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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 1.5676 | -1.02% |
| 2025-12-15 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 1.5837 | -0.44% |
| 2025-12-12 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 1.5907 | 1.01% |
| 2025-12-11 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 1.5747 | -0.69% |
| 2025-12-10 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 1.5857 | 0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实事件 | 1.0010 | 5.93% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.5968 | 4.77% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.5836 | 4.77% |
| 嘉实产业领先混合A | 0.9009 | 4.60% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.8797 | 4.60% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.3838 | 4.41% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.3873 | 4.40% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.3937 | 4.28% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.8933 | 3.98% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.8844 | 3.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
