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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 上海金 | 5.1954 | 0.22% |
| 2024-04-30 | 上海金 | 5.2126 | -0.28% |
| 2024-04-26 | 上海金 | 5.2575 | 0.72% |
| 2024-04-25 | 上海金 | 5.2199 | -0.09% |
| 2024-04-24 | 上海金 | 5.2248 | 0.95% |
| 2024-04-22 | 上海金 | 5.3007 | -1.72% |
| 2024-04-19 | 上海金 | 5.3934 | 0.43% |
| 2024-04-18 | 上海金 | 5.3702 | -0.40% |
| 2024-04-17 | 上海金 | 5.3918 | 0.17% |
| 2024-04-16 | 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 2024-04-15 | 上海金 | 5.3458 | -1.29% |
| 2024-04-12 | 上海金 | 5.4159 | 2.54% |
| 2024-04-11 | 上海金 | 5.2817 | -0.66% |
| 2024-04-10 | 上海金 | 5.3169 | 0.38% |
| 2024-04-09 | 上海金 | 5.2967 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 军工基金 | 0.9453 | 2.62% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.9073 | 2.49% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9830 | 2.40% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.0040 | 2.34% |
| 稀有金属ETF | 0.5649 | 1.29% |
| 光伏30 | 0.5281 | 0.90% |
| 广发招利混合A | 0.8117 | 0.83% |
| 广发招利混合C | 0.8051 | 0.83% |
| 广发鑫益混合 | 1.7600 | 0.80% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9018 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 豆粕ETF | 2.2982 | 2.24% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0591 | 2.11% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0325 | 2.11% |
| 能源化工ETF | 1.6386 | 0.73% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7886 | 0.64% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7773 | 0.63% |
| 有色ETF | 1.7659 | 0.43% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3049 | 0.25% |
| 建信上海金ETF联接C | 1.2854 | 0.24% |
| 上海金E | 5.2846 | 0.23% |
