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海富通纯债债券A(海富通纯债A)基金净值查询(519061)

近一年海富通纯债债券A|海富通纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通纯债债券A519061净值及计算阶段收益
近一年519061基金累计收益率3.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通纯债债券A 1.2523 0.10%
2026-09-15 海富通纯债债券A 1.2511 -0.06%
2026-09-14 海富通纯债债券A 1.2519 0.08%
2026-09-11 海富通纯债债券A 1.2509 -0.04%
2026-09-10 海富通纯债债券A 1.2514 -0.06%
2026-09-09 海富通纯债债券A 1.2522 -0.05%
2026-09-08 海富通纯债债券A 1.2528 0.00%
2026-09-07 海富通纯债债券A 1.2528 0.04%
2026-09-04 海富通纯债债券A 1.2523 -0.02%
2026-09-03 海富通纯债债券A 1.2525 -0.02%
2026-09-02 海富通纯债债券A 1.2528 -0.08%
2026-09-01 海富通纯债债券A 1.2538 -0.02%
2026-08-31 海富通纯债债券A 1.2540 -0.04%
2026-08-28 海富通纯债债券A 1.2545 -0.02%
2026-08-27 海富通纯债债券A 1.2548 0.02%
2026-08-26 海富通纯债债券A 1.2546 0.04%
2026-08-25 海富通纯债债券A 1.2541 0.10%
2026-08-24 海富通纯债债券A 1.2529 0.00%
2026-08-21 海富通纯债债券A 1.2529 -0.01%
2026-08-20 海富通纯债债券A 1.2530 0.00%
2026-08-19 海富通纯债债券A 1.2530 -0.07%
2026-08-18 海富通纯债债券A 1.2539 0.00%
2026-08-17 海富通纯债债券A 1.2539 0.07%
2026-08-14 海富通纯债债券A 1.2530 0.00%
2026-08-13 海富通纯债债券A 1.2530 -0.03%
2026-08-12 海富通纯债债券A 1.2534 -0.02%
2026-08-11 海富通纯债债券A 1.2537 -0.03%
2026-08-10 海富通纯债债券A 1.2541 0.02%
2026-08-07 海富通纯债债券A 1.2539 0.02%
2026-08-06 海富通纯债债券A 1.2537 -0.02%
2026-08-05 海富通纯债债券A 1.2539 0.02%
2026-08-04 海富通纯债债券A 1.2536 0.02%
2026-08-03 海富通纯债债券A 1.2533 0.02%
2026-07-31 海富通纯债债券A 1.2531 0.03%
2026-07-30 海富通纯债债券A 1.2527 0.01%
2026-07-29 海富通纯债债券A 1.2526 0.07%
2026-07-28 海富通纯债债券A 1.2517 -0.10%
2026-07-27 海富通纯债债券A 1.2529 0.06%
2026-07-24 海富通纯债债券A 1.2522 -0.06%
2026-07-23 海富通纯债债券A 1.2529 0.04%
2026-07-22 海富通纯债债券A 1.2524 0.01%
2026-07-21 海富通纯债债券A 1.2523 0.10%
2026-07-20 海富通纯债债券A 1.2511 0.04%
2026-07-17 海富通纯债债券A 1.2506 -0.02%
2026-07-16 海富通纯债债券A 1.2509 -0.01%
2026-07-15 海富通纯债债券A 1.2510 0.02%
2026-07-14 海富通纯债债券A 1.2507 0.14%
2026-07-13 海富通纯债债券A 1.2490 -0.18%
2026-07-10 海富通纯债债券A 1.2512 0.02%
2026-07-09 海富通纯债债券A 1.2509 0.01%
2026-07-08 海富通纯债债券A 1.2508 -0.12%
2026-07-07 海富通纯债债券A 1.2523 -0.15%
2026-07-06 海富通纯债债券A 1.2542 0.03%
2026-07-03 海富通纯债债券A 1.2538 0.16%
2026-07-02 海富通纯债债券A 1.2518 -0.03%
2026-07-01 海富通纯债债券A 1.2522 0.08%
2026-06-30 海富通纯债债券A 1.2512 0.14%
2026-06-29 海富通纯债债券A 1.2495 0.05%
2026-06-26 海富通纯债债券A 1.2489 -0.07%
2026-06-25 海富通纯债债券A 1.2498 -0.08%
2026-06-24 海富通纯债债券A 1.2508 -0.01%
2026-06-23 海富通纯债债券A 1.2509 -0.10%
2026-06-22 海富通纯债债券A 1.2521 0.02%
2026-06-18 海富通纯债债券A 1.2519 -0.11%
2026-06-17 海富通纯债债券A 1.2533 -0.10%
2026-06-16 海富通纯债债券A 1.2545 0.08%
2026-06-15 海富通纯债债券A 1.2535 0.11%
2026-06-12 海富通纯债债券A 1.2521 0.11%
2026-06-11 海富通纯债债券A 1.2507 -0.08%
2026-06-10 海富通纯债债券A 1.2517 -0.18%
2026-06-09 海富通纯债债券A 1.2540 0.02%
2026-06-08 海富通纯债债券A 1.2537 -0.10%
2026-06-05 海富通纯债债券A 1.2550 0.00%
2026-06-04 海富通纯债债券A 1.2550 -0.07%
2026-06-03 海富通纯债债券A 1.2559 -0.04%
2026-06-02 海富通纯债债券A 1.2564 0.02%
2026-06-01 海富通纯债债券A 1.2562 0.14%
2026-05-29 海富通纯债债券A 1.2545 -0.09%
2026-05-28 海富通纯债债券A 1.2556 0.10%
2026-05-27 海富通纯债债券A 1.2544 -0.06%
2026-05-26 海富通纯债债券A 1.2551 -0.10%
2026-05-25 海富通纯债债券A 1.2563 0.02%
2026-05-22 海富通纯债债券A 1.2561 0.01%
2026-05-21 海富通纯债债券A 1.2560 -0.10%
2026-05-20 海富通纯债债券A 1.2572 -0.07%
2026-05-19 海富通纯债债券A 1.2581 0.20%
2026-05-18 海富通纯债债券A 1.2556 -0.02%
2026-05-15 海富通纯债债券A 1.2559 -0.06%
2026-05-14 海富通纯债债券A 1.2566 -0.15%
2026-05-13 海富通纯债债券A 1.2585 0.03%
2026-05-12 海富通纯债债券A 1.2581 -0.10%
2026-05-11 海富通纯债债券A 1.2593 0.06%
2026-05-08 海富通纯债债券A 1.2586 0.05%
2026-04-30 海富通纯债债券A 1.2570 0.02%
2026-04-29 海富通纯债债券A 1.2568 0.08%
2026-04-28 海富通纯债债券A 1.2558 -0.11%
2026-04-27 海富通纯债债券A 1.2572 -0.02%
2026-04-24 海富通纯债债券A 1.2574 -0.06%
2026-04-23 海富通纯债债券A 1.2582 -0.08%
2026-04-22 海富通纯债债券A 1.2592 0.07%
2026-04-21 海富通纯债债券A 1.2583 0.02%
2026-04-20 海富通纯债债券A 1.2581 0.06%
2026-04-17 海富通纯债债券A 1.2574 0.09%
2026-04-16 海富通纯债债券A 1.2563 0.14%
2026-04-15 海富通纯债债券A 1.2545 0.05%
2026-04-14 海富通纯债债券A 1.2539 0.12%
2026-04-13 海富通纯债债券A 1.2524 -0.05%
2026-04-10 海富通纯债债券A 1.2530 -0.02%
2026-04-09 海富通纯债债券A 1.2532 -0.04%
2026-04-08 海富通纯债债券A 1.2537 0.29%
2026-04-07 海富通纯债债券A 1.2501 0.10%
2026-04-03 海富通纯债债券A 1.2488 0.06%
2026-04-02 海富通纯债债券A 1.2481 -0.10%
2026-04-01 海富通纯债债券A 1.2494 0.22%
2026-03-31 海富通纯债债券A 1.2466 -0.14%
2026-03-30 海富通纯债债券A 1.2484 -0.07%
2026-03-27 海富通纯债债券A 1.2493 0.06%
2026-03-26 海富通纯债债券A 1.2485 -0.13%
2026-03-25 海富通纯债债券A 1.2501 0.11%
2026-03-24 海富通纯债债券A 1.2487 0.22%
2026-03-23 海富通纯债债券A 1.2460 -0.13%
2026-03-20 海富通纯债债券A 1.2476 -0.08%
2026-03-19 海富通纯债债券A 1.2486 -0.14%
2026-03-18 海富通纯债债券A 1.2503 0.14%
2026-03-17 海富通纯债债券A 1.2486 -0.10%
2026-03-16 海富通纯债债券A 1.2499 -0.03%
2026-03-13 海富通纯债债券A 1.2503 -0.04%
2026-03-12 海富通纯债债券A 1.2508 -0.07%
2026-03-11 海富通纯债债券A 1.2517 0.03%
2026-03-10 海富通纯债债券A 1.2513 0.10%
2026-03-09 海富通纯债债券A 1.2501 -0.06%
2026-03-06 海富通纯债债券A 1.2509 0.06%
2026-03-05 海富通纯债债券A 1.2502 -0.02%
2026-03-04 海富通纯债债券A 1.2504 0.01%
2026-03-03 海富通纯债债券A 1.2503 -0.12%
2026-03-02 海富通纯债债券A 1.2518 0.06%
2026-02-27 海富通纯债债券A 1.2511 0.02%
2026-02-26 海富通纯债债券A 1.2509 -0.14%
2026-02-25 海富通纯债债券A 1.2527 -0.03%
2026-02-24 海富通纯债债券A 1.2531 0.10%
2026-02-13 海富通纯债债券A 1.2518 -0.03%
2026-02-12 海富通纯债债券A 1.2522 0.00%
2026-02-11 海富通纯债债券A 1.2522 0.05%
2026-02-10 海富通纯债债券A 1.2516 -0.02%
2026-02-09 海富通纯债债券A 1.2519 0.23%
2026-02-06 海富通纯债债券A 1.2490 0.16%
2026-02-05 海富通纯债债券A 1.2470 -0.10%
2026-02-04 海富通纯债债券A 1.2482 0.06%
2026-02-03 海富通纯债债券A 1.2474 0.41%
2026-02-02 海富通纯债债券A 1.2423 -0.33%
2026-01-30 海富通纯债债券A 1.2464 -0.20%
2026-01-29 海富通纯债债券A 1.2489 -0.11%
2026-01-28 海富通纯债债券A 1.2503 0.22%
2026-01-27 海富通纯债债券A 1.2475 0.02%
2026-01-26 海富通纯债债券A 1.2473 -0.18%
2026-01-23 海富通纯债债券A 1.2496 0.27%
2026-01-22 海富通纯债债券A 1.2462 0.14%
2026-01-21 海富通纯债债券A 1.2444 0.18%
2026-01-20 海富通纯债债券A 1.2422 -0.07%
2026-01-19 海富通纯债债券A 1.2431 0.10%
2026-01-16 海富通纯债债券A 1.2418 0.13%
2026-01-15 海富通纯债债券A 1.2402 0.02%
2026-01-14 海富通纯债债券A 1.2400 0.06%
2026-01-13 海富通纯债债券A 1.2393 -0.13%
2026-01-12 海富通纯债债券A 1.2409 0.18%
2026-01-09 海富通纯债债券A 1.2387 0.19%
2026-01-08 海富通纯债债券A 1.2364 0.15%
2026-01-07 海富通纯债债券A 1.2345 0.06%
2026-01-06 海富通纯债债券A 1.2337 0.14%
2026-01-05 海富通纯债债券A 1.2320 0.20%
2025-12-31 海富通纯债债券A 1.2295 0.03%
2025-12-30 海富通纯债债券A 1.2291 0.02%
2025-12-29 海富通纯债债券A 1.2288 -0.15%
2025-12-26 海富通纯债债券A 1.2306 -0.01%
2025-12-25 海富通纯债债券A 1.2307 0.12%
2025-12-24 海富通纯债债券A 1.2292 0.09%
2025-12-23 海富通纯债债券A 1.2281 -0.01%
2025-12-22 海富通纯债债券A 1.2282 0.06%
2025-12-19 海富通纯债债券A 1.2275 0.11%
2025-12-18 海富通纯债债券A 1.2262 0.06%
2025-12-17 海富通纯债债券A 1.2255 0.12%
2025-12-16 海富通纯债债券A 1.2240 -0.07%
2025-12-15 海富通纯债债券A 1.2248 -0.03%
2025-12-12 海富通纯债债券A 1.2252 -0.02%
2025-12-11 海富通纯债债券A 1.2254 -0.02%
2025-12-10 海富通纯债债券A 1.2257 0.09%
2025-12-09 海富通纯债债券A 1.2246 -0.02%
2025-12-08 海富通纯债债券A 1.2249 0.02%
2025-12-05 海富通纯债债券A 1.2246 0.16%
2025-12-04 海富通纯债债券A 1.2226 -0.11%
2025-12-03 海富通纯债债券A 1.2239 -0.07%
2025-12-02 海富通纯债债券A 1.2248 -0.08%
2025-12-01 海富通纯债债券A 1.2258 0.05%
2025-11-28 海富通纯债债券A 1.2252 0.15%
2025-11-27 海富通纯债债券A 1.2234 -0.11%
2025-11-26 海富通纯债债券A 1.2247 -0.17%
2025-11-25 海富通纯债债券A 1.2268 -0.01%
2025-11-24 海富通纯债债券A 1.2269 0.04%
2025-11-21 海富通纯债债券A 1.2264 -0.15%
2025-11-20 海富通纯债债券A 1.2283 -0.01%
2025-11-19 海富通纯债债券A 1.2284 0.01%
2025-11-18 海富通纯债债券A 1.2283 -0.06%
2025-11-17 海富通纯债债券A 1.2290 0.01%
2025-11-14 海富通纯债债券A 1.2289 -0.08%
2025-11-13 海富通纯债债券A 1.2299 0.15%
2025-11-12 海富通纯债债券A 1.2280 -0.03%
2025-11-11 海富通纯债债券A 1.2284 0.02%
2025-11-10 海富通纯债债券A 1.2282 0.11%
2025-11-07 海富通纯债债券A 1.2268 0.01%
2025-11-06 海富通纯债债券A 1.2267 0.01%
2025-11-05 海富通纯债债券A 1.2266 0.14%
2025-11-04 海富通纯债债券A 1.2249 -0.10%
2025-11-03 海富通纯债债券A 1.2261 0.06%
2025-10-31 海富通纯债债券A 1.2254 0.16%
2025-10-30 海富通纯债债券A 1.2235 -0.04%
2025-10-29 海富通纯债债券A 1.2240 0.21%
2025-10-28 海富通纯债债券A 1.2214 0.05%
2025-10-27 海富通纯债债券A 1.2208 0.15%
2025-10-24 海富通纯债债券A 1.2190 0.08%
2025-10-23 海富通纯债债券A 1.2180 0.04%
2025-10-22 海富通纯债债券A 1.2175 -0.08%
2025-10-21 海富通纯债债券A 1.2185 0.16%
2025-10-20 海富通纯债债券A 1.2165 0.02%
2025-10-17 海富通纯债债券A 1.2163 -0.06%
2025-10-16 海富通纯债债券A 1.2170 -0.11%
2025-10-15 海富通纯债债券A 1.2184 0.08%
2025-10-14 海富通纯债债券A 1.2174 -0.13%
2025-10-13 海富通纯债债券A 1.2190 -0.01%
2025-10-10 海富通纯债债券A 1.2191 -0.07%
2025-10-09 海富通纯债债券A 1.2199 0.16%
2025-09-30 海富通纯债债券A 1.2179 0.19%
2025-09-29 海富通纯债债券A 1.2156 0.14%
2025-09-26 海富通纯债债券A 1.2139 -0.02%
2025-09-25 海富通纯债债券A 1.2141 0.12%
2025-09-24 海富通纯债债券A 1.2127 0.12%
2025-09-23 海富通纯债债券A 1.2113 -0.08%
2025-09-22 海富通纯债债券A 1.2123 -0.05%
2025-09-19 海富通纯债债券A 1.2129 -0.13%
2025-09-18 海富通纯债债券A 1.2145 -0.16%
2025-09-17 海富通纯债债券A 1.2165 0.15%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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