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方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(AI50)基金净值查询(517800)

近一季方正富邦中证沪港深人工智能50ETF|AI50基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦沪港深人工智能50ETF517800净值及计算阶段收益
近一季517800基金累计收益率-14.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9550 2.32%
2026-09-15 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9328 0.01%
2026-09-14 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9327 -1.60%
2026-09-11 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9476 -0.06%
2026-09-10 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9482 -1.75%
2026-09-09 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9648 -0.64%
2026-09-08 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9710 -1.10%
2026-09-07 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9817 1.71%
2026-09-04 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9649 0.29%
2026-09-03 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9621 -0.60%
2026-09-02 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9679 -2.19%
2026-09-01 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9891 -0.65%
2026-08-31 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9956 1.79%
2026-08-28 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9778 -0.49%
2026-08-27 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9826 2.34%
2026-08-26 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9596 0.50%
2026-08-25 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9548 0.73%
2026-08-24 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9479 -4.92%
2026-08-21 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9945 1.34%
2026-08-20 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9812 -0.06%
2026-08-19 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9818 -5.69%
2026-08-18 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0377 -1.57%
2026-08-17 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0540 3.24%
2026-08-14 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0199 0.44%
2026-08-13 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0154 -1.62%
2026-08-12 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0319 0.47%
2026-08-11 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0271 0.19%
2026-08-10 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0252 -1.97%
2026-08-07 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0454 0.99%
2026-08-06 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0351 -0.77%
2026-08-05 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0431 0.90%
2026-08-04 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0338 4.41%
2026-08-03 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9882 -1.31%
2026-07-31 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0011 3.88%
2026-07-30 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9623 -5.24%
2026-07-29 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0127 1.69%
2026-07-28 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9956 -5.61%
2026-07-27 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0515 2.42%
2026-07-24 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0261 -1.61%
2026-07-23 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0426 -2.06%
2026-07-22 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0641 -2.15%
2026-07-21 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0870 5.19%
2026-07-20 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0306 1.74%
2026-07-17 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0127 -8.22%
2026-07-16 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0959 -1.07%
2026-07-15 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1077 -1.42%
2026-07-14 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1234 1.83%
2026-07-13 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1028 -2.48%
2026-07-10 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1301 -3.22%
2026-07-09 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1665 4.21%
2026-07-08 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1174 1.65%
2026-07-07 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0990 0.49%
2026-07-06 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0936 -0.98%
2026-07-03 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1044 0.87%
2026-07-02 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.0948 -4.99%
2026-07-01 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1494 -2.34%
2026-06-30 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1763 4.04%
2026-06-29 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1288 2.45%
2026-06-26 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1012 -4.54%
2026-06-25 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1512 1.97%
2026-06-24 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1285 2.13%
2026-06-23 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1045 -3.60%
2026-06-22 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1443 0.21%
2026-06-18 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1419 3.46%
2026-06-17 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1.1024 1.56%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.56%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.56%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.50%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.50%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.05%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 4.91%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 4.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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