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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 1.0291 | 2.39% |
| 2025-12-16 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 1.0045 | -1.71% |
| 2025-12-15 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 1.0217 | -2.17% |
| 2025-12-12 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 1.0439 | 0.90% |
| 2025-12-11 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 1.0346 | -2.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦科技创新A | 1.6708 | 5.85% |
| 方正富邦科技创新C | 1.6420 | 5.85% |
| 双创基金 | 0.9980 | 3.77% |
| 深100ETF方正富邦 | 2.1083 | 2.45% |
| AI50 | 1.0291 | 2.39% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.7312 | 2.37% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6594 | 2.37% |
| 保险主题LOF | 1.2300 | 2.33% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.9917 | 2.11% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2108 | 2.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
| 信澳业绩驱动混合C | 1.7424 | 6.54% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 诺德新生活C | 2.2951 | 6.27% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 6.14% |
