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华安恒生港股通中国央企红利ETF(央企40)基金净值查询(513920)

今年以来华安恒生港股通中国央企红利ETF|央企40基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安恒生港股通中国央企红利ETF513920净值及计算阶段收益
今年以来513920基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5852 -0.26%
2026-09-16 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5893 0.42%
2026-09-15 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5827 -1.22%
2026-09-14 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6020 0.20%
2026-09-11 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5988 -0.81%
2026-09-10 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6119 -0.37%
2026-09-09 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6179 0.38%
2026-09-08 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6117 0.98%
2026-09-07 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5960 -0.71%
2026-09-04 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6074 0.87%
2026-09-03 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5935 0.30%
2026-09-02 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5887 -0.35%
2026-09-01 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5943 0.13%
2026-08-31 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5922 0.57%
2026-08-28 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5831 0.03%
2026-08-27 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5826 -0.23%
2026-08-26 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5862 0.35%
2026-08-25 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5806 -0.18%
2026-08-24 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5835 0.02%
2026-08-21 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5832 1.46%
2026-08-20 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5601 0.70%
2026-08-19 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5493 -0.01%
2026-08-18 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5495 0.08%
2026-08-17 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5482 1.19%
2026-08-14 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5297 0.10%
2026-08-13 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5281 -0.48%
2026-08-12 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5354 -0.47%
2026-08-11 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5427 -0.60%
2026-08-10 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5520 0.61%
2026-08-07 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5426 -0.44%
2026-08-06 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5494 -1.05%
2026-08-05 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5656 -0.32%
2026-08-04 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5706 -1.31%
2026-08-03 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5911 -0.51%
2026-07-31 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5993 -1.13%
2026-07-30 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6174 0.75%
2026-07-29 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6054 1.45%
2026-07-28 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5821 0.79%
2026-07-27 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5696 0.27%
2026-07-24 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5654 -0.91%
2026-07-23 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5797 1.48%
2026-07-22 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5563 0.44%
2026-07-21 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5495 -0.04%
2026-07-20 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5501 2.50%
2026-07-17 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5113 0.17%
2026-07-16 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5088 0.33%
2026-07-15 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5039 0.05%
2026-07-14 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5032 1.40%
2026-07-13 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4821 0.11%
2026-07-10 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4805 0.35%
2026-07-09 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4754 -1.42%
2026-07-08 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4963 2.15%
2026-07-07 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4641 -0.96%
2026-07-06 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4783 0.84%
2026-07-03 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4660 1.43%
2026-07-02 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4450 0.72%
2026-07-01 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4346 -0.08%
2026-06-30 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4357 -1.73%
2026-06-29 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4606 0.32%
2026-06-26 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4560 -1.09%
2026-06-25 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4718 -1.22%
2026-06-24 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4898 -1.22%
2026-06-23 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5080 -1.10%
2026-06-22 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5247 -0.17%
2026-06-18 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5273 -2.87%
2026-06-17 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5711 -1.66%
2026-06-16 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5972 -1.57%
2026-06-15 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6222 0.37%
2026-06-12 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6163 1.42%
2026-06-11 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5933 -0.56%
2026-06-10 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6022 -0.12%
2026-06-09 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6042 -0.61%
2026-06-08 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6141 -0.60%
2026-06-05 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6238 -0.22%
2026-06-04 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6273 -0.98%
2026-06-03 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6434 -0.70%
2026-06-02 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6550 0.54%
2026-06-01 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6461 1.21%
2026-05-29 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6262 0.69%
2026-05-28 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6151 -1.72%
2026-05-27 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6429 -1.71%
2026-05-26 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6710 -0.14%
2026-05-25 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6734 -0.07%
2026-05-22 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6745 0.46%
2026-05-21 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6668 -1.12%
2026-05-20 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6856 0.06%
2026-05-19 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6846 0.22%
2026-05-18 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6809 -0.77%
2026-05-15 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6940 -1.39%
2026-05-14 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7176 -0.38%
2026-05-13 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7241 -0.21%
2026-05-12 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7278 0.34%
2026-05-11 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7220 -0.30%
2026-05-08 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7271 0.40%
2026-04-30 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7014 -1.29%
2026-04-29 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7234 2.08%
2026-04-28 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6876 0.04%
2026-04-27 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6869 -0.71%
2026-04-24 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6990 0.25%
2026-04-23 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6948 0.50%
2026-04-22 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6863 -0.80%
2026-04-21 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6998 0.82%
2026-04-20 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6859 0.41%
2026-04-17 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6790 -0.19%
2026-04-16 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6822 0.04%
2026-04-15 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6816 -0.39%
2026-04-14 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6882 0.62%
2026-04-13 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6778 -0.33%
2026-04-10 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6833 0.11%
2026-04-09 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6814 0.02%
2026-04-08 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6811 1.52%
2026-04-07 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6556 -0.10%
2026-04-03 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6573 0.08%
2026-04-02 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6560 0.12%
2026-04-01 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6540 0.81%
2026-03-31 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6407 -1.22%
2026-03-30 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6607 -0.50%
2026-03-27 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6691 -0.02%
2026-03-26 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6695 -1.55%
2026-03-25 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6954 0.88%
2026-03-24 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6806 1.79%
2026-03-23 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6506 -2.36%
2026-03-20 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6896 -0.25%
2026-03-19 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6939 -1.15%
2026-03-18 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7133 0.67%
2026-03-17 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7019 -0.47%
2026-03-16 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7100 0.25%
2026-03-13 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7058 -1.20%
2026-03-12 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7263 0.17%
2026-03-11 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7233 1.04%
2026-03-10 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7053 -0.10%
2026-03-09 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7070 -1.35%
2026-03-06 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7301 1.08%
2026-03-05 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7115 -0.17%
2026-03-04 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7144 -2.34%
2026-03-03 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7546 -0.19%
2026-03-02 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7580 0.36%
2026-02-27 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7517 0.55%
2026-02-26 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7422 -0.92%
2026-02-25 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7584 0.26%
2026-02-24 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7538 3.23%
2026-02-13 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6971 -2.75%
2026-02-12 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7437 0.67%
2026-02-11 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7321 0.61%
2026-02-10 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7216 0.76%
2026-02-09 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7086 0.89%
2026-02-06 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6934 -0.20%
2026-02-05 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6968 -0.22%
2026-02-04 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7005 1.92%
2026-02-03 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6679 0.84%
2026-02-02 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6539 -2.72%
2026-01-30 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6989 -2.33%
2026-01-29 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7385 1.49%
2026-01-28 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.7126 2.33%
2026-01-27 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6727 0.81%
2026-01-26 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6593 2.01%
2026-01-23 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6260 -0.86%
2026-01-22 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6400 0.14%
2026-01-21 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6377 -0.01%
2026-01-20 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6378 0.28%
2026-01-19 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6333 -0.26%
2026-01-16 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6375 -1.06%
2026-01-15 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6548 -0.11%
2026-01-14 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6566 -0.32%
2026-01-13 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6619 1.02%
2026-01-12 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6451 0.31%
2026-01-09 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6400 0.34%
2026-01-08 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6344 -0.20%
2026-01-07 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6377 -0.21%
2026-01-06 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6411 1.27%
2026-01-05 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6202 0.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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