今年以来汇添富均衡增长混合|添富均衡基金净值查询
查询指定日期范围汇添富均衡增长混合519018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6788 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6924 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7015 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6938 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7034 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7006 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7024 |
1.64% |
| 2025-12-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6911 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6815 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6744 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6752 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6774 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6660 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6618 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6629 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6517 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6402 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6401 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6650 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6693 |
0.78% |
| 2025-11-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6641 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6729 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6761 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6939 |
2.35% |
| 2025-11-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6780 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6789 |
-1.51% |
| 2025-11-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6893 |
-1.44% |
| 2025-11-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6994 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7042 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6881 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6818 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6944 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6942 |
-2.95% |
| 2025-10-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7153 |
-2.16% |
| 2025-10-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7311 |
2.68% |
| 2025-10-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7120 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7159 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7024 |
3.61% |
| 2025-10-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6779 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6797 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6848 |
3.68% |
| 2025-10-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6605 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6510 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6731 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6720 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6564 |
-4.62% |
| 2025-10-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6882 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6964 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7229 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7192 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7156 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6980 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7161 |
1.42% |
| 2025-09-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7061 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6968 |
0.59% |
| 2025-09-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6927 |
1.58% |
| 2025-09-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6819 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6815 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6842 |
1.39% |
| 2025-09-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6748 |
0.42% |
| 2025-09-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6720 |
0.15% |
| 2025-09-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6710 |
-0.55% |
| 2025-09-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6747 |
4.17% |
| 2025-09-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6477 |
1.58% |
| 2025-09-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6376 |
-0.93% |
| 2025-09-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6436 |
-1.23% |
| 2025-09-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6516 |
5.39% |
| 2025-09-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6183 |
-4.79% |
| 2025-09-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6494 |
1.06% |
| 2025-09-02 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6426 |
-2.06% |
| 2025-09-01 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6561 |
2.08% |
| 2025-08-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6427 |
1.47% |
| 2025-08-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6334 |
3.79% |
| 2025-08-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6103 |
-0.41% |
| 2025-08-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6128 |
-0.66% |
| 2025-08-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6169 |
3.07% |
| 2025-08-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5985 |
2.06% |
| 2025-08-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5864 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5863 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5844 |
0.26% |
| 2025-08-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5829 |
1.82% |
| 2025-08-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5725 |
1.35% |
| 2025-08-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5649 |
-1.07% |
| 2025-08-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5710 |
3.14% |
| 2025-08-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5536 |
1.13% |
| 2025-08-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5474 |
1.09% |
| 2025-08-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5415 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5418 |
-0.28% |
| 2025-08-06 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5433 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5398 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5369 |
0.45% |
| 2025-08-01 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5345 |
-0.96% |
| 2025-07-31 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5397 |
-1.26% |
| 2025-07-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5466 |
-0.24% |
| 2025-07-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5479 |
1.31% |
| 2025-07-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5408 |
1.10% |
| 2025-07-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5349 |
-0.54% |
| 2025-07-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5378 |
0.26% |
| 2025-07-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5364 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5368 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5349 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5334 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5327 |
1.47% |
| 2025-07-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5250 |
-0.38% |
| 2025-07-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5270 |
1.56% |
| 2025-07-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5189 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5172 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5174 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5178 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5173 |
1.39% |
| 2025-07-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5102 |
-0.82% |
| 2025-07-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5144 |
0.23% |
| 2025-07-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5132 |
1.28% |
| 2025-07-02 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5067 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5086 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5061 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5031 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5027 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5041 |
1.55% |
| 2025-06-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4964 |
1.22% |
| 2025-06-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4904 |
-0.10% |
| 2025-06-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4909 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4918 |
-0.65% |
| 2025-06-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4950 |
0.55% |
| 2025-06-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4923 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4934 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4926 |
-0.81% |
| 2025-06-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4966 |
-0.10% |
| 2025-06-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4971 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4944 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4973 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4970 |
-0.30% |
| 2025-06-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4985 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4972 |
0.61% |
| 2025-06-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4942 |
-0.30% |
| 2025-05-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4957 |
-0.48% |
| 2025-05-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4981 |
0.44% |
| 2025-05-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4959 |
0.20% |
| 2025-05-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4949 |
-0.76% |
| 2025-05-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4987 |
-0.89% |
| 2025-05-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5032 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5062 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5087 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5061 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5025 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5026 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5036 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5083 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5059 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5058 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5007 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5007 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4976 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4956 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4911 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4921 |
-0.14% |
| 2025-04-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4928 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4930 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4929 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4931 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4918 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4914 |
0.78% |
| 2025-04-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4876 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4879 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4890 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4903 |
0.31% |
| 2025-04-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4888 |
-0.20% |
| 2025-04-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4898 |
0.70% |
| 2025-04-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4864 |
1.38% |
| 2025-04-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4798 |
0.76% |
| 2025-04-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4762 |
0.34% |
| 2025-04-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4746 |
-6.98% |
| 2025-04-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5102 |
-1.87% |
| 2025-04-02 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5199 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5197 |
-0.36% |
| 2025-03-31 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5216 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5245 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5270 |
0.71% |
| 2025-03-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5233 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5246 |
-0.34% |
| 2025-03-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5264 |
0.84% |
| 2025-03-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5220 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5305 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5350 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5351 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5330 |
-0.49% |
| 2025-03-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5356 |
2.66% |
| 2025-03-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5217 |
-0.91% |
| 2025-03-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5265 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5292 |
-0.56% |
| 2025-03-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5322 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5342 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5326 |
1.49% |
| 2025-03-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5248 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5219 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5218 |
-0.48% |
| 2025-02-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5243 |
-2.47% |
| 2025-02-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5376 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5400 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5356 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5399 |
-0.66% |
| 2025-02-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5435 |
1.66% |
| 2025-02-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5346 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5335 |
1.37% |
| 2025-02-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5263 |
-0.90% |
| 2025-02-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5311 |
0.49% |
| 2025-02-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5285 |
0.86% |
| 2025-02-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5240 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5296 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5243 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5259 |
-0.34% |
| 2025-02-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5277 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5222 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5112 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5161 |
-0.46% |
| 2025-01-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5185 |
0.90% |
| 2025-01-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5139 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5164 |
-0.94% |
| 2025-01-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5213 |
0.60% |
| 2025-01-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5182 |
0.90% |
| 2025-01-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5136 |
0.47% |
| 2025-01-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5112 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5094 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5126 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4989 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5023 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5092 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5073 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5061 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5024 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5034 |
-0.83% |
| 2025-01-02 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5076 |
-1.69% |
