A 1.2545 -0.02%
2026-08-27 海富通纯债债券A 1.2548 0.02%
2026-08-26 海富通纯债债券A 1.2546 0.04%
2026-08-25 海富通纯债债券A 1.2541 0.10%
2026-08-24 海富通纯债债券A 1.2529 0.00%
2026-08-21 海富通纯债债券A 1.2529 -0.01%
2026-08-20 海富通纯债债券A 1.2530 0.00%
2026-08-19 海富通纯债债券A 1.2530 -0.07%
2026-08-18 海富通纯债债券A 1.2539 0.00%
2026-08-17 海富通纯债债券A 1.2539 0.07%
2026-08-14 海富通纯债债券A 1.2530 0.00%
2026-08-13 海富通纯债债券A 1.2530 -0.03%
2026-08-12 海富通纯债债券A 1.2534 -0.02%
2026-08-11 海富通纯债债券A 1.2537 -0.03%
2026-08-10 海富通纯债债券A 1.2541 0.02%
2026-08-07 海富通纯债债券A 1.2539 0.02%
2026-08-06 海富通纯债债券A 1.2537 -0.02%
2026-08-05 海富通纯债债券A 1.2539 0.02%
2026-08-04 海富通纯债债券A 1.2536 0.02%
2026-08-03 海富通纯债债券A 1.2533 0.02%
2026-07-31 海富通纯债债券A 1.2531 0.03%
2026-07-30 海富通纯债债券A 1.2527 0.01%
2026-07-29 海富通纯债债券A 1.2526 0.07%
2026-07-28 海富通纯债债券A 1.2517 -0.10%
2026-07-27 海富通纯债债券A 1.2529 0.06%
2026-07-24 海富通纯债债券A 1.2522 -0.06%
2026-07-23 海富通纯债债券A 1.2529 0.04%
2026-07-22 海富通纯债债券A 1.2524 0.01%
2026-07-21 海富通纯债债券A 1.2523 0.10%
2026-07-20 海富通纯债债券A 1.2511 0.04%
2026-07-17 海富通纯债债券A 1.2506 -0.02%
2026-07-16 海富通纯债债券A 1.2509 -0.01%
2026-07-15 海富通纯债债券A 1.2510 0.02%
2026-07-14 海富通纯债债券A 1.2507 0.14%
2026-07-13 海富通纯债债券A 1.2490 -0.18%
2026-07-10 海富通纯债债券A 1.2512 0.02%
2026-07-09 海富通纯债债券A 1.2509 0.01%
2026-07-08 海富通纯债债券A 1.2508 -0.12%
2026-07-07 海富通纯债债券A 1.2523 -0.15%
2026-07-06 海富通纯债债券A 1.2542 0.03%
2026-07-03 海富通纯债债券A 1.2538 0.16%
2026-07-02 海富通纯债债券A 1.2518 -0.03%
2026-07-01 海富通纯债债券A 1.2522 0.08%
2026-06-30 海富通纯债债券A 1.2512 0.14%
2026-06-29 海富通纯债债券A 1.2495 0.05%
2026-06-26 海富通纯债债券A 1.2489 -0.07%
2026-06-25 海富通纯债债券A 1.2498 -0.08%
2026-06-24 海富通纯债债券A 1.2508 -0.01%
2026-06-23 海富通纯债债券A 1.2509 -0.10%
2026-06-22 海富通纯债债券A 1.2521 0.02%
2026-06-18 海富通纯债债券A 1.2519 -0.11%
2026-06-17 海富通纯债债券A 1.2533 -0.10%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合C 1.0151 4.12%
海富通成长价值混合A 1.0629 4.11%
海富通股票混合 1.9913 3.93%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.77%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.77%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.74%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.74%
海富通中小盘混合 2.8902 3.60%
海富精选 0.6643 3.57%
海富通贰号 1.7904 3.56%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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