近一年汇添富均衡增长混合|添富均衡基金净值查询
查询指定日期范围汇添富均衡增长混合519018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7689 |
1.45% |
| 2026-09-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7579 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7630 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7703 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7748 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7813 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7768 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7782 |
3.11% |
| 2026-09-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7547 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7611 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7573 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7722 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7818 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7796 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7882 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7750 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7711 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7776 |
-3.25% |
| 2026-08-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8037 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7910 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7894 |
-5.54% |
| 2026-08-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8357 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8416 |
3.54% |
| 2026-08-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8128 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8054 |
-1.41% |
| 2026-08-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8169 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8063 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8134 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8215 |
2.10% |
| 2026-08-06 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8046 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8039 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7920 |
4.27% |
| 2026-08-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7596 |
-1.30% |
| 2026-07-31 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7696 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7565 |
-3.42% |
| 2026-07-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7833 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7764 |
-5.72% |
| 2026-07-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8235 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8035 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8182 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8208 |
-2.40% |
| 2026-07-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8410 |
5.68% |
| 2026-07-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7958 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8022 |
-6.14% |
| 2026-07-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8547 |
-2.91% |
| 2026-07-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8803 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8969 |
3.89% |
| 2026-07-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8633 |
-3.69% |
| 2026-07-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8964 |
-4.35% |
| 2026-07-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9372 |
5.10% |
| 2026-07-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8917 |
-1.84% |
| 2026-07-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9084 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9224 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9316 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9202 |
-6.10% |
| 2026-07-01 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9800 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9948 |
3.14% |
| 2026-06-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9645 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9625 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9872 |
3.73% |
| 2026-06-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9517 |
3.03% |
| 2026-06-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9237 |
-3.25% |
| 2026-06-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9547 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9494 |
2.03% |
| 2026-06-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9305 |
3.00% |
| 2026-06-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.9034 |
1.57% |
| 2026-06-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8894 |
5.13% |
| 2026-06-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8460 |
-0.29% |
| 2026-06-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8485 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8523 |
-2.56% |
| 2026-06-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8747 |
4.18% |
| 2026-06-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8396 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8632 |
-3.68% |
| 2026-06-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8962 |
1.39% |
| 2026-06-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8839 |
0.97% |
| 2026-06-02 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8754 |
3.17% |
| 2026-06-01 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8485 |
-2.71% |
| 2026-05-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8721 |
-2.00% |
| 2026-05-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8899 |
2.03% |
| 2026-05-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8722 |
-1.28% |
| 2026-05-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8835 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8838 |
2.02% |
| 2026-05-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8663 |
3.30% |
| 2026-05-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8386 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8583 |
0.83% |
| 2026-05-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8512 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8464 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8484 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8565 |
-2.15% |
| 2026-05-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8753 |
2.71% |
| 2026-05-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8522 |
0.89% |
| 2026-05-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8447 |
2.54% |
| 2026-05-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.8238 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7965 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7969 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7874 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7937 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7880 |
-1.04% |
| 2026-04-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7963 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7969 |
1.76% |
| 2026-04-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7831 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7779 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7773 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7745 |
2.84% |
| 2026-04-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7531 |
-1.26% |
| 2026-04-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7627 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7486 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7487 |
2.03% |
| 2026-04-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7338 |
0.47% |
| 2026-04-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7304 |
5.05% |
| 2026-04-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6953 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6952 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6970 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7069 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6898 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7033 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7003 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6916 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7040 |
2.43% |
| 2026-03-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6873 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6770 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6988 |
0.30% |
| 2026-03-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6967 |
-2.93% |
| 2026-03-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7177 |
1.21% |
| 2026-03-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7091 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7229 |
-0.80% |
| 2026-03-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7287 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7377 |
-1.64% |
| 2026-03-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7500 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7488 |
2.35% |
| 2026-03-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7316 |
-1.96% |
| 2026-03-06 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7462 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7449 |
1.78% |
| 2026-03-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7319 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7391 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7624 |
1.21% |
| 2026-02-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7533 |
-0.44% |
| 2026-02-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7566 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7555 |
1.40% |
| 2026-02-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7451 |
1.62% |
| 2026-02-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7332 |
-1.94% |
| 2026-02-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7477 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7413 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7428 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7420 |
2.19% |
| 2026-02-06 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7261 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7303 |
-1.97% |
| 2026-02-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7450 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7450 |
2.70% |
| 2026-02-02 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7254 |
-4.15% |
| 2026-01-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7568 |
-1.78% |
| 2026-01-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7705 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7763 |
1.86% |
| 2026-01-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7621 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7595 |
0.62% |
| 2026-01-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7548 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7579 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7586 |
1.01% |
| 2026-01-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7510 |
-1.12% |
| 2026-01-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7595 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7588 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7544 |
1.82% |
| 2026-01-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7409 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7378 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7404 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7418 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7368 |
-1.33% |
| 2026-01-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7467 |
0.93% |
| 2026-01-06 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7398 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7309 |
1.97% |
| 2025-12-31 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7168 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7209 |
1.12% |
| 2025-12-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7129 |
-1.04% |
| 2025-12-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7204 |
0.94% |
| 2025-12-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7137 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7133 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7095 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7071 |
2.14% |
| 2025-12-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6923 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6851 |
-1.76% |
| 2025-12-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6974 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6788 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6924 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7015 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6938 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7034 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7006 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7024 |
1.64% |
| 2025-12-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6911 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6815 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6744 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6752 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6774 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6660 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6618 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6629 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6517 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6402 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6401 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6650 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6693 |
0.78% |
| 2025-11-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6641 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6729 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6761 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6939 |
2.35% |
| 2025-11-12 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6780 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6789 |
-1.51% |
| 2025-11-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6893 |
-1.44% |
| 2025-11-07 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6994 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7042 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6881 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6818 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6944 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6942 |
-2.95% |
| 2025-10-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7153 |
-2.16% |
| 2025-10-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7311 |
2.68% |
| 2025-10-28 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7120 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7159 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7024 |
3.61% |
| 2025-10-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6779 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6797 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6848 |
3.68% |
| 2025-10-20 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6605 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6510 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6731 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6720 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6564 |
-4.62% |
| 2025-10-13 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6882 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6964 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7229 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7192 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7156 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6980 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7161 |
1.42% |
| 2025-09-24 |
汇添富均衡增长混合 |
0.7061 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6968 |
0.59% |
| 2025-09-22 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6927 |
1.58% |
| 2025-09-19 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6819 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6815 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
汇添富均衡增长混合 |
0.6842 |
1.39% |
